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GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)
GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR E
人氣favorite3199
160.5500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1400 / 0.09%2020-08-06
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)
GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR E
160.5500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1400 / 0.09%
淨值日期
query_builder2020-08-06
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-06160.5500
2020-08-05160.4100
2020-08-04160.3200
2020-08-03160.0800
2020-07-31159.9300
2020-07-30159.8700
2020-07-29159.8000
2020-07-28159.6900
2020-07-27159.6300
2020-07-24159.4900
日期淨值
2020-07-23159.6000
2020-07-22159.4800
2020-07-21159.2300
2020-07-20158.7600
2020-07-17158.3600
2020-07-16158.2200
2020-07-15158.0600
2020-07-14157.7300
2020-07-13157.7800
2020-07-10157.6500
日期淨值
2020-07-09157.7500
2020-07-08157.7500
2020-07-07157.7600
2020-07-06157.7900
2020-07-03157.4400
2020-07-02157.4000
2020-07-01157.0500
2020-06-30156.9600
2020-06-29156.9200
2020-06-26157.0600
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.67%
近六個月 ▼ -2.07%
今年以來 ▼ -1.39%
成立至今 ▲ 59.93%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.04%
近二年 ▲ 0.97%
近三年 ▼ -2.51%
近五年 ▲ 1.58%
近十年 ▲ 22.61%
基本資料
基金名稱
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)
GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR E
總代理康和証券投資顧問股份有限公司
基金公司瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
成立日期2003-04-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本公司瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金(CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND)之投資目標,係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率.為達到此等目標,多元機會債券基金以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準,存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券,債權證券及其他債權.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)78.62(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
顧問及外包服務0.00
風險評等
一年年化Alpha2.9
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe-0.09
績效月份2020-07
一年年化標準差10.98
三年年化標準差6.67
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.98%-0.090.92.9
三年6.67%-0.030.771.41
五年5.73%0.150.614.23
十年5.36%0.40.950.19
前十大持股
投資標的資產百分比%
Indonesia Gov Int Bd0.99
Egypt Gov Int Bond0.95
Republic of Turkey0.94
INDON 4 3/4 01/08/260.89
Patrimonio EN Fideicomiso0.87
GNL Quintero SA0.87
Republic of Turkey0.87
RBOSGR 2 5/8 05/24/280.82
Republic of Mexico0.79
British Land White Ltd0.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。