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瀚亞投資─美國高收益債券基金Adm(美元月配) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US HY Bd ADM
人氣favorite8170
9.3920USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0010 / 0.01%2021-09-17
瀚亞投資─美國高收益債券基金Adm(美元月配) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US HY Bd ADM
9.3920USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0010 / 0.01%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
8170
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-179.3920
2021-09-169.3910
2021-09-159.3870
2021-09-149.3840
2021-09-139.3780
2021-09-109.3690
2021-09-099.3620
2021-09-089.3600
2021-09-079.3670
2021-09-039.3660
日期淨值
2021-09-029.3590
2021-09-019.3490
2021-08-319.3950
2021-08-309.3730
2021-08-279.3580
2021-08-269.3550
2021-08-259.3450
2021-08-249.3250
2021-08-239.3120
2021-08-209.3020
日期淨值
2021-08-199.3180
2021-08-189.3160
2021-08-179.3210
2021-08-169.3230
2021-08-139.3210
2021-08-129.3160
2021-08-119.3190
2021-08-109.3250
2021-08-099.3330
2021-08-069.3300
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.90%
近六個月 ▲ 3.15%
今年以來 ▲ 4.02%
成立至今 ▲ 110.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.15%
近二年 ▲ 9.90%
近三年 ▲ 15.68%
近五年 ▲ 26.25%
近十年 ▲ 58.84%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國高收益債券基金Adm(美元月配) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US HY Bd ADM
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2009-06-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於分散的組合,主要包括以美元計值,在美國市場發行的具(BBB-(BBB負))以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括(楊基)及(環球)債券).基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上).楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項.環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,168.16(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Media-Diversified0.29
Oil & Gas0.11
風險評等
一年年化Alpha-0.67313
一年年化Beta0.96507
一年年化Sharpe2.09634
績效月份2021-08
一年年化標準差4.20241
三年年化標準差10.53308
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.20241%2.096340.96507-0.67313
三年10.53308%0.409671.10638-2.35126
五年8.34009%0.466161.10943-2.2532
十年7.96761%0.545111.13163-2.87646
前十大持股
投資標的資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund2.10
CSC Holdi 5.375% 01/02/281.14
ISHARES USD HY CORP USD D1.00
JBS Finan 3.625% 15/01/320.90
Hudbay Mi 6.125% 01/04/290.74
SERVICE P 5.25% 15/02/260.70
AMS AG 7% 31/07/250.68
Freedom M 7.625% 01/05/260.63
OCCIDENTA 6.45% 15/09/360.61
Pitney Bo 6.875% 15/03/270.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-010.0538USD6.8769
2021-08-020.0577USD7.3620
2021-07-010.0537USD6.8179
2021-06-010.0521USD6.6661
2021-05-030.0571USD7.2823
2021-04-010.0556USD7.1395
2021-03-010.0503USD6.4124
2021-02-010.0505USD6.4220
2021-01-040.0607USD7.6981
2020-12-010.0500USD6.4202
2020-11-020.0552USD7.3030
2020-10-010.0526USD6.9779
2020-09-010.0507USD6.6059
2020-08-030.0552USD7.2162
2020-07-010.0485USD6.6285
2020-06-020.0470USD6.3657
2020-05-040.0518USD7.2913
2020-04-010.0545USD7.9509
2020-03-020.0542USD6.7933
2020-02-030.0623USD7.6251
2020-01-020.0596USD7.2377
2019-12-020.0543USD6.6780
2019-11-040.0659USD8.0644
2019-10-010.0544USD6.6508
2019-09-030.0641USD7.8130
