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瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元) ( 本基金配息來源可能為本金 ) ( 原:瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) )
Eastspring Inv US HY Bd A
人氣favorite5283
17.7080USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0390 / 0.22%2022-08-05
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元) ( 本基金配息來源可能為本金 ) ( 原:瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) )
Eastspring Inv US HY Bd A
17.7080USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0390 / 0.22%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0517.7080
2022-08-0417.6690
2022-08-0317.5530
2022-08-0217.6180
2022-08-0117.5520
2022-07-2917.3900
2022-07-2817.2870
2022-07-2717.1990
2022-07-2617.2640
2022-07-2517.2510
日期淨值
2022-07-2217.1880
2022-07-2117.0920
2022-07-2016.9780
2022-07-1916.9160
2022-07-1816.8340
2022-07-1516.7340
2022-07-1416.7710
2022-07-1316.8180
2022-07-1216.8100
2022-07-1116.7920
日期淨值
2022-07-0816.7490
2022-07-0716.6270
2022-07-0616.5930
2022-07-0516.5900
2022-07-0116.5630
2022-06-3016.6390
2022-06-2916.7760
2022-06-2816.9050
2022-06-2716.8840
2022-06-2416.7280
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.33%
近六個月 ▼ -8.27%
今年以來 ▼ -10.89%
成立至今 ▲ 73.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.05%
近二年 ▼ -1.28%
近三年 ▼ -0.80%
近五年 ▲ 5.21%
近十年 ▲ 27.87%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元) ( 本基金配息來源可能為本金 ) ( 原:瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) )
Eastspring Inv US HY Bd A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-08-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於分散的組合,主要包括以美元計值,在美國市場發行的具(BBB-(BBB負))以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括(楊基)及(環球)債券).基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上).楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項.環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)831.58(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國97.21
加拿大2.79
行業比重
行業類別百分比%
企業95.75
現金和現金等價物4.25
風險評等
一年年化Alpha-3.498
一年年化Beta0.88309
一年年化Sharpe-1.11884
績效月份2022-07
一年年化標準差9.56936
三年年化標準差11.30082
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund4.36
ISHARES USD HY CORP USD D1.18
Tenneco I 5.125% 15/04/291.01
American 5.5% 20/04/261.00
ams-OSRAM 7% 31/07/250.95
LCPR SENI 6.75% 15/10/270.77
Builders 4.25% 01/02/320.77
TRANSDIGM 6.25% 15/03/260.76
Stagwell 5.625% 15/08/290.75
Energean 4.875% 30/03/260.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。