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資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfdm (美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group GlobHiInc (LUX) Tfdm
人氣favorite7877
15.5600USD
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfdm (美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group GlobHiInc (LUX) Tfdm
15.5600USD
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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7877
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2215.5600
2021-06-2115.5600
2021-06-1815.5600
2021-06-1715.5800
2021-06-1615.6100
2021-06-1515.6300
2021-06-1415.6500
2021-06-1115.6600
2021-06-1015.6600
2021-06-0915.6500
日期淨值
2021-06-0815.6300
2021-06-0715.6000
2021-06-0415.5900
2021-06-0315.5500
2021-06-0215.5700
2021-06-0115.5400
2021-05-2815.5900
2021-05-2715.5800
2021-05-2615.5700
2021-05-2515.5600
日期淨值
2021-05-2115.5300
2021-05-2015.5200
2021-05-1915.5100
2021-05-1815.5500
2021-05-1715.5400
2021-05-1415.5300
2021-05-1215.5000
2021-05-1115.5400
2021-05-1015.5600
2021-05-0715.5400
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.53%
近六個月 ▲ 2.59%
今年以來 ▼ -0.00%
成立至今 ▲ 334.02%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.07%
近二年 ▲ 13.74%
近三年 ▲ 18.61%
近五年 ▲ 34.82%
近十年 ▲ 44.86%
基本資料
基金名稱
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfdm (美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group GlobHiInc (LUX) Tfdm
總代理中租證券投資顧問股份有限公司
基金公司資本國際管理公司
成立日期2009-04-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金力求長期提供大部分屬經常收益的高度總回報.本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於世界各地以美元及不同國家貨幣(包括新興市場貨幣)計值的債券,特別是新興市場政府債券及高收益的公司債券.本基金可投資於任何國家的發行人的證券.該等證券通常是(a)在官方證券交易所上市,或(b)在其他受規管市場買賣.該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市定息證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,565.41(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
運輸及後勤0.20
風險評等
一年年化Alpha-5.22135
一年年化Beta1.16856
一年年化Sharpe1.92948
績效月份2021-05
一年年化標準差6.45773
三年年化標準差9.8205
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.45773%1.929481.16856-5.22135
三年9.8205%0.49951.09344-1.47448
五年8.05273%0.639921.09935-1.52376
十年8.00298%0.427781.05526-2.00911
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHINA DEV BANK CNY UNSEC 3.48% 01-08-291.35
TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-271.23
ROTECH HEALTHCARE INC PP (NEW) (NOT LISTED OR TRADING) (DRS)1.05
CHINA DEV BANK CNY UNSEC 3.34% 07-14-250.94
EMIRATE OF ABU DHABI REG S 2.5% 09-30-290.87
PERU PEN 144A LIFE/REG S 6.15% 08-12-320.85
INDONESIA GOVT BOND IDR FR78 8.25% 05-15-290.81
STATE OF QATAR REG S 4.0% 03-14-290.78
HONDURAS REP OF REG S 6.25% 01-19-270.77
TURKEY REP OF 4.25% 04-14-260.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0559EUR5.2495
2021-05-030.0567EUR5.2732
2021-04-010.0582EUR5.3281
2021-03-010.0565EUR5.2596
2021-02-010.0562EUR5.1797
2021-01-040.0684EUR6.2821
2020-12-010.0700EUR6.4107
2020-11-020.0717EUR6.6489
2020-10-010.0712EUR6.6226
2020-09-010.0700EUR6.4854
2020-08-030.0709EUR6.5490
2020-07-010.0743EUR6.7429
2020-06-020.0752EUR6.8349
2020-05-040.0762EUR7.1725
2020-04-010.0757EUR7.3622
2020-03-020.0756EUR6.4645
2020-02-030.0753EUR6.3377
2019-12-020.0803EUR6.8560
2019-11-040.0794EUR6.8076
2019-10-010.0812EUR6.8295
2019-09-030.0805EUR6.8076
2019-08-010.0799EUR6.6458
