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GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
GAM MultiBond Diversified Inc Bd USD Tm
人氣favorite4397
80.5400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.09%2021-06-21
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
GAM MultiBond Diversified Inc Bd USD Tm
80.5400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.09%
淨值日期
query_builder2021-06-21
人氣
favorite
4397
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2180.5400
2021-06-1880.6100
2021-06-1780.5600
2021-06-1680.5700
2021-06-1580.6200
2021-06-1480.6800
2021-06-1180.7400
2021-06-1080.6800
2021-06-0980.5900
2021-06-0880.4600
日期淨值
2021-06-0780.3600
2021-06-0480.3600
2021-06-0380.2500
2021-06-0280.3000
2021-06-0180.2400
2021-05-3180.2100
2021-05-2880.2200
2021-05-2780.1600
2021-05-2680.1900
2021-05-2580.1400
日期淨值
2021-05-2180.0000
2021-05-2079.9400
2021-05-1979.8800
2021-05-1879.9900
2021-05-1780.2300
2021-05-1480.2300
2021-05-1280.1300
2021-05-1180.2800
2021-05-1080.4100
2021-05-0780.3900
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.20%
近六個月 ▼ -0.57%
今年以來 ▼ -1.27%
成立至今 ▲ 30.96%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.39%
近二年 ▲ 5.40%
近三年 ▲ 9.35%
近五年 ▲ 13.65%
近十年--
基本資料
基金名稱
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
GAM MultiBond Diversified Inc Bd USD Tm
總代理台中銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
成立日期2012-01-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本公司瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金(CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND)之投資目標,係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率.為達到此等目標,多元機會債券基金以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準,存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券,債權證券及其他債權.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)79.11(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
顧問及外包服務0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe1.49707
績效月份2021-05
一年年化標準差3.50095
三年年化標準差6.65025
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.50095%1.49707----
三年6.65025%0.29071----
五年5.43631%0.28778----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Indonesia Gov Int Bd1.05
GNL Quintero SA0.98
Patrimonio EN Fideicomiso0.95
ROMANI 3 02/14/310.90
Republic of Mexico0.80
ACKAF 5 04/03/230.79
QGTS 6.067 12/31/330.79
Republic of Mexico0.78
RASGAS 6.332 09/30/270.73
Republic of Brazil0.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-180.2500USD3.7392
2021-04-200.2500USD3.7262
2021-03-160.2500USD3.7304
2021-02-160.2500USD3.6567
2021-01-190.2500USD3.6518
2020-12-220.3600USD5.2268
2020-11-170.3600USD5.2497
2020-10-200.3600USD5.2805
2020-09-150.3600USD5.2753
2020-08-180.3600USD5.2721
2020-07-140.3600USD5.3465
2020-06-160.3600USD5.3684
2020-05-190.3600USD5.5017
2020-04-150.3600USD5.5548
2020-03-170.3600USD5.5391
2020-02-180.3600USD5.0734
2020-01-140.3600USD5.1051
2019-12-170.4000USD5.6690
2019-11-190.4000USD5.6858
2019-10-220.4000USD5.6657
2019-09-170.4000USD5.6384
2019-08-200.4000USD5.6114
2019-07-160.4000USD5.5931
2019-06-180.4000USD5.6437
2019-05-210.4000USD5.6670
2019-04-160.4000USD5.6530
2019-03-190.4000USD5.6597
2019-02-190.4000USD5.6824
2019-01-150.4000USD5.7699
2018-12-180.4000USD5.7922
2018-11-200.4000USD5.7782
2018-10-160.4000USD5.6993
2018-09-180.4000USD5.6684
2018-08-210.4000USD5.6305
2018-07-170.4000USD5.5846
2018-06-190.4000USD5.6179
2018-05-230.4000USD5.5645
2018-04-170.4000USD5.4520
2018-03-200.4000USD5.4440
2018-02-200.4000USD5.4090
2018-01-160.4000USD5.3191
2017-12-190.4000USD5.2886
2017-11-210.4000USD5.2822
2017-10-170.4000USD5.2413
2017-09-190.4000USD5.2236
2017-08-220.4000USD5.2304
2017-07-180.4000USD5.2447
2017-06-200.4000USD5.2077
2017-05-160.4000USD5.2219
2017-04-180.4000USD5.2327
2017-03-210.4000USD5.2660
2017-02-210.4000USD5.2482
2017-01-170.4000USD5.2545
2016-12-130.4000USD5.2933
2016-11-150.4000USD5.3079
2016-10-180.4000USD5.1424
2016-09-130.4000USD5.1161
2016-08-160.4000USD5.0842
2016-07-190.4000USD5.1091
2016-06-140.4000USD5.1925
2016-05-170.4000USD5.1931
2016-04-190.4000USD5.1920
2016-03-150.4000USD5.2620
2016-02-160.4000USD5.4090
2016-01-190.4000USD5.3769
2015-12-150.4000USD5.3085
2015-11-170.4000USD5.2281
2015-10-200.4000USD5.1869
2015-09-150.4000USD5.1774
2015-08-180.4000USD5.0923
2015-07-210.4000USD5.0162
2015-06-160.4000USD5.0125
2015-05-190.4000USD4.9014
2015-04-210.4000USD4.8627
2015-03-170.4000USD4.9039
2015-02-170.4000USD4.8740
2015-01-200.4000USD4.9094
2014-12-160.4000USD4.9489
2014-11-180.4000USD4.8067
2014-10-140.4000USD4.8144
2014-09-160.4000USD4.7473
2014-08-190.4000USD4.7114
2014-07-150.4000USD4.6897
2014-06-170.4000USD4.6975
2014-05-200.4000USD4.7109
2014-04-150.4000USD4.7614
2014-03-180.4000USD4.8105
2014-02-180.4000USD4.8377
2014-01-140.4000USD4.8260
2013-12-170.4700USD5.6706
2013-11-190.4700USD5.6513
2013-10-150.4700USD5.6763
2013-09-170.4700USD5.7189
2013-08-200.4700USD5.7125
2013-07-160.4700USD5.6547
2013-06-180.4700USD5.5599
2013-05-140.4700USD5.3909
2013-04-160.4700USD5.4142
2013-03-190.4700USD5.4519
2013-02-190.4700USD5.4519
2013-01-150.4700USD5.3976
2012-12-190.4600USD5.3189
2012-11-210.4600USD5.3827
2012-10-170.4600USD5.3379
2012-09-190.4600USD5.3822
2012-07-180.4600USD5.4909
2012-06-200.4600USD5.5684
2012-05-160.4600USD5.5216
2012-04-180.4600USD5.4761
2012-03-210.4600USD5.4165
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。