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瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd AADM(hdg)
人氣favorite4788
9.9460AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0060 / -0.06%2021-10-18
瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd AADM(hdg)
9.9460AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0060 / -0.06%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-189.9460
2021-10-159.9520
2021-10-149.9600
2021-10-139.9510
2021-10-129.9180
2021-10-089.9260
2021-10-079.9530
2021-10-069.9890
2021-10-059.9880
2021-10-049.9920
日期淨值
2021-10-0110.0000
2021-09-3010.0130
2021-09-2910.0370
2021-09-2810.0190
2021-09-2710.0720
2021-09-2410.0850
2021-09-2310.1310
2021-09-2210.1570
2021-09-2110.1410
2021-09-2010.1470
日期淨值
2021-09-1710.1200
2021-09-1610.1340
2021-09-1510.1670
2021-09-1410.1690
2021-09-1310.1370
2021-09-1010.1270
2021-09-0910.1040
2021-09-0810.0970
2021-09-0710.0960
2021-09-0310.1230
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.32%
近六個月 ▲ 2.89%
今年以來 ▼ -1.67%
成立至今 ▲ 52.93%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.28%
近二年 ▲ 7.29%
近三年 ▲ 18.51%
近五年 ▲ 18.50%
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd AADM(hdg)
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2012-06-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於分散的組合,主要包括以美元計值,在美國市場發行的具(BBB-(BBB負))及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括(楊基)及(環球)債券).基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券.楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項.環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)617.60(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.285
績效月份2021-09
一年年化標準差4.73617
三年年化標準差7.9083
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.73617%0.285----
三年7.9083%0.66929----
五年6.49827%0.37942----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.75% 22/08/221.46
Bank of Montreal 0.625% 09/07/241.11
Morgan Stanley VAR 30/05/251.10
JPMorgan Chase & Co VAR 01/06/291.03
Verizon Communications Inc 4.4% 01/11/340.98
Bank of America Corp VAR 23/07/310.95
GE Capital International Funding C 4.418% 15/11/350.92
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 07/03/220.90
BNP Paribas SA VAR 30/06/270.89
Protective Life Global Funding 0.781% 05/07/240.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-10-010.0295AUD3.5447
2021-09-010.0293AUD3.4638
2021-08-020.0315AUD3.7035
2021-07-010.0295AUD3.5043
2021-06-010.0276AUD3.3179
2021-05-030.0298AUD3.5881
2021-04-010.0305AUD3.6973
2021-03-010.0271AUD3.2392
2021-02-010.0282AUD3.2899
2021-01-040.0323AUD3.7082
2020-12-010.0271AUD3.1211
2020-11-020.0317AUD3.7379
2020-10-010.0302AUD3.5425
2020-09-010.0277AUD3.2305
2020-08-030.0313AUD3.6029
2020-07-010.0274AUD3.2286
2020-06-020.0253AUD3.0496
2020-05-040.0281AUD3.4203
2020-04-010.0317AUD4.0775
2020-03-020.0278AUD3.2431
2020-02-030.0319AUD3.7586
2020-01-020.0286AUD3.4380
2019-12-020.0271AUD3.2500
2019-11-040.0314AUD3.7624
2019-10-010.0273AUD3.2815
2019-09-030.0312AUD3.7013
2019-08-010.0292AUD3.5577
2019-07-010.0259AUD3.1635
2019-06-030.0292AUD3.6285
2019-05-020.0282AUD3.5443
2019-04-010.0276AUD3.4811
2019-03-010.0250AUD3.2143
2019-02-010.0263AUD3.3931
2019-01-020.0261AUD3.4200
2018-12-030.0271AUD3.5796
2018-11-020.0286AUD3.7366
2018-10-010.0242AUD3.1098
2018-09-040.0306AUD3.8941
2018-08-010.0269AUD3.4264
2018-07-020.0279AUD3.5770
2018-06-010.0271AUD3.4320
2018-05-020.0265AUD3.3708
2018-04-030.0303AUD3.8047
2018-03-010.0262AUD3.2735
2018-02-010.0283AUD3.4760
2018-01-020.0324AUD3.9249
2017-12-010.0294AUD3.5789
2017-11-020.0335AUD4.0643
2017-10-020.0337AUD4.0857
2017-09-010.0336AUD4.0517
2017-08-010.0313AUD3.7879
2017-07-030.0346AUD4.2022
2017-06-010.0341AUD4.1392
2017-05-020.0328AUD4.0247
2017-04-030.0373AUD4.5967
2017-03-010.0334AUD4.0926
2017-02-010.0346AUD4.2683
2017-01-030.0391AUD4.8354
2016-12-010.0355AUD4.4099
2016-11-020.0372AUD4.4668
2016-10-030.0398AUD4.7115
2016-09-010.0386AUD4.5450
2016-08-010.0405AUD4.7795
2016-07-010.0384AUD4.5807
2016-06-010.0384AUD4.6664
2016-05-020.0413AUD5.0116
2016-04-010.0424AUD5.2034
2016-03-010.0393AUD4.9530
2016-02-010.0381AUD4.8339
2016-01-040.0471AUD5.9303
2015-12-010.0406AUD5.0225
2015-11-020.0446AUD5.4876
2015-10-010.0418AUD5.1563
2015-09-010.0429AUD5.2819
2015-08-030.0489AUD5.9580
2015-07-010.0475AUD5.7666
2015-06-010.0445AUD5.3027
2015-05-040.0532AUD6.2668
2015-04-010.0484AUD5.6530
2015-03-020.0456AUD5.3254
2015-02-020.0493AUD5.7245
2015-01-020.0511AUD6.0449
2014-12-010.0446AUD5.2645
2014-11-030.0522AUD6.1576
2014-10-010.0483AUD5.7413
2014-09-010.0494AUD5.7679
2014-08-010.0497AUD5.8588
2014-07-010.0466AUD5.4727
2014-06-020.0493AUD5.7790
2014-05-020.0487AUD5.7919
2014-04-010.0457AUD5.4700
2014-03-030.0437AUD5.2227
2014-02-030.0492AUD5.9393
2014-01-020.0478AUD5.8409
2013-12-020.0432AUD5.2800
2013-11-040.0519AUD6.3027
2013-10-010.0441AUD5.4244
2013-09-020.0492AUD6.0947
2013-08-010.0473AUD5.7969
2013-07-010.0445AUD5.4991
2013-06-030.0524AUD6.1853
2013-05-020.0504AUD5.8089
2013-04-020.0539AUD6.2949
2013-03-010.0469AUD5.4825
2013-02-010.0509AUD5.9632
2013-01-020.0509AUD5.8717
2012-12-030.0571AUD6.5990
2012-11-020.0607AUD6.9843
2012-10-010.0548AUD6.3670
2012-09-030.0647AUD7.5621
2012-08-010.0841AUD9.7786
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。