2019-07-010.0778EUR6.6416
2019-06-030.0792EUR6.8076
2019-05-020.0789EUR6.7130
2019-04-010.0789EUR6.7172
2019-03-010.0778EUR6.7045
2019-02-010.0773EUR6.7172
2019-01-020.0766EUR6.9361
2018-12-030.0776EUR6.8415
2018-11-020.0775EUR6.7886
2018-10-010.0756EUR6.6473
2018-09-040.0756EUR6.6895
2018-08-010.0751EUR6.5359
2018-07-020.0752EUR6.6431
2018-06-010.0751EUR6.5850
2018-05-020.0727EUR6.4283
2018-04-030.0714EUR6.3393
2018-03-010.0720EUR6.3165
2018-02-010.0707EUR6.2159
2018-01-020.0795EUR6.8102
2017-12-010.0802EUR6.8102
2017-11-020.0819EUR6.7779
2017-10-020.0812EUR6.7183
2017-09-010.0804EUR6.7143
2017-08-010.0807EUR6.7104
2017-07-030.0839EUR6.7659
2017-06-010.0850EUR6.7222
2017-05-020.0874EUR6.7460
2017-04-030.0895EUR6.7659
2017-03-010.0906EUR6.7739
2017-02-010.0887EUR6.8468
2017-01-030.0873EUR6.5923
2016-12-010.0856EUR6.7061
2016-11-020.0816EUR6.4824
2016-10-030.0808EUR6.4631
2016-09-010.0814EUR6.4824
2016-08-010.0812EUR6.5645
2016-07-010.0813EUR6.6691
2016-06-010.0811EUR6.7686
2016-05-020.0787EUR6.7061
2016-04-010.0797EUR6.9324
2016-03-010.0835EUR7.2608
2016-02-010.0832EUR7.2754
2016-01-040.0967EUR8.2088
2015-12-010.0987EUR7.9645
2015-11-020.0950EUR7.7629
2015-10-010.0936EUR7.9243
2015-09-010.0931EUR7.6357
2015-08-030.0955EUR7.3802
2015-07-010.0947EUR7.2526
2015-06-010.0955EUR7.0532
2015-05-040.0939EUR6.9827
2015-04-010.0975EUR7.0453
2015-03-020.0934EUR6.9023
2015-02-020.0924EUR7.0061
2015-01-020.0943EUR7.5407
2014-12-010.0906EUR7.2900
2014-11-030.0907EUR7.2050
2014-10-010.0898EUR7.1898
2014-09-010.0863EUR6.8770
2014-08-010.0844EUR6.8424
2014-07-010.0828EUR6.7008
2014-06-020.0832EUR6.7247
2014-05-020.0820EUR6.8048
2014-04-010.0821EUR6.8184
2014-03-030.0823EUR6.8390
2014-02-030.0840EUR6.9723
2014-01-020.0824EUR6.8216
2013-12-020.0830EUR6.8285
2013-11-040.0833EUR6.7030
2013-10-010.0831EUR6.8319
2013-08-010.0849EUR6.7771
2013-07-010.0863EUR6.8562
2013-06-030.0868EUR6.5028
2013-05-020.0860EUR6.2995
2013-03-010.0866EUR6.3499
2013-02-010.0827EUR6.3084
2013-01-020.0861EUR6.4737
2012-12-030.0875EUR6.5985
2012-11-020.0888EUR6.6433
2012-10-010.0884EUR6.6660
2012-09-030.0908EUR6.7249
2012-07-020.0906EUR6.8700
2012-06-010.0920EUR6.9821
2012-05-020.0868EUR6.7614
2012-04-020.0858EUR6.7648
2012-03-010.0857EUR6.7051
2012-02-010.0866EUR6.8323
2012-01-020.0901EUR7.1472
2011-12-010.0864EUR7.2024
2011-11-020.0844EUR6.9760
2011-10-030.0875EUR7.3155
2011-09-010.0815EUR6.8697
2011-08-010.0813EUR6.6130
2011-07-010.0805EUR6.6631
2011-06-010.0808EUR6.5934
2011-05-020.0785EUR6.5887
2011-04-010.0691EUR5.5828
2011-03-010.0632EUR5.0736
2011-02-010.0706EUR5.6384
2011-01-030.0721EUR5.5711
2010-12-010.0765EUR5.8736
2010-11-020.0654EUR5.2325
2010-10-010.0674EUR5.3763
2010-09-010.0764EUR5.7676
2010-08-020.0683EUR5.3382
2010-07-010.0712EUR5.3897
2010-06-010.0757EUR5.6662
2010-05-030.0693EUR5.3918
2010-04-010.0731EUR5.9034
2010-03-010.0607EUR5.0417
2010-02-010.0621EUR5.2983
2010-01-040.0628EUR5.5641
2009-12-010.0598EUR5.5787
2009-11-020.0593EUR5.4636
2009-10-010.0586EUR5.3346
2009-09-010.0601EUR5.5951
2009-08-030.0582EUR5.4866
2009-07-010.0594EUR5.7453
2009-06-020.0518EUR5.1350
2009-05-040.0540EUR5.3007
2009-01-020.8533EUR--
2008-01-020.8543EUR--
2007-01-020.6961EUR--
2006-01-020.7385EUR--
2005-04-260.1320EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。