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瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Eastspring Inv US HY Bd A
人氣favorite5002
19.4930USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0260 / 0.13%2021-09-23
瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Eastspring Inv US HY Bd A
19.4930USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0260 / 0.13%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
favorite
5002
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2319.4930
2021-09-2219.4670
2021-09-2119.4440
2021-09-2019.5130
2021-09-1719.5160
2021-09-1619.5130
2021-09-1519.5050
2021-09-1419.4990
2021-09-1319.4860
2021-09-1019.4670
日期淨值
2021-09-0919.4530
2021-09-0819.4490
2021-09-0719.4630
2021-09-0319.4600
2021-09-0219.4460
2021-09-0119.4260
2021-08-3119.4090
2021-08-3019.3640
2021-08-2719.3320
2021-08-2619.3270
日期淨值
2021-08-2519.3060
2021-08-2419.2650
2021-08-2319.2380
2021-08-2019.2170
2021-08-1919.2510
2021-08-1819.2470
2021-08-1719.2560
2021-08-1619.2610
2021-08-1319.2560
2021-08-1219.2460
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.88%
近六個月 ▲ 3.14%
今年以來 ▲ 4.01%
成立至今 ▲ 94.09%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.16%
近二年 ▲ 9.92%
近三年 ▲ 15.69%
近五年 ▲ 26.28%
近十年 ▲ 58.88%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Eastspring Inv US HY Bd A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-08-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於分散的組合,主要包括以美元計值,在美國市場發行的具(BBB-(BBB負))以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括(楊基)及(環球)債券).基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上).楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項.環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,168.16(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Media-Diversified0.29
Oil & Gas0.11
風險評等
一年年化Alpha-0.64835
一年年化Beta0.96288
一年年化Sharpe2.10195
績效月份2021-08
一年年化標準差4.19268
三年年化標準差10.5292
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.19268%2.101950.96288-0.64835
三年10.5292%0.410081.10599-2.34571
五年8.3371%0.46681.10907-2.24686
十年7.96694%0.545471.13149-2.87297
前十大持股
投資標的資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund2.10
CSC Holdi 5.375% 01/02/281.14
ISHARES USD HY CORP USD D1.00
JBS Finan 3.625% 15/01/320.90
Hudbay Mi 6.125% 01/04/290.74
SERVICE P 5.25% 15/02/260.70
AMS AG 7% 31/07/250.68
Freedom M 7.625% 01/05/260.63
OCCIDENTA 6.45% 15/09/360.61
Pitney Bo 6.875% 15/03/270.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。