2019-08-010.0604USD7.3687
2019-07-010.0534USD6.5160
2019-06-030.0622USD7.6989
2019-05-020.0597USD7.2765
2019-04-010.0554USD6.8370
2019-03-010.0498USD6.1453
2019-02-010.0509USD6.3553
2019-01-020.0528USD6.8689
2018-12-030.0556USD6.9758
2018-11-020.0588USD7.2590
2018-10-010.0497USD5.9767
2018-09-040.0626USD7.4978
2018-08-010.0550USD6.5989
2018-07-020.0570USD6.8753
2018-06-010.0556USD6.6728
2018-05-020.0537USD6.3840
2018-04-030.0621USD7.3944
2018-03-010.0537USD6.2882
2018-02-010.0576USD6.6326
2018-01-020.0616USD7.0816
2017-12-010.0563USD6.4608
2017-11-020.0603USD6.8560
2017-10-020.0601USD6.8247
2017-09-010.0606USD6.9068
2017-08-010.0563USD6.3611
2017-07-030.0626USD7.1128
2017-06-010.0586USD6.6286
2017-05-020.0564USD6.3888
2017-04-030.0648USD7.3558
2017-03-010.0546USD6.1386
2017-02-010.0567USD6.4204
2017-01-030.0582USD6.6403
2016-12-010.0514USD5.9753
2016-11-020.0534USD6.0984
2016-10-030.0569USD6.4521
2016-09-010.0542USD6.2028
2016-08-010.0533USD6.2168
2016-07-010.0514USD6.1061
2016-06-010.0513USD6.1109
2016-05-020.0511USD6.0977
2016-04-010.0469USD5.8132
2016-03-010.0442USD5.7531
2016-02-010.0439USD5.6680
2016-01-040.0581USD7.2545
2015-12-010.0535USD6.3812
2015-11-020.0579USD6.6671
2015-10-010.0564USD6.6275
2015-09-010.0562USD6.3643
2015-08-030.0653USD7.1524
2015-07-010.0607USD6.5325
2015-06-010.0568USD5.9694
2015-05-040.0664USD6.9578
2015-04-010.0612USD6.4647
2015-03-020.0558USD5.8205
2015-02-020.0621USD6.6267
2015-01-020.0663USD7.0321
2014-12-010.0593USD6.0639
2014-11-030.0700USD7.0325
2014-10-010.0658USD6.6158
2014-09-010.0674USD6.5333
2014-08-010.0688USD6.6881
2014-07-010.0642USD6.1496
2014-06-020.0685USD6.5800
2014-05-020.0686USD6.6047
2014-04-010.0645USD6.1980
2014-02-030.0700USD6.7913
2014-01-020.0678USD6.5906
2013-12-020.0613USD5.9575
2013-11-040.0672USD6.5268
2013-10-010.0571USD5.6562
2013-09-020.0639USD6.3795
2013-08-010.0613USD6.0138
2013-07-010.0575USD5.7259
2013-06-030.0753USD7.1740
2013-05-020.0696USD6.5567
2013-04-020.0740USD7.0407
2013-03-010.0647USD6.1878
2013-02-010.0689USD6.5581
2013-01-020.0679USD6.5291
2012-12-030.0754USD7.3465
2012-11-020.0774USD7.5255
2012-10-010.0673USD6.5800
2012-09-030.0788USD7.7498
2012-08-010.0706USD7.0096
2012-07-020.0720USD7.2569
2012-05-020.0712USD7.0860
2012-04-020.0767USD7.6411
2012-03-010.0682USD6.7402
2012-02-010.0665USD6.6885
2012-01-020.0658USD6.7899
2011-12-010.0643USD6.8305
2011-11-020.0659USD6.7008
2011-10-030.0540USD5.7873
2011-09-010.0567USD5.8873
2011-08-010.0598USD5.8414
2011-07-010.0594USD5.8695
2011-06-010.0603USD5.8509
2011-05-020.0603USD5.8559
2011-04-010.0596USD5.8449
2011-03-010.0597USD5.8509
2011-02-010.0612USD6.0338
2011-01-030.0602USD6.0431
2010-12-010.0597USD6.0205
2010-11-020.0612USD6.0488
2010-10-010.0600USD6.0470
2010-09-010.0587USD6.0348
2010-08-020.0590USD6.0396
2010-07-010.0568USD5.9982
2010-06-010.0563USD6.0011
2010-05-030.0586USD6.0071
2010-04-010.0578USD6.0027
2010-03-010.0566USD6.0092
2010-02-010.0569USD6.0094
2010-01-040.0680USD7.1723
2009-12-010.0664USD7.1542
2009-11-020.0668USD7.1722
2009-10-010.0664USD7.1689
2009-09-010.0635USD7.1686
2009-08-030.0639USD7.2088
2009-07-010.0606USD7.1877
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。