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資本集團全球債券基金(盧森堡) T (美元)
Capital Group Glob Bond (LUX) T
人氣favorite3812
21.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0600 / -0.28%2021-09-17
資本集團全球債券基金(盧森堡) T (美元)
Capital Group Glob Bond (LUX) T
21.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0600 / -0.28%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1721.3700
2021-09-1621.4300
2021-09-1521.5000
2021-09-1421.4900
2021-09-1321.4600
2021-09-1021.4600
2021-09-0921.4900
2021-09-0821.4300
2021-09-0721.4300
2021-09-0321.5200
日期淨值
2021-09-0221.5300
2021-09-0121.5000
2021-08-3121.4700
2021-08-3021.5000
2021-08-2721.4700
2021-08-2621.4100
2021-08-2521.4300
2021-08-2421.4800
2021-08-2321.4700
2021-08-2021.4300
日期淨值
2021-08-1921.4300
2021-08-1821.4600
2021-08-1721.4600
2021-08-1621.5100
2021-08-1321.5000
2021-08-1221.4200
2021-08-1121.4200
2021-08-1021.4100
2021-08-0921.4400
2021-08-0621.4800
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.09%
近六個月 ▲ 0.05%
今年以來 ▼ -3.20%
成立至今 ▲ 109.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.28%
近二年 ▲ 5.40%
近三年 ▲ 13.36%
近五年 ▲ 8.82%
近十年 ▲ 7.62%
基本資料
基金名稱
資本集團全球債券基金(盧森堡) T (美元)
Capital Group Glob Bond (LUX) T
總代理中租證券投資顧問股份有限公司
基金公司資本國際管理公司
成立日期2008-10-15
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之公司或政府可投資等級債券之跨國多樣化投資組合,以達到在長期謹慎管理原則下能夠獲取報酬的目的.亦可購買未上市投資級別債券進行投資,但需受到“投資限制”相關規範的限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)758.47(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.83567
一年年化Beta1.09454
一年年化Sharpe-0.04745
績效月份2021-08
一年年化標準差4.87895
三年年化標準差4.9294
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.87895%-0.047451.09454-0.83567
三年4.9294%0.650081.08279-0.64187
五年5.03054%0.13641.0828-0.94219
十年4.73514%0.050121.04309-1.12655
前十大持股
投資標的資產百分比%
NYKREDIT DKK REG S SR SEC SER 01E SF COVERED 0.5% 10-01-432.70
JAPAN GVT 152 JPY BD 1.2% 03-20-352.24
US TREASURY NOTE 0.125% 10-31-222.17
CHINA GOVT BOND CNY 3.86% 07-22-491.88
US TREASURY NOTE WI 0.875% 06-30-261.77
US TREASURY NOTE 0.75% 03-31-261.71
ITALY GOVT BTPS EUR 144A LIFE/REG S (B) 0.25% 03-15-281.63
US TREASURY NOTE 0.375% 11-30-251.36
FRANCE OAT EUR REG S 0.0% 11-25-301.32
US TREASURY NOTE 0.25% 10-31-251.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。