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瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Eastspring Inv US HY Bd A
人氣favorite4269
17.7650USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0150 / -0.08%2020-09-18
瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Eastspring Inv US HY Bd A
17.7650USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0150 / -0.08%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1817.7650
2020-09-1717.7800
2020-09-1617.7570
2020-09-1517.7430
2020-09-1417.7430
2020-09-1117.7490
2020-09-1017.7390
2020-09-0917.7070
2020-09-0817.7700
2020-09-0417.8030
日期淨值
2020-09-0317.8380
2020-09-0217.8100
2020-09-0117.7890
2020-08-3117.7810
2020-08-2817.7590
2020-08-2717.7470
2020-08-2617.7230
2020-08-2517.6830
2020-08-2417.6600
2020-08-2117.6520
日期淨值
2020-08-2017.6560
2020-08-1917.6420
2020-08-1817.6390
2020-08-1717.6460
2020-08-1417.6860
2020-08-1317.7300
2020-08-1217.7550
2020-08-1117.7490
2020-08-1017.7580
2020-08-0717.7510
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.91%
近六個月 ▼ -0.21%
今年以來 ▼ -2.17%
成立至今 ▲ 77.81%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.70%
近二年 ▲ 5.98%
近三年 ▲ 7.99%
近五年 ▲ 21.80%
近十年 ▲ 53.10%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Eastspring Inv US HY Bd A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-08-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於分散的組合,主要包括以美元計值,在美國市場發行的具(BBB-(BBB負))以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括(楊基)及(環球)債券).基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上).楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項.環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)928.62(百萬USD)
保管機構The Bank of New York Mellon (Lux) S.A.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Media-Diversified0.04
Oil & Gas0.01
風險評等
一年年化Alpha-3.01
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe0.07
績效月份2020-08
一年年化標準差16.73
三年年化標準差10.34
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.73%0.071.12-3.01
三年10.34%0.141.12-2.07
五年9.39%0.341.14-2.78
十年8.22%0.491.14-2.98
前十大持股
投資標的資產百分比%
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.5% 31/01/20271.23
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING 5.88% 01/05/20271.19
ISHARES USD HY CORP BOND UCITS ETF USD DIST1.00
CALPINE CORP 5.25% 01/06/20260.83
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15/04/20270.80
CENTENE CORP 5.25% 01/04/20250.79
ALTICE FRANCE SA/FRANCE 7.38% 01/05/20260.75
PILGRIM'S PRIDE CORP 5.75% 15/03/20250.74
HCA INC 3.5% 01/09/20300.72
TRANSOCEAN PROTEUS LTD 6.25% 01/12/20240.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。