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瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)
Eastspring Inv US High Invmt Grd Bd A
人氣favorite6353
16.7140USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0440 / -0.26%2020-09-28
瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)
Eastspring Inv US High Invmt Grd Bd A
16.7140USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0440 / -0.26%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2816.7140
2020-09-2516.7580
2020-09-2416.7920
2020-09-2316.7920
2020-09-2216.8110
2020-09-2116.8480
2020-09-1816.8070
2020-09-1716.8220
2020-09-1616.8120
2020-09-1516.7820
日期淨值
2020-09-1416.8020
2020-09-1116.7730
2020-09-1016.7160
2020-09-0916.7610
2020-09-0816.8550
2020-09-0416.8000
2020-09-0316.8650
2020-09-0216.7830
2020-09-0116.7270
2020-08-3116.7090
日期淨值
2020-08-2816.6840
2020-08-2716.7530
2020-08-2616.7510
2020-08-2516.7720
2020-08-2416.8660
2020-08-2116.8240
2020-08-2016.8350
2020-08-1916.8280
2020-08-1816.8160
2020-08-1716.7880
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.00%
近六個月 ▲ 3.47%
今年以來 ▲ 7.86%
成立至今 ▲ 67.09%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.76%
近二年 ▲ 18.29%
近三年 ▲ 16.52%
近五年 ▲ 23.25%
近十年 ▲ 36.93%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)
Eastspring Inv US High Invmt Grd Bd A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2004-12-16
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於分散的組合,主要包括以美元計值,在美國市場發行的具(A)及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括(楊基)及(環球)債券).基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券.楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項.環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)220.18(百萬USD)
保管機構The Bank of New York Mellon (Lux) S.A.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.19
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe0.78
績效月份2020-08
一年年化標準差7.58
三年年化標準差5.36
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.58%0.780.94-1.19
三年5.36%0.680.9-1
五年4.57%0.680.94-1.26
十年4.12%0.641.17-1.99
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT 2.4% 08/08/261.84
AMAZON.CO 2.7% 03/06/601.13
NORTHERN 2.6% 01/06/511.10
EQUINOR A 2.38% 22/05/301.09
PEPSICO I 1.63% 01/05/301.07
TEXAS INS 1.75% 04/05/301.05
DUKE ENER 1.75% 15/06/301.04
SHELL INT 3.5% 13/11/231.03
BANK OF N 2.1% 24/10/241.02
ELI LILLY 2.25% 15/05/501.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。