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瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) ( 本基金配息來源可能為本金 ) ( 原:瀚亞投資─美國高收益債券基金Adm(美元月配) )
Eastspring Inv US HY Bd ADM
人氣favorite9441
8.0700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0080 / -0.10%2022-08-17
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) ( 本基金配息來源可能為本金 ) ( 原:瀚亞投資─美國高收益債券基金Adm(美元月配) )
Eastspring Inv US HY Bd ADM
8.0700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0080 / -0.10%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-178.0700
2022-08-168.0780
2022-08-128.0670
2022-08-118.0390
2022-08-107.9500
2022-08-098.0010
2022-08-087.9840
2022-08-057.9860
2022-08-047.9690
2022-08-037.9160
日期淨值
2022-08-027.9460
2022-08-017.9160
2022-07-297.8870
2022-07-287.8400
2022-07-277.8000
2022-07-267.8300
2022-07-257.8240
2022-07-227.7960
2022-07-217.7520
2022-07-207.7000
日期淨值
2022-07-197.6720
2022-07-187.6350
2022-07-157.5900
2022-07-147.6060
2022-07-137.6280
2022-07-127.6240
2022-07-117.6160
2022-07-087.5970
2022-07-077.5410
2022-07-067.5260
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.34%
近六個月 ▼ -8.28%
今年以來 ▼ -10.90%
成立至今 ▲ 88.75%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.06%
近二年 ▼ -1.30%
近三年 ▼ -0.83%
近五年 ▲ 5.18%
近十年 ▲ 27.82%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) ( 本基金配息來源可能為本金 ) ( 原:瀚亞投資─美國高收益債券基金Adm(美元月配) )
Eastspring Inv US HY Bd ADM
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2009-06-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於分散的組合,主要包括以美元計值,在美國市場發行的具(BBB-(BBB負))以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括(楊基)及(環球)債券).基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上).楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項.環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)846.13(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國97.21
加拿大2.79
行業比重
行業類別百分比%
企業債券95.75
現金及約當現金4.25
風險評等
一年年化Alpha-3.51584
一年年化Beta0.8823
一年年化Sharpe-1.12099
績效月份2022-07
一年年化標準差9.56154
三年年化標準差11.30365
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund4.36
ISHARES USD HY CORP USD D1.18
Tenneco I 5.125% 15/04/291.01
American 5.5% 20/04/261.00
ams-OSRAM 7% 31/07/250.95
LCPR SENI 6.75% 15/10/270.77
Builders 4.25% 01/02/320.77
TRANSDIGM 6.25% 15/03/260.76
Stagwell 5.625% 15/08/290.75
Energean 4.875% 30/03/260.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.0446USD6.7950
2022-07-010.0467USD7.3805
2022-06-010.0472USD6.9277
2022-05-020.0510USD7.3772
2022-04-010.0518USD7.2019
2022-03-010.0476USD6.5315
2022-02-010.0512USD6.8972
2022-01-030.0572USD7.4455
2021-12-010.0511USD6.7436
2021-11-020.0570USD7.3938
2021-10-010.0537USD6.9004
2021-09-010.0538USD6.8769
2021-08-020.0577USD7.3620
2021-07-010.0537USD6.8179
2021-06-010.0521USD6.6661
2021-05-030.0571USD7.2823
2021-04-010.0556USD7.1395
2021-03-010.0503USD6.4124
2021-02-010.0505USD6.4220
2021-01-040.0607USD7.6981
2020-12-010.0500USD6.4202
2020-11-020.0552USD7.3030
2020-10-010.0526USD6.9779
2020-09-010.0507USD6.6059
2020-08-030.0552USD7.2162
2020-07-010.0485USD6.6285
2020-06-020.0470USD6.3657
2020-05-040.0518USD7.2913
2020-04-010.0545USD7.9509
2020-03-020.0542USD6.7933
2020-02-030.0623USD7.6251
2020-01-020.0596USD7.2377
2019-12-020.0543USD6.6780
2019-11-040.0659USD8.0644
