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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
Neuberger Bm US Rel Est Sec USD T Acc
人氣favorite7320
14.0500USD
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
Neuberger Bm US Rel Est Sec USD T Acc
14.0500USD
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
favorite
7320
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1014.0500
2020-07-0914.0500
2020-07-0814.0800
2020-07-0714.0900
2020-07-0614.3100
2020-07-0214.3100
2020-07-0114.3700
2020-06-3014.0100
2020-06-2913.8200
2020-06-2613.6600
日期淨值
2020-06-2513.9100
2020-06-2413.7300
2020-06-2314.0400
2020-06-2214.1100
2020-06-1914.1300
2020-06-1814.2700
2020-06-1714.4400
2020-06-1614.6300
2020-06-1514.3600
2020-06-1214.1700
日期淨值
2020-06-1113.7400
2020-06-1014.5800
2020-06-0914.8900
2020-06-0815.0400
2020-06-0514.7500
2020-06-0414.3200
2020-06-0314.5600
2020-06-0214.2200
2020-06-0114.1600
2020-05-2913.8600
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.66%
近六個月 ▼ -9.67%
今年以來 ▼ -9.67%
成立至今 ▲ 40.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.84%
近二年 ▲ 9.71%
近三年 ▲ 12.98%
近五年 ▲ 32.05%
近十年--
基本資料
基金名稱
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
Neuberger Bm US Rel Est Sec USD T Acc
總代理路博邁證券投資信託股份有限公司
基金公司路博邁證券投資信託股份有限公司
成立日期2013-07-16
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過投資不動產證券尋求總收益,著重於資本增值及即時收入.此投資組合試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)((REITs)),而達到投資目標,應注意此投資組合不會直接取得任何不動產.REITs於美國主要股票市場(包括紐約股票交易所)上市及經常交易,REITs為集合投資人資金的公司或信託,主要投資於產生收入的不動產.REITs得投資多樣化的不動產或只專門投資一種不動產,例如辦公室及工業不動產,購物中心等.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)229.69(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman 信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.02%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託95.70
資產管理1.46
風險評等
一年年化Alpha1.98
一年年化Beta0.82
一年年化Sharpe-0.11
績效月份2020-06
一年年化標準差19.75
三年年化標準差15.12
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.75%-0.110.821.98
三年15.12%0.230.860.7
五年14.17%0.380.87-0.25
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMERICAN TOWER CORP9.55
CROWN CASTLE INTL CORP8.68
EQUINIX INC7.07
PROLOGIS INC5.98
SBA COMMUNICATIONS CORP5.22
PUBLIC STORAGE REIT4.62
DIGITAL REALTY TRUST INC3.95
EQUITY RESIDENTIAL3.76
ESSEX PROPERTY TRUST INC3.17
AMERICAN HOMES 4 RENT- A2.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。