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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfdm(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Debt (LUX) Tfdm
人氣favorite3088
8.6200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.12%2021-06-22
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfdm(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Debt (LUX) Tfdm
8.6200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.12%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
3088
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-228.6200
2021-06-218.6300
2021-06-188.6400
2021-06-178.6600
2021-06-168.6900
2021-06-158.7200
2021-06-148.7500
2021-06-118.7500
2021-06-108.7700
2021-06-098.7500
日期淨值
2021-06-088.7500
2021-06-078.7200
2021-06-048.7200
2021-06-038.6800
2021-06-028.7000
2021-06-018.6700
2021-05-288.6900
2021-05-278.6800
2021-05-268.6700
2021-05-258.6700
日期淨值
2021-05-218.6400
2021-05-208.6400
2021-05-198.6300
2021-05-188.6600
2021-05-178.6400
2021-05-148.6400
2021-05-128.6000
2021-05-118.6500
2021-05-108.6600
2021-05-078.6300
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.28%
近六個月 ▲ 0.63%
今年以來 ▼ -2.44%
成立至今 ▲ 19.24%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.00%
近二年 ▲ 11.72%
近三年 ▲ 14.10%
近五年 ▲ 24.68%
近十年--
基本資料
基金名稱
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfdm(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Debt (LUX) Tfdm
總代理中租證券投資顧問股份有限公司
基金公司資本國際管理公司
成立日期2011-06-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金力求長線提供高度的總回報,其中一大部分是流動收入.本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於下列合資格投資國家的發行人所發行並以不同貨幣計值的政府及公司債券:新興國家,由國際認可信貸評級機構(例如標準普爾,惠譽或穆迪)評定為Ba或以下或BB或以下評級的國家及屬國際貨幣基金組織((IMF))計劃,對IMF有未償還債務,或已退出IMF計劃不足5年的國家.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,465.35(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-3.97271
一年年化Beta1.10443
一年年化Sharpe1.10752
績效月份2021-05
一年年化標準差8.88922
三年年化標準差11.66036
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.88922%1.107521.10443-3.97271
三年11.66036%0.32691.03136-1.72299
五年10.07462%0.375380.98057-1.70683
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-271.81
TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-271.56
BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-291.49
MALAYSIA GVT MYR 4.893% 06-08-381.48
CHINA DEV BANK CNY UNSEC 3.43% 01-14-271.42
SOUTH AFRICA GVT ZAR R214 6.5% 02-28-411.38
BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-241.23
PERU PEN 144A LIFE/REG S 6.15% 08-12-321.18
HONDURAS REP OF REG S 6.25% 01-19-271.10
ARGENTINA REP OF 0.125% 07-09-30/211.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0398USD5.4959
2021-05-030.0398USD5.5664
2021-04-010.0398USD5.6387
2021-03-010.0398USD5.4896
2021-02-010.0398USD5.3303
2021-01-040.0480USD6.3157
2020-12-010.0480USD6.4791
2020-11-020.0480USD6.8004
2020-10-010.0480USD6.7605
2020-09-010.0480USD6.5529
2020-08-030.0480USD6.5828
2020-07-010.0480USD6.7447
2020-06-020.0480USD6.8489
2020-05-040.0480USD7.2819
2020-04-010.0480USD7.4036
2020-03-020.0480USD6.4214
2020-02-030.0480USD6.2745
2019-12-020.0491USD6.5906
2019-11-040.0491USD6.5105
2019-10-010.0491USD6.5685
2019-09-030.0491USD6.5906
2019-08-010.0491USD6.3697
2019-07-010.0491USD6.3904
2019-05-310.0545USD7.3981
2019-05-020.0545USD7.3565
2019-04-010.0545USD7.2991
2019-03-010.0545USD7.2586
2019-02-010.0545USD7.1868
2019-01-020.0545USD7.4657
2018-12-030.0545USD7.5000
2018-11-020.0545USD7.5519
2018-10-010.0545USD7.4065
2018-09-040.0545USD7.4742
2018-08-010.0545USD7.1087
2018-07-020.0545USD7.2105
2018-06-010.0545USD7.0096
2018-05-020.0545USD6.7214
2018-04-030.0547USD6.5509
2018-03-010.0547USD6.5574
2018-02-010.0547USD6.4606
2018-01-020.0547USD6.5574
2017-12-010.0547USD6.5837
2017-11-020.0547USD6.5903
2017-10-020.0547USD6.4542
2017-09-010.0547USD6.4101
2017-08-010.0547USD6.4670
2017-07-030.0547USD6.5378
2017-06-010.0547USD6.5054
2017-05-020.0547USD6.5378
2017-04-030.0479USD5.7653
2017-03-010.0479USD5.8296
2017-02-010.0479USD5.9257
2017-01-030.0479USD6.0000
2016-12-010.0479USD6.0889
2016-11-020.0479USD5.6967
2016-10-030.0479USD5.6463
2016-09-010.0479USD5.6798
2016-08-010.0479USD5.7137
2016-07-010.0479USD5.7308
2016-06-010.0479USD5.9441
2016-05-030.0479USD5.7595
2016-04-010.0553USD6.7166
2016-03-010.0553USD7.0371
2016-02-010.0553USD7.0897
2016-01-040.0553USD7.0148
2015-12-010.0553USD6.8271
2015-11-020.0553USD6.7166
2015-10-010.0553USD6.9125
2015-09-010.0553USD6.6760
2015-08-030.0553USD6.4427
2015-07-010.0553USD6.3381
2015-06-010.0553USD6.1730
2015-05-040.0553USD6.0492
2015-04-010.0577USD6.3581
2015-03-020.0577USD6.1546
2015-02-020.0577USD6.1328
2015-01-020.0577USD6.1821
2014-12-010.0577USD5.9433
2014-11-030.0577USD5.8977
2014-10-010.0577USD5.9382
2014-09-010.0577USD5.6800
2014-08-010.0577USD5.6940
2014-07-010.0577USD5.5928
2014-06-020.0577USD5.6155
2014-05-020.0577USD5.7223
2014-04-010.0525USD5.2369
2014-03-030.0525USD5.3299
2014-02-030.0525USD5.4878
2014-01-020.0525USD5.2896
2013-12-020.0525USD5.2763
2013-11-040.0525USD5.1136
2013-10-010.0525USD5.2195
2013-08-010.0525USD5.1724
2013-07-010.0525USD5.1681
2013-06-030.0525USD4.8799
2013-05-020.0525USD4.5652
2013-03-010.0562USD4.9881
2013-02-010.0562USD4.9370
2013-01-020.0562USD4.9479
2012-12-030.0562USD5.0441
2012-11-020.0562USD5.1013
2012-10-010.0562USD5.1090
2012-09-030.0562USD5.2037
2012-07-020.0562USD5.3481
2012-06-010.0562USD5.5278
2012-05-020.0562USD5.2523
2012-04-020.0562USD5.2770
2012-03-010.0562USD5.2077
2012-02-010.0562USD5.3270
2012-01-020.0562USD5.5278
2011-12-010.0562USD5.5053
2011-11-020.0562USD5.3523
2011-10-030.0562USD5.6293
2011-09-010.0562USD5.0821
2011-07-010.0562USD5.0516
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。