首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) T (美元) ( CI資本國際新興市場股票基金T (美元) )
Capital Group EM Growth (LUX) T
人氣favorite4252
140.3600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.02%2021-06-22
資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) T (美元) ( CI資本國際新興市場股票基金T (美元) )
Capital Group EM Growth (LUX) T
140.3600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.02%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
4252
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-22140.3600
2021-06-21140.3300
2021-06-18141.0200
2021-06-17140.9800
2021-06-16141.6100
2021-06-15142.5000
2021-06-11143.9400
2021-06-10143.6700
2021-06-09142.7200
2021-06-08142.6200
日期淨值
2021-06-07143.0700
2021-06-04142.9900
2021-06-03142.7800
2021-06-02143.1400
2021-06-01143.4700
2021-05-28141.8900
2021-05-27141.4900
2021-05-26141.0000
2021-05-25139.8200
2021-05-21138.7600
日期淨值
2021-05-20138.2700
2021-05-18137.9300
2021-05-17136.3100
2021-05-14135.1100
2021-05-12134.5300
2021-05-11135.8100
2021-05-10136.3300
2021-05-07136.9000
2021-05-06136.5800
2021-05-05136.2400
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.38%
近六個月 ▲ 15.06%
今年以來 ▲ 7.53%
成立至今 ▲ 1150.75%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.46%
近二年 ▲ 53.28%
近三年 ▲ 42.17%
近五年 ▲ 102.41%
近十年 ▲ 34.01%
基本資料
基金名稱
資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) T (美元) ( CI資本國際新興市場股票基金T (美元) )
Capital Group EM Growth (LUX) T
總代理中租證券投資顧問股份有限公司
基金公司資本國際管理公司
成立日期2010-06-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資目標包括對投資風險作地區別及產業別之分散,以及投資註冊在開發中國家或以這類國家為主要經濟活動範圍之發行機構所發行的證券,來追求長期的資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)477.85(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.90
生物科技8.77
Interactive Media7.88
Software7.01
保險6.06
製藥5.18
Hardware4.80
半導體4.05
旅遊與休閒3.97
房地產3.92
Telecommunication Services3.27
Retail -Cyclical3.00
公用-管制2.59
金屬與礦物2.53
資本市場2.47
民生性消費品1.85
Oil & Gas1.70
Media-Diversified1.58
飲料:酒精飲料1.20
Transportation1.18
包裝及容器1.04
工業金屬及礦產0.95
化學0.94
醫療診斷及研究0.89
Vehicles & Parts0.89
Healthcare Providers & Services0.85
煙草製品0.80
商業服務0.77
Construction0.70
跨國集團0.54
Furnishings, Fixtures & Appliances0.44
資產管理0.34
飲料: 無酒精的飲料0.27
教育0.17
信貸服務0.17
建築物料0.16
鋼鐵0.14
防守性零售0.13
餐館0.12
廢棄物代理0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.18581
一年年化Beta1.0706
一年年化Sharpe2.92193
績效月份2021-05
一年年化標準差14.76347
三年年化標準差19.15258
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.76347%2.921931.0706-4.18581
三年19.15258%0.640640.963932.97028
五年16.10524%0.88610.951961.9779
十年17.71125%0.219850.98261-0.97958
前十大持股
投資標的資產百分比%
BEIGENE LTD ADR3.73
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD2.85
AIA GROUP LTD2.82
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM2.43
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H2.24
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD A (SSE NORTH)2.18
TENCENT HOLDINGS LTD2.17
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H2.04
YANDEX NV A1.96
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREF1.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。