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GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)
GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR E
人氣favorite4632
364.2400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.7800 / -0.49%2021-05-06
GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)
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364.2400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.7800 / -0.49%
淨值日期
query_builder2021-05-06
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-06364.2400
2021-05-05366.0200
2021-05-04363.7800
2021-05-03366.4200
2021-04-30365.1600
2021-04-29368.0200
2021-04-28366.4900
2021-04-27366.5800
2021-04-26364.9800
2021-04-23365.9900
日期淨值
2021-04-22365.4500
2021-04-21362.8900
2021-04-20356.5000
2021-04-19364.0000
2021-04-16366.2900
2021-04-15364.5400
2021-04-14362.5400
2021-04-13361.4200
2021-04-12360.5400
2021-04-09360.7900
日期淨值
2021-04-08359.0800
2021-04-07354.1700
2021-04-06357.5200
2021-04-01352.6800
2021-03-31351.0700
2021-03-30351.6300
2021-03-29346.1700
2021-03-26347.5700
2021-03-25345.0000
2021-03-24344.6200
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.26%
近六個月 ▲ 30.12%
今年以來 ▲ 8.82%
成立至今 ▲ 265.16%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 47.16%
近二年 ▲ 29.81%
近三年 ▲ 37.46%
近五年 ▲ 91.89%
近十年 ▲ 157.23%
基本資料
基金名稱
GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)
GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR E
總代理台中銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
成立日期2008-01-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之投資目標,即以至少三分之二的基金資產,投資於精選之股份以及其他公司股票組合,藉此實現長期資本增長,投資標的公司必須擁有已建立之品牌並在精品貨物部門提供商品和服務,或其公司主要業務係擁有此種公司之股權或對此種公司挹注資金,且投資標的公司之登記事務所所在地或其主要部分業務活動係位於經認可之國家.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)371.27(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical35.61
Manufacturing - Apparel & Accessories22.64
飲料:酒精飲料15.51
民生性消費品10.60
旅遊與休閒4.65
Vehicles & Parts4.44
Hardware1.65
風險評等
一年年化Alpha-10.56
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe2.65706
績效月份2021-04
一年年化標準差15.3667
三年年化標準差17.1567
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.3667%2.657061.16-10.56
三年17.1567%0.730071.57-15.4
五年14.20524%1.021451.47-5.96
十年14.49424%0.73036----
前十大持股
投資標的資產百分比%
LVMH Moet Hennessy SA6.95
Hermes International5.36
Estée Lauder Cos5.16
Nike Inc4.57
Ferrari NV4.44
Moncler SpA3.87
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV3.81
L Oréal SA3.81
Kering3.80
Deckers Outdoor Corp3.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。