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GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)
GAM MultiBond Diversified Inc Bd USD E
人氣favorite3674
132.2300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.02%2021-10-15
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)
GAM MultiBond Diversified Inc Bd USD E
132.2300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.02%
淨值日期
query_builder2021-10-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-18132.0700
2021-10-15132.2300
2021-10-14132.2600
2021-10-13131.9300
2021-10-12131.7900
2021-10-11131.9400
2021-10-08132.0900
2021-10-07132.2700
2021-10-06132.1600
2021-10-05132.3400
日期淨值
2021-10-04132.5200
2021-10-01132.6400
2021-09-30132.6300
2021-09-29132.7200
2021-09-28132.6100
2021-09-27132.9900
2021-09-24133.1600
2021-09-23133.4400
2021-09-22133.7400
2021-09-21133.7100
日期淨值
2021-09-20133.7000
2021-09-17133.8400
2021-09-16133.9500
2021-09-15134.0300
2021-09-14134.0900
2021-09-13134.0100
2021-09-10133.9700
2021-09-09134.0400
2021-09-08133.9000
2021-09-07133.9100
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.44%
近六個月 ▲ 0.99%
今年以來 ▼ -1.17%
成立至今 ▲ 32.63%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.16%
近二年 ▲ 2.77%
近三年 ▲ 9.04%
近五年 ▲ 9.61%
近十年 ▲ 38.17%
基本資料
基金名稱
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)
GAM MultiBond Diversified Inc Bd USD E
總代理台中銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
成立日期2011-03-11
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本公司瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金(CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND)之投資目標,係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率.為達到此等目標,多元機會債券基金以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準,存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券,債權證券及其他債權.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)72.03(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
顧問及外包服務0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.70179
績效月份2021-09
一年年化標準差3.02618
三年年化標準差6.62207
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.02618%0.70179----
三年6.62207%0.31192----
五年5.4026%0.15888----
十年5.06251%0.54331----
前十大持股
投資標的資產百分比%
Indonesia Gov Int Bd1.13
GNL Quintero SA0.95
Republic of Mexico0.89
Republic of Mexico0.85
ACKAF 5 04/03/230.85
QGTS 6.067 12/31/330.81
RASGAS 6.332 09/30/270.78
Telecom Italia Cap0.77
TQLAU 4 1/2 04/19/280.77
APU 5 3/4 05/20/270.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。