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資本集團歐元債券基金(盧森堡) T
Capital Group Euro Bond (LUX) T
人氣favorite3103
17.4400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.17%2021-09-17
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T
Capital Group Euro Bond (LUX) T
17.4400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.17%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1717.4400
2021-09-1617.4700
2021-09-1517.4800
2021-09-1417.5100
2021-09-1317.5000
2021-09-1017.5000
2021-09-0917.5300
2021-09-0817.4700
2021-09-0717.4600
2021-09-0617.5300
日期淨值
2021-09-0317.5200
2021-09-0217.5500
2021-09-0117.5300
2021-08-3117.5400
2021-08-3017.6000
2021-08-2717.5800
2021-08-2617.5800
2021-08-2517.5900
2021-08-2417.6700
2021-08-2317.6600
日期淨值
2021-08-2017.6900
2021-08-1917.6800
2021-08-1817.6800
2021-08-1717.6700
2021-08-1617.6700
2021-08-1317.6700
2021-08-1217.6700
2021-08-1117.6600
2021-08-1017.6800
2021-08-0917.6700
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.27%
近六個月 ▲ 0.52%
今年以來 ▼ -1.63%
成立至今 ▲ 75.14%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.34%
近二年 ▼ -1.68%
近三年 ▲ 8.00%
近五年 ▲ 4.53%
近十年 ▲ 36.71%
基本資料
基金名稱
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T
Capital Group Euro Bond (LUX) T
總代理中租證券投資顧問股份有限公司
基金公司資本國際管理公司
成立日期2008-10-15
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之歐元主導公司或政府投資級別債券,以達到在長期謹慎管理原則下能夠獲取報酬的目的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,087.07(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.66801
一年年化Beta0.98262
一年年化Sharpe0.32395
績效月份2021-08
一年年化標準差2.89397
三年年化標準差4.28171
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.89397%0.323950.98262-0.66801
三年4.28171%0.731671.11494-0.82231
五年3.82548%0.363591.10505-0.72333
十年4.00148%0.838021.0728-0.89181
前十大持股
投資標的資產百分比%
ITALY GOVT BTPS EUR 144A LIFE/REG S (B) 0.25% 03-15-286.27
DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 08-15-304.49
DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 02-15-303.75
DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 05-15-363.52
ITALY GOVT BTPS (B) EUR 144A LIFE/REG S 0.85% 01-15-272.84
NYKREDIT DKK REG S SR SEC SER 01E SF COVERED 0.5% 10-01-432.54
NYKREDIT DKK REG S SEC SER 01E SF 0.50% 10-01-40 (CALLABLE)2.21
SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 1.25% 10-31-301.93
FRANCE OAT EUR REG S 0.5% 05-25-251.50
DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 10-13-231.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。