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資本集團歐元債券基金(盧森堡) T (美元)
Capital Group Euro Bond (LUX) T
人氣favorite3192
21.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.05%2021-06-14
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T (美元)
Capital Group Euro Bond (LUX) T
21.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.05%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1421.1100
2021-06-1121.1200
2021-06-1021.1600
2021-06-0921.1900
2021-06-0821.1300
2021-06-0721.1400
2021-06-0421.1100
2021-06-0321.0200
2021-06-0221.1700
2021-06-0121.1700
日期淨值
2021-05-3121.1800
2021-05-2821.1300
2021-05-2721.1200
2021-05-2621.1500
2021-05-2521.1900
2021-05-2121.0100
2021-05-2021.0500
2021-05-1920.9400
2021-05-1821.0500
2021-05-1720.9300
日期淨值
2021-05-1420.9400
2021-05-1220.8500
2021-05-1121.0300
2021-05-1021.0800
2021-05-0721.1300
2021-05-0620.9700
2021-05-0520.8700
2021-05-0420.9100
2021-05-0320.9600
2021-04-3020.8700
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.62%
近六個月 ▼ -0.33%
今年以來 ▼ -2.80%
成立至今 ▲ 53.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.12%
近二年 ▲ 12.12%
近三年 ▲ 10.95%
近五年 ▲ 16.31%
近十年 ▲ 17.02%
基本資料
基金名稱
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T (美元)
Capital Group Euro Bond (LUX) T
總代理中租證券投資顧問股份有限公司
基金公司資本國際管理公司
成立日期2008-10-15
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之歐元主導公司或政府投資級別債券,以達到在長期謹慎管理原則下能夠獲取報酬的目的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,315.90(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.26252
一年年化Beta0.98274
一年年化Sharpe1.26395
績效月份2021-05
一年年化標準差8.58429
三年年化標準差7.0796
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.58429%1.263950.982740.26252
三年7.0796%0.342411.04355-0.81448
五年7.35297%0.29111.00563-0.54914
十年8.10866%0.159170.97942-0.56693
前十大持股
投資標的資產百分比%
ITALY GOVT BTPS EUR 144A LIFE/REG S (B) 0.25% 03-15-286.29
DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 02-15-306.04
DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 08-15-304.80
ITALY GOVT BTPS (B) EUR 144A LIFE/REG S 0.85% 01-15-272.59
NYKREDIT DKK REG S SEC SER 01E SF 0.50% 10-01-40 (CALLABLE)2.25
NYKREDIT DKK REG S SR SEC SER 01E SF COVERED 0.5% 10-01-432.14
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 0.9% 04-01-312.05
SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 1.25% 10-31-301.93
DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.25% 02-15-291.92
SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 1.45% 10-31-271.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。