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GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)
GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR E
人氣favorite3262
161.5300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3800 / 0.24%2021-04-15
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)
GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR E
161.5300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3800 / 0.24%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-15161.5300
2021-04-14161.1500
2021-04-13161.1600
2021-04-12161.1800
2021-04-09161.2500
2021-04-08161.3600
2021-04-07161.2300
2021-04-06161.2000
2021-04-01160.9200
2021-03-31160.5800
日期淨值
2021-03-30160.4800
2021-03-29160.7000
2021-03-26160.8100
2021-03-25160.9200
2021-03-24160.9700
2021-03-23160.8600
2021-03-22160.7000
2021-03-19160.7100
2021-03-18160.6400
2021-03-17160.9300
日期淨值
2021-03-16161.1500
2021-03-15161.0200
2021-03-12160.9400
2021-03-11161.3200
2021-03-10160.8700
2021-03-09160.6900
2021-03-08160.5700
2021-03-05161.1700
2021-03-04161.6000
2021-03-03161.8700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.36%
近六個月 ▲ 0.62%
今年以來 ▼ -2.36%
成立至今 ▲ 60.58%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.53%
近二年 ▲ 0.62%
近三年 ▼ -0.37%
近五年 ▲ 2.40%
近十年 ▲ 16.85%
基本資料
基金名稱
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)
GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR E
總代理台中銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
成立日期2003-04-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本公司瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金(CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND)之投資目標,係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率.為達到此等目標,多元機會債券基金以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準,存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券,債權證券及其他債權.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)67.31(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
顧問及外包服務0.00
風險評等
一年年化Alpha2.9
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe2.01838
績效月份2021-03
一年年化標準差4.84607
三年年化標準差6.80152
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.84607%2.018380.92.9
三年6.80152%0.08120.771.41
五年5.5483%0.188260.614.23
十年5.32569%0.329680.950.19
前十大持股
投資標的資產百分比%
Indonesia Gov Int Bd0.98
Patrimonio EN Fideicomiso0.98
GNL Quintero SA0.91
Ukraine Government0.89
ROMANI 3 02/14/310.85
QGTS 6.067 12/31/330.76
Republic of Mexico0.75
ACKAF 5 04/03/230.75
Republic of Mexico0.73
RASGAS 6.332 09/30/270.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。