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瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US HY Bd AADM (hdg)
人氣favorite3938
7.6170AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0080 / 0.11%2021-10-18
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US HY Bd AADM (hdg)
7.6170AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0080 / 0.11%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
3938
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-187.6170
2021-10-157.6090
2021-10-147.5910
2021-10-137.5910
2021-10-127.6090
2021-10-087.6130
2021-10-077.6020
2021-10-067.6220
2021-10-057.6260
2021-10-047.6320
日期淨值
2021-10-017.6330
2021-09-307.6790
2021-09-297.6730
2021-09-287.6910
2021-09-277.6990
2021-09-247.7060
2021-09-237.7020
2021-09-227.6920
2021-09-217.6820
2021-09-207.7100
日期淨值
2021-09-177.7110
2021-09-167.7100
2021-09-157.7070
2021-09-147.7040
2021-09-137.6990
2021-09-107.6920
2021-09-097.6860
2021-09-087.6850
2021-09-077.6910
2021-09-037.6900
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.60%
近六個月 ▲ 3.41%
今年以來 ▲ 3.93%
成立至今 ▲ 57.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.32%
近二年 ▲ 7.78%
近三年 ▲ 12.73%
近五年 ▲ 22.13%
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US HY Bd AADM (hdg)
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2012-06-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於分散的組合,主要包括以美元計值,在美國市場發行的具(BBB-(BBB負))以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括(楊基)及(環球)債券).基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上).楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項.環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)1,608.04(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Media-Diversified0.28
Oil & Gas0.03
風險評等
一年年化Alpha11.92647
一年年化Beta-0.19439
一年年化Sharpe2.71621
績效月份2021-09
一年年化標準差3.64276
三年年化標準差10.69154
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.64276%2.71621-0.1943911.92647
三年10.69154%0.362840.470911.37295
五年8.44443%0.382060.303432.05211
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund1.94
JBS Finan 3.625% 15/01/321.02
ISHARES USD HY CORP USD D1.00
CSC Holdi 5.375% 01/02/280.99
AMS AG 7% 31/07/250.68
Hudbay Mi 6.125% 01/04/290.64
SERVICE P 5.25% 15/02/260.61
Freedom M 7.625% 01/05/260.61
Pitney Bo 6.875% 15/03/270.61
Kraft Hei 4.625% 01/10/390.59
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-10-010.0447AUD7.0000
2021-09-010.0443AUD6.8916
2021-08-020.0482AUD7.4892
2021-07-010.0456AUD7.0433
2021-06-010.0428AUD6.6640
2021-05-030.0461AUD7.1448
2021-04-010.0467AUD7.2897
2021-03-010.0407AUD6.3048
2021-02-010.0420AUD6.4962
2021-01-040.0476AUD7.3513
2020-12-010.0395AUD6.1550
2020-11-020.0463AUD7.4381
2020-10-010.0446AUD7.1720
2020-09-010.0402AUD6.3489
2020-08-030.0445AUD7.0579
2020-07-010.0398AUD6.5850
2020-06-020.0361AUD5.9357
2020-05-040.0405AUD6.9124
2020-04-010.0488AUD8.6188
2020-03-020.0461AUD6.9610
2020-02-030.0541AUD7.9623
2020-01-020.0483AUD7.0461
2019-12-020.0460AUD6.7834
2019-11-040.0532AUD7.8155
2019-10-010.0459AUD6.7199
2019-09-030.0536AUD7.8230
2019-08-010.0505AUD7.3764
2019-07-010.0447AUD6.5193
2019-06-030.0522AUD7.7043
2019-05-020.0500AUD7.2790
2019-04-010.0465AUD6.8406
2019-03-010.0418AUD6.1467
2019-02-010.0428AUD6.3593
2019-01-020.0443AUD6.8758
2018-12-030.0467AUD6.9795
2018-11-020.0495AUD7.2610
2018-10-010.0418AUD5.9775
2018-09-040.0527AUD7.4987
2018-08-010.0463AUD6.5990
2018-07-020.0480AUD6.8786
2018-06-010.0468AUD6.6733
2018-05-020.0452AUD6.3856
2018-04-030.0524AUD7.3973
2018-03-010.0452AUD6.2870
2018-02-010.0485AUD6.6340
2018-01-020.0538AUD7.3434
2017-12-010.0492AUD6.6981
2017-11-020.0546AUD7.3608
2017-10-020.0544AUD7.3310
2017-09-010.0548AUD7.4148
2017-08-010.0510AUD6.8359
2017-07-030.0567AUD7.6376
2017-06-010.0549AUD7.3592
2017-05-020.0529AUD7.0955
2017-04-030.0608AUD8.1661
2017-03-010.0529AUD7.0480
2017-02-010.0551AUD7.3725
2017-01-030.0589AUD7.9559
2016-12-010.0521AUD7.1638
2016-11-020.0542AUD7.3148
2016-10-030.0577AUD7.7396
2016-09-010.0549AUD7.4356
2016-08-010.0559AUD7.7026
2016-07-010.0539AUD7.5632
2016-06-010.0537AUD7.5630
2016-05-020.0554AUD7.8030
2016-04-010.0531AUD7.7667
2016-03-010.0501AUD7.6637
2016-02-010.0498AUD7.5538
2016-01-040.0633AUD9.2726
2015-12-010.0578AUD8.0941
2015-11-020.0625AUD8.4489
2015-10-010.0610AUD8.4137
2015-09-010.0627AUD8.3126
2015-08-030.0728AUD9.3421
2015-07-010.0698AUD8.7786
2015-06-010.0653AUD8.0234
2015-05-040.0763AUD9.3501
2015-04-010.0703AUD8.6900
2015-03-020.0640AUD7.8116
2015-02-020.0712AUD8.9013
2015-01-020.0762AUD9.4698
2014-12-010.0681AUD8.1473
2014-11-030.0804AUD9.4426
2014-10-010.0756AUD8.9035
2014-09-010.0774AUD8.7758
2014-08-010.0791AUD8.9853
2014-07-010.0738AUD8.2635
2014-06-020.0787AUD8.8410
2014-05-020.0788AUD8.8769
2014-04-010.0741AUD8.3281
2014-03-030.0705AUD7.9028
2014-02-030.0805AUD9.1199
2014-01-020.0779AUD8.8492
2013-12-020.0703AUD8.0006
2013-11-040.0788AUD8.9627
2013-10-010.0669AUD7.7679
2013-09-020.0750AUD8.7549
2013-08-010.0717AUD8.2431
2013-07-010.0675AUD7.8771
2013-06-030.0833AUD9.2840
2013-05-020.0791AUD8.7239
2013-04-020.0841AUD9.3682
2013-03-010.0735AUD8.2349
2013-02-010.0782AUD8.7263
2013-01-020.0771AUD8.6873
2012-12-030.0842AUD9.6078
2012-11-020.0910AUD10.3656
2012-10-010.0792AUD9.0663
2012-09-030.0927AUD10.6623
2012-08-010.1173AUD13.5682
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。