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資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfdm ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group GlobHiInc (LUX) Tfdm
人氣favorite17171
12.9100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.16%2021-06-14
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfdm ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group GlobHiInc (LUX) Tfdm
12.9100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.16%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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17171
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1412.9100
2021-06-1112.9300
2021-06-1012.8700
2021-06-0912.8500
2021-06-0812.8400
2021-06-0712.7900
2021-06-0412.8100
2021-06-0312.8200
2021-06-0212.7500
2021-06-0112.7200
日期淨值
2021-05-2812.7800
2021-05-2712.7700
2021-05-2612.7700
2021-05-2512.7000
2021-05-2112.7400
2021-05-2012.6900
2021-05-1912.7400
2021-05-1812.7200
2021-05-1712.7800
2021-05-1412.7900
日期淨值
2021-05-1212.8300
2021-05-1112.7900
2021-05-1012.8200
2021-05-0712.7700
2021-05-0612.8800
2021-05-0512.8800
2021-05-0412.8600
2021-05-0312.8100
2021-04-3012.9100
2021-04-2912.8100
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.39%
近六個月 ▲ 0.27%
今年以來 ▲ 0.19%
成立至今 ▲ 144.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.87%
近二年 ▲ 4.13%
近三年 ▲ 13.64%
近五年 ▲ 23.40%
近十年 ▲ 71.13%
基本資料
基金名稱
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfdm ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group GlobHiInc (LUX) Tfdm
總代理中租證券投資顧問股份有限公司
基金公司資本國際管理公司
成立日期2009-04-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金力求長期提供大部分屬經常收益的高度總回報.本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於世界各地以美元及不同國家貨幣(包括新興市場貨幣)計值的債券,特別是新興市場政府債券及高收益的公司債券.本基金可投資於任何國家的發行人的證券.該等證券通常是(a)在官方證券交易所上市,或(b)在其他受規管市場買賣.該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市定息證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,280.34(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
運輸及後勤0.20
風險評等
一年年化Alpha-5.27383
一年年化Beta1.14858
一年年化Sharpe0.98455
績效月份2021-05
一年年化標準差3.48649
三年年化標準差9.01336
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.48649%0.984551.14858-5.27383
三年9.01336%0.569730.98504-0.97737
五年7.80437%0.633791.0068-1.17404
十年8.06449%0.719281.00166-1.6844
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHINA DEV BANK CNY UNSEC 3.48% 01-08-291.39
ROTECH HEALTHCARE INC PP (NEW) (NOT LISTED OR TRADING) (DRS)1.10
GOGO INTL 144A LIFE 1ST LIEN 9.875% 05-01-241.07
TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-270.98
CHINA DEV BANK CNY UNSEC 3.34% 07-14-250.97
EMIRATE OF ABU DHABI REG S 2.5% 09-30-290.90
PERU PEN 144A LIFE/REG S 6.15% 08-12-320.87
INDONESIA GOVT BOND IDR FR78 8.25% 05-15-290.83
STATE OF QATAR REG S 4.0% 03-14-290.81
HONDURAS REP OF REG S 6.25% 01-19-270.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0559EUR5.2488
2021-05-030.0567EUR5.2703
2021-04-010.0582EUR5.3313
2021-03-010.0565EUR5.2558
2021-02-010.0562EUR5.1797
2021-01-040.0684EUR6.2896
2020-12-010.0700EUR6.4073
2020-11-020.0717EUR6.6491
2020-10-010.0712EUR6.6232
2020-09-010.0700EUR6.4864
2020-08-030.0709EUR6.5496
2020-07-010.0743EUR6.7443
2020-06-020.0752EUR6.8311
2020-05-040.0762EUR7.1717
2020-04-010.0757EUR7.3614
2020-03-020.0756EUR6.4615
2020-02-030.0753EUR6.3410
2019-12-020.0803EUR6.8534
2019-11-040.0794EUR6.8105
