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瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)
Eastspring Inv US High Invmt Grd Bd A
人氣favorite7934
13.8380USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0610 / -0.44%2022-06-28
瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)
Eastspring Inv US High Invmt Grd Bd A
13.8380USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0610 / -0.44%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2813.8380
2022-06-2713.8990
2022-06-2413.9380
2022-06-2213.9310
2022-06-2113.8190
2022-06-1713.8530
2022-06-1613.7160
2022-06-1513.7410
2022-06-1413.7930
2022-06-1313.9090
日期淨值
2022-06-1014.0930
2022-06-0914.1540
2022-06-0814.1610
2022-06-0714.1780
2022-06-0314.2240
2022-06-0214.2300
2022-06-0114.3180
2022-05-3114.2740
2022-05-2714.3700
2022-05-2514.2530
日期淨值
2022-05-2414.1990
2022-05-2314.1540
2022-05-2014.1280
2022-05-1914.1910
2022-05-1814.0600
2022-05-1714.0470
2022-05-1614.1510
2022-05-1314.1500
2022-05-1214.2170
2022-05-1114.0720
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.40%
近六個月 ▼ -13.12%
今年以來 ▼ -12.31%
成立至今 ▲ 42.74%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.62%
近二年 ▼ -12.86%
近三年 ▼ -3.79%
近五年 ▲ 0.57%
近十年 ▲ 9.67%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)
Eastspring Inv US High Invmt Grd Bd A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2004-12-16
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於分散的組合,主要包括以美元計值,在美國市場發行的具(A)及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括(楊基)及(環球)債券).基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券.楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項.環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)216.48(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.19
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe-1.85366
績效月份2022-05
一年年化標準差6.61331
三年年化標準差6.94153
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.61331%-1.853660.94-1.19
三年6.94153%-0.238140.9-1
五年5.71456%-0.144660.94-1.26
十年4.75981%0.085371.17-1.99
前十大持股
投資標的資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund4.61
US TS 1.875% 15/11/513.74
Intel Cor 1.6% 12/08/281.51
JOHNSON & 2.9% 15/01/281.33
BP Capita 2.721% 12/01/321.21
Apple Inc 1.4% 05/08/281.20
HOME DEPO 3.3% 15/04/401.16
ABBOTT LA 3.4% 30/11/231.15
Royal Ban FRN 21/01/271.05
ANZ New Z FRN 18/02/251.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。