2019-10-010.0544USD6.6508
2019-09-030.0641USD7.8130
2019-08-010.0604USD7.3687
2019-07-010.0534USD6.5160
2019-06-030.0622USD7.6989
2019-05-020.0597USD7.2765
2019-04-010.0554USD6.8370
2019-03-010.0498USD6.1453
2019-02-010.0509USD6.3553
2019-01-020.0528USD6.8689
2018-12-030.0556USD6.9758
2018-11-020.0588USD7.2590
2018-10-010.0497USD5.9767
2018-09-040.0626USD7.4978
2018-08-010.0550USD6.5989
2018-07-020.0570USD6.8753
2018-06-010.0556USD6.6728
2018-05-020.0537USD6.3840
2018-04-030.0621USD7.3944
2018-03-010.0537USD6.2882
2018-02-010.0576USD6.6326
2018-01-020.0616USD7.0816
2017-12-010.0563USD6.4608
2017-11-020.0603USD6.8560
2017-10-020.0601USD6.8247
2017-09-010.0606USD6.9068
2017-08-010.0563USD6.3611
2017-07-030.0626USD7.1128
2017-06-010.0586USD6.6286
2017-05-020.0564USD6.3888
2017-04-030.0648USD7.3558
2017-03-010.0546USD6.1386
2017-02-010.0567USD6.4204
2017-01-030.0582USD6.6403
2016-12-010.0514USD5.9753
2016-11-020.0534USD6.0984
2016-10-030.0569USD6.4521
2016-09-010.0542USD6.2028
2016-08-010.0533USD6.2168
2016-07-010.0514USD6.1061
2016-06-010.0513USD6.1109
2016-05-020.0511USD6.0977
2016-04-010.0469USD5.8132
2016-03-010.0442USD5.7531
2016-02-010.0439USD5.6680
2016-01-040.0581USD7.2545
2015-12-010.0535USD6.3812
2015-11-020.0579USD6.6671
2015-10-010.0564USD6.6275
2015-09-010.0562USD6.3643
2015-08-030.0653USD7.1524
2015-07-010.0607USD6.5325
2015-06-010.0568USD5.9694
2015-05-040.0664USD6.9578
2015-04-010.0612USD6.4647
2015-03-020.0558USD5.8205
2015-02-020.0621USD6.6267
2015-01-020.0663USD7.0321
2014-12-010.0593USD6.0639
2014-11-030.0700USD7.0325
2014-10-010.0658USD6.6158
2014-09-010.0674USD6.5333
2014-08-010.0688USD6.6881
2014-07-010.0642USD6.1496
2014-06-020.0685USD6.5800
2014-05-020.0686USD6.6047
2014-04-010.0645USD6.1980
2014-02-030.0700USD6.7913
2014-01-020.0678USD6.5906
2013-12-020.0613USD5.9575
2013-11-040.0672USD6.5268
2013-10-010.0571USD5.6562
2013-09-020.0639USD6.3795
2013-08-010.0613USD6.0138
2013-07-010.0575USD5.7259
2013-06-030.0753USD7.1740
2013-05-020.0696USD6.5567
2013-04-020.0740USD7.0407
2013-03-010.0647USD6.1878
2013-02-010.0689USD6.5581
2013-01-020.0679USD6.5291
2012-12-030.0754USD7.3465
2012-11-020.0774USD7.5255
2012-10-010.0673USD6.5800
2012-09-030.0788USD7.7498
2012-08-010.0706USD7.0096
2012-07-020.0720USD7.2569
2012-05-020.0712USD7.0860
2012-04-020.0767USD7.6411
2012-03-010.0682USD6.7402
2012-02-010.0665USD6.6885
2012-01-020.0658USD6.7899
2011-12-010.0643USD6.8305
2011-11-020.0659USD6.7008
2011-10-030.0540USD5.7873
2011-09-010.0567USD5.8873
2011-08-010.0598USD5.8414
2011-07-010.0594USD5.8695
2011-06-010.0603USD5.8509
2011-05-020.0603USD5.8559
2011-04-010.0596USD5.8449
2011-03-010.0597USD5.8509
2011-02-010.0612USD6.0338
2011-01-030.0602USD6.0431
2010-12-010.0597USD6.0205
2010-11-020.0612USD6.0488
2010-10-010.0600USD6.0470
2010-09-010.0587USD6.0348
2010-08-020.0590USD6.0396
2010-07-010.0568USD5.9982
2010-06-010.0563USD6.0011
2010-05-030.0586USD6.0071
2010-04-010.0578USD6.0027
2010-03-010.0566USD6.0092
2010-02-010.0569USD6.0094
2010-01-040.0680USD7.1723
2009-12-010.0664USD7.1542
2009-11-020.0668USD7.1722
2009-10-010.0664USD7.1689
2009-09-010.0635USD7.1686
2009-08-030.0639USD7.2088
2009-07-010.0606USD7.1877
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。