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瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)
Eastspring Inv US High Invmt Grd Bd A
人氣favorite7243
16.0380USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0160 / -0.10%2021-04-09
瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)
Eastspring Inv US High Invmt Grd Bd A
16.0380USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0160 / -0.10%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0916.0380
2021-04-0816.0540
2021-04-0716.0420
2021-04-0616.0190
2021-04-0115.9510
2021-03-3115.9040
2021-03-3015.8590
2021-03-2915.8940
2021-03-2615.9240
2021-03-2515.9720
日期淨值
2021-03-2415.9290
2021-03-2315.9070
2021-03-2215.8690
2021-03-1915.8070
2021-03-1815.7850
2021-03-1715.8480
2021-03-1615.9100
2021-03-1515.8980
2021-03-1215.9030
2021-03-1115.9830
日期淨值
2021-03-1015.9710
2021-03-0915.9810
2021-03-0815.9670
2021-03-0516.0110
2021-03-0416.1090
2021-03-0316.1100
2021-03-0216.1660
2021-03-0116.1640
2021-02-2616.1160
2021-02-2516.0980
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.75%
近六個月 ▼ -4.51%
今年以來 ▼ -5.75%
成立至今 ▲ 59.04%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.81%
近二年 ▲ 8.64%
近三年 ▲ 13.16%
近五年 ▲ 13.20%
近十年 ▲ 31.44%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)
Eastspring Inv US High Invmt Grd Bd A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2004-12-16
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於分散的組合,主要包括以美元計值,在美國市場發行的具(A)及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括(楊基)及(環球)債券).基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券.楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項.環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)221.94(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.19
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe0.26031
績效月份2021-03
一年年化標準差7.49226
三年年化標準差5.78956
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.49226%0.260310.94-1.19
三年5.78956%0.508090.9-1
五年4.91897%0.296930.94-1.26
十年4.29932%0.518151.17-1.99
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 2YR NOTE (CBT) Jun212.15
MICROSOFT CORP 2.4% 08/08/20261.89
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T 2.1% 24/10/20241.07
FLORIDA POWER & LIGHT CO FRN 28/07/20231.05
TEXAS INSTRUMENTS INC 1.75% 04/05/20301.04
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1.75% 15/06/20301.02
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2% 07/10/20241.02
NATIONAL RURAL UTIL 1% USUSD 15/06/26 USD1.00
US BANK NA/CINCINNATI OH 2.8% 27/01/20250.99
AIG GLOBAL FUNDING 0.45% 08/12/20230.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。