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GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)
GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR E
人氣favorite3383
135.8600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3200 / -0.24%2022-06-29
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)
GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR E
135.8600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3200 / -0.24%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-29135.8600
2022-06-28136.1800
2022-06-27136.8400
2022-06-24137.0300
2022-06-22136.3400
2022-06-21136.4400
2022-06-20136.5600
2022-06-17136.7100
2022-06-16136.7100
2022-06-15137.6100
日期淨值
2022-06-14136.9100
2022-06-13137.5500
2022-06-10139.7900
2022-06-09140.8000
2022-06-08141.5000
2022-06-07141.8800
2022-06-03142.3200
2022-06-02142.5500
2022-06-01142.7700
2022-05-31142.8400
日期淨值
2022-05-30142.9200
2022-05-27143.0400
2022-05-25141.8300
2022-05-24141.1800
2022-05-23141.0100
2022-05-20140.9900
2022-05-19140.7900
2022-05-18141.0000
2022-05-17141.2700
2022-05-16141.5000
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.65%
近六個月 ▼ -10.23%
今年以來 ▼ -10.79%
成立至今 ▲ 42.84%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.72%
近二年 ▼ -7.93%
近三年 ▼ -10.30%
近五年 ▼ -12.86%
近十年 ▲ 2.18%
基本資料
基金名稱
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)
GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR E
總代理台中銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
成立日期2003-04-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本公司瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金(CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND)之投資目標,係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率.為達到此等目標,多元機會債券基金以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準,存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券,債權證券及其他債權.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)36.31(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
顧問及外包服務0.00
風險評等
一年年化Alpha2.9
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe-2.24466
績效月份2022-05
一年年化標準差5.18616
三年年化標準差7.3181
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.18616%-2.244660.92.9
三年7.3181%-0.378410.771.41
五年5.91473%0.063320.614.23
十年5.12557%0.456870.950.19
前十大持股
投資標的資產百分比%
APU 5 3/4 05/20/271.29
Teva Pharma Fin NL III BV1.11
SRENVX 3 1/4 06/13/241.06
INFLN 3 1/8 07/05/260.97
Republic of Mexico0.94
Egypt Gov Int Bond0.93
COLOM 3 01/30/300.85
Republic of Domenican0.83
HBMGR 3 1/4 10/25/260.82
QGTS 6.067 12/31/330.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。