2019-10-010.0812EUR6.8283
2019-09-030.0805EUR6.8028
2019-08-010.0799EUR6.6398
2019-07-010.0778EUR6.6401
2019-06-030.0792EUR6.8031
2019-05-020.0789EUR6.7148
2019-04-010.0789EUR6.7196
2019-03-010.0778EUR6.7020
2019-02-010.0773EUR6.7120
2019-01-020.0766EUR6.9321
2018-12-030.0776EUR6.8470
2018-11-020.0775EUR6.7833
2018-10-010.0756EUR6.6461
2018-09-040.0756EUR6.6853
2018-08-010.0751EUR6.5399
2018-07-020.0752EUR6.6450
2018-06-010.0751EUR6.5829
2018-05-020.0727EUR6.4288
2018-04-030.0714EUR6.3419
2018-03-010.0720EUR6.3204
2018-02-010.0707EUR6.2153
2018-01-020.0795EUR6.8094
2017-12-010.0802EUR6.8110
2017-11-020.0819EUR6.7779
2017-10-020.0812EUR6.7479
2017-09-010.0804EUR6.7093
2017-08-010.0807EUR6.6694
2017-07-030.0839EUR6.7981
2017-06-010.0850EUR6.7282
2017-05-020.0874EUR6.7446
2017-04-030.0895EUR6.7803
2017-03-010.0906EUR6.8248
2017-02-010.0887EUR6.8715
2017-01-030.0873EUR6.6939
2016-12-010.0856EUR6.7093
2016-11-020.0816EUR6.3791
2016-10-030.0808EUR6.4553
2016-09-010.0814EUR6.4817
2016-08-010.0812EUR6.5616
2016-07-010.0813EUR6.6457
2016-06-010.0811EUR6.7583
2016-05-020.0787EUR6.6553
2016-04-010.0797EUR6.9455
2016-03-010.0835EUR7.2819
2016-02-010.0832EUR7.2347
2016-01-040.0967EUR8.2473
2015-12-010.0987EUR7.9383
2015-11-020.0950EUR7.7762
2015-10-010.0936EUR7.9154
2015-09-010.0931EUR7.6207
2015-08-030.0955EUR7.4609
2015-07-010.0947EUR7.3363
2015-06-010.0955EUR7.0697
2015-05-040.0939EUR6.9684
2015-04-010.0975EUR7.0397
2015-03-020.0934EUR6.8802
2015-02-020.0924EUR6.9823
2015-01-020.0943EUR7.6099
2014-12-010.0906EUR7.2673
2014-11-030.0907EUR7.2175
2014-10-010.0898EUR7.1840
2014-09-010.0863EUR6.8994
2014-08-010.0844EUR6.8248
2014-07-010.0828EUR6.6909
2014-06-020.0832EUR6.7323
2014-05-020.0820EUR6.8238
2014-04-010.0821EUR6.8132
2014-03-030.0823EUR6.8535
2014-02-030.0840EUR6.9709
2014-01-020.0824EUR6.8857
2013-12-020.0830EUR6.8500
2013-11-040.0833EUR6.7586
2013-10-010.0831EUR6.8301
2013-08-010.0849EUR6.7604
2013-07-010.0863EUR6.8537
2013-06-030.0868EUR6.5100
2013-05-020.0860EUR6.3274
2013-03-010.0866EUR6.4029
2013-02-010.0827EUR6.2929
2013-01-020.0861EUR6.4575
2012-12-030.0875EUR6.5789
2012-11-020.0888EUR6.7061
2012-10-010.0884EUR6.6591
2012-09-030.0908EUR6.7467
2012-07-020.0906EUR6.9116
2012-06-010.0920EUR6.9697
2012-05-020.0868EUR6.8034
2012-04-020.0858EUR6.7870
2012-03-010.0857EUR6.7747
2012-02-010.0866EUR6.8144
2012-01-020.0901EUR7.1745
2011-12-010.0864EUR7.2000
2011-11-020.0844EUR7.0676
2011-10-030.0875EUR7.3787
2011-09-010.0815EUR6.9410
2011-08-010.0813EUR6.6367
2011-07-010.0805EUR6.6620
2011-06-010.0808EUR6.5914
2011-05-020.0785EUR6.5920
2011-04-010.0691EUR5.6293
2011-03-010.0632EUR5.0695
2011-02-010.0706EUR5.6217
2011-01-030.0721EUR5.6036
2010-12-010.0765EUR5.8396
2010-11-020.0654EUR5.1939
2010-10-010.0674EUR5.3350
2010-09-010.0764EUR5.7121
2010-08-020.0683EUR5.2877
2010-07-010.0712EUR5.3200
2010-06-010.0757EUR5.7060
2010-05-030.0693EUR5.4282
2010-04-010.0731EUR5.8991
2010-03-010.0607EUR5.0688
2010-02-010.0621EUR5.2963
2010-01-040.0628EUR5.5411
2009-12-010.0598EUR5.5584
2009-11-020.0593EUR5.4487
2009-10-010.0586EUR5.3434
2009-09-010.0601EUR5.5820
2009-08-030.0582EUR5.4097
2009-07-010.0594EUR5.7207
2009-06-020.0518EUR5.0742
2009-05-040.0540EUR5.2682
2009-01-020.8533EUR--
2008-01-020.8543EUR--
2007-01-020.6961EUR--
2006-01-020.7385EUR--
2005-04-260.1320EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。