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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Neuberger Bm US Rel Est Sec AUD T MD
人氣favorite3604
11.3100AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.09%2020-01-17
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Neuberger Bm US Rel Est Sec AUD T MD
11.3100AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.09%
淨值日期
query_builder2020-01-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-1711.3100
2020-01-1611.3000
2020-01-1511.2000
2020-01-1411.1200
2020-01-1311.1700
2020-01-1011.0600
2020-01-0910.9600
2020-01-0810.9400
2020-01-0710.9000
2020-01-0611.0400
日期淨值
2020-01-0311.0200
2020-01-0210.9100
2019-12-3111.1100
2019-12-3011.0300
2019-12-2711.0400
2019-12-2410.9400
2019-12-2310.9200
2019-12-2011.0000
2019-12-1910.9200
2019-12-1810.8200
日期淨值
2019-12-1710.7000
2019-12-1610.8300
2019-12-1310.7600
2019-12-1210.7400
2019-12-1110.9100
2019-12-1011.0100
2019-12-0911.0800
2019-12-0611.0700
2019-12-0511.0700
2019-12-0411.0800
資產配置
統計日期: 2019-11
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.21%
近六個月 ▲ 6.84%
今年以來 ▲ 28.02%
成立至今 ▲ 64.63%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.02%
近二年 ▲ 18.19%
近三年 ▲ 30.03%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Neuberger Bm US Rel Est Sec AUD T MD
總代理路博邁證券投資信託股份有限公司
基金公司路博邁證券投資信託股份有限公司
成立日期2013-06-27
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標透過投資不動產證券尋求總收益,著重於資本增值及即時收入.此投資組合試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)((REITs)),而達到投資目標,應注意此投資組合不會直接取得任何不動產.REITs於美國主要股票市場(包括紐約股票交易所)上市及經常交易,REITs為集合投資人資金的公司或信託,主要投資於產生收入的不動產.REITs得投資多樣化的不動產或只專門投資一種不動產,例如辦公室及工業不動產,購物中心等.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)385.41(百萬AUD)
保管機構Brown Brothers Harriman 信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.02%
基金管理費率1.80%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託95.53
資產管理1.69
旅遊與休閒1.50
Software1.15
風險評等
一年年化Alpha-5.55
一年年化Beta1.22
一年年化Sharpe1.56
績效月份2019-12
一年年化標準差15.23
三年年化標準差15.6
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.23%1.561.22-5.55
三年15.6%0.471.16-2.91
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMERICAN TOWER CORP8.63
EQUITY RESIDENTIAL5.70
EQUINIX INC5.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC4.88
CROWN CASTLE INTL CORP4.45
PROLOGIS INC4.36
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES4.12
PUBLIC STORAGE REIT4.06
CYRUSONE INC3.93
SBA COMMUNICATIONS CORP3.77
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-020.0365AUD3.9454
2019-12-020.0367AUD3.9442
2019-11-010.0386AUD4.0780
2019-10-010.0373AUD3.9463
2019-09-030.0384AUD4.0767
2019-08-010.0364AUD4.0748
2019-07-010.0348AUD3.9438
2019-06-030.0448AUD5.0943
2019-05-010.0427AUD4.9316
2019-04-010.0443AUD5.0948
2019-03-010.0383AUD4.6028
2019-02-010.0422AUD5.0962
2019-01-020.0385AUD5.0951
2018-12-030.0404AUD4.9320
2018-11-010.0402AUD5.0954
2018-10-010.0402AUD4.9309
2018-09-040.0429AUD5.0982
2018-08-010.0421AUD5.0978
2018-07-020.0408AUD4.9297
2018-06-010.0409AUD5.0969
2018-05-010.0392AUD4.9317
2018-04-030.0407AUD5.0938
2018-03-010.0357AUD4.6028
2018-02-010.0514AUD6.1152
2018-01-020.0527AUD6.1146
2017-12-010.0513AUD5.9201
2017-11-010.0519AUD6.1156
2017-10-020.0501AUD5.9152
2017-09-010.0528AUD6.1156
2017-08-010.0524AUD6.1147
2017-07-030.0504AUD5.9194
2017-06-010.0516AUD6.1168
2017-05-020.0498AUD5.9175
2017-04-030.0517AUD6.1140
2017-03-010.0477AUD5.5219
2017-02-010.0508AUD6.1160
2017-01-030.0507AUD6.0954
2016-12-010.0477AUD5.9034
2016-11-010.0511AUD6.1012
2016-10-030.0523AUD5.9035
2016-09-010.0553AUD6.0980
2016-08-010.0575AUD6.1001
2016-07-010.0543AUD5.9002
2016-06-010.0532AUD6.1013
2016-05-030.0507AUD5.9032
2016-04-010.0541AUD6.1006
2016-03-010.0464AUD5.7051
2016-02-010.0505AUD6.1175
2016-01-040.0526AUD6.1146
2015-10-010.0047AUD--
2015-07-010.0037AUD--
2015-04-010.0020AUD--
2015-01-020.0221AUD--
2013-07-010.0075AUD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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