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瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd AADM(hdg)
人氣favorite4939
8.4310AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0130 / -0.15%2022-08-17
瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd AADM(hdg)
8.4310AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0130 / -0.15%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-178.4310
2022-08-168.4440
2022-08-128.4330
2022-08-118.4430
2022-08-108.4590
2022-08-098.4280
2022-08-088.4480
2022-08-058.4160
2022-08-048.4800
2022-08-038.4370
日期淨值
2022-08-028.5070
2022-08-018.4890
2022-07-298.4640
2022-07-288.4530
2022-07-278.4070
2022-07-268.4310
2022-07-258.4070
2022-07-228.4250
2022-07-218.3130
2022-07-208.2990
日期淨值
2022-07-198.2930
2022-07-188.2780
2022-07-158.2760
2022-07-148.2680
2022-07-138.2620
2022-07-128.3130
2022-07-118.2810
2022-07-088.2240
2022-07-078.2450
2022-07-068.2980
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.26%
近六個月 ▼ -9.79%
今年以來 ▼ -12.76%
成立至今 ▲ 32.73%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.44%
近二年 ▼ -13.18%
近三年 ▼ -4.89%
近五年 ▲ 1.45%
近十年 ▲ 28.51%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd AADM(hdg)
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2012-06-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於分散的組合,主要包括以美元計值,在美國市場發行的具(BBB-(BBB負))及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括(楊基)及(環球)債券).基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券.楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項.環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)518.06(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業債券92.73
現金及約當現金3.66
證券化債券1.86
政府債券1.71
市政債券0.04
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-2.2401
績效月份2022-07
一年年化標準差7.08389
三年年化標準差8.96266
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Sabine Pa 4.5% 15/05/301.24
Bank of A VAR 23/07/311.15
Bank of A VAR 29/04/311.11
Wells Far VAR 24/03/281.06
JPMorgan VAR 26/04/280.99
BNP Parib VAR 30/06/270.99
PIONEER N 1.9% 15/08/300.99
ANHEUSER- 5.45% 23/01/390.86
CVS HEALT 4.78% 25/03/380.74
European 1.375% 06/09/220.70
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.0170AUD2.4136
2022-07-010.0186AUD2.7025
2022-06-010.0170AUD2.3930
2022-05-020.0201AUD2.8319
2022-04-010.0191AUD2.5478
2022-03-010.0248AUD3.2149
2022-02-010.0276AUD3.4918
2022-01-030.0311AUD3.7836
2021-12-010.0287AUD3.4707
2021-11-020.0298AUD3.6027
2021-10-010.0295AUD3.5447
2021-09-010.0293AUD3.4638
2021-08-020.0315AUD3.7035
2021-07-010.0295AUD3.5043
2021-06-010.0276AUD3.3179
2021-05-030.0298AUD3.5881
2021-04-010.0305AUD3.6973
2021-03-010.0271AUD3.2392
2021-02-010.0282AUD3.2899
2021-01-040.0323AUD3.7082
2020-12-010.0271AUD3.1211
2020-11-020.0317AUD3.7379
2020-10-010.0302AUD3.5425
2020-09-010.0277AUD3.2305
2020-08-030.0313AUD3.6029
2020-07-010.0274AUD3.2286
2020-06-020.0253AUD3.0496
2020-05-040.0281AUD3.4203
2020-04-010.0317AUD4.0775
2020-03-020.0278AUD3.2431
2020-02-030.0319AUD3.7586
2020-01-020.0286AUD3.4380
2019-12-020.0271AUD3.2500
2019-11-040.0314AUD3.7624
2019-10-010.0273AUD3.2815
2019-09-030.0312AUD3.7013
2019-08-010.0292AUD3.5577
2019-07-010.0259AUD3.1635
2019-06-030.0292AUD3.6285
2019-05-020.0282AUD3.5443
2019-04-010.0276AUD3.4811
2019-03-010.0250AUD3.2143
2019-02-010.0263AUD3.3931
2019-01-020.0261AUD3.4200
2018-12-030.0271AUD3.5796
2018-11-020.0286AUD3.7366
2018-10-010.0242AUD3.1098
2018-09-040.0306AUD3.8941
2018-08-010.0269AUD3.4264
2018-07-020.0279AUD3.5770
2018-06-010.0271AUD3.4320
2018-05-020.0265AUD3.3708
2018-04-030.0303AUD3.8047
2018-03-010.0262AUD3.2735
2018-02-010.0283AUD3.4760
2018-01-020.0324AUD3.9249
2017-12-010.0294AUD3.5789
2017-11-020.0335AUD4.0643
2017-10-020.0337AUD4.0857
2017-09-010.0336AUD4.0517
2017-08-010.0313AUD3.7879
2017-07-030.0346AUD4.2022
2017-06-010.0341AUD4.1392
2017-05-020.0328AUD4.0247
2017-04-030.0373AUD4.5967
2017-03-010.0334AUD4.0926
2017-02-010.0346AUD4.2683
2017-01-030.0391AUD4.8354
2016-12-010.0355AUD4.4099
2016-11-020.0372AUD4.4668
2016-10-030.0398AUD4.7115
2016-09-010.0386AUD4.5450
2016-08-010.0405AUD4.7795
2016-07-010.0384AUD4.5807
2016-06-010.0384AUD4.6664
2016-05-020.0413AUD5.0116
2016-04-010.0424AUD5.2034
2016-03-010.0393AUD4.9530
2016-02-010.0381AUD4.8339
2016-01-040.0471AUD5.9303
2015-12-010.0406AUD5.0225
2015-11-020.0446AUD5.4876
2015-10-010.0418AUD5.1563
2015-09-010.0429AUD5.2819
2015-08-030.0489AUD5.9580
2015-07-010.0475AUD5.7666
2015-06-010.0445AUD5.3027
2015-05-040.0532AUD6.2668
2015-04-010.0484AUD5.6530
2015-03-020.0456AUD5.3254
2015-02-020.0493AUD5.7245
2015-01-020.0511AUD6.0449
2014-12-010.0446AUD5.2645
2014-11-030.0522AUD6.1576
2014-10-010.0483AUD5.7413
2014-09-010.0494AUD5.7679
2014-08-010.0497AUD5.8588
2014-07-010.0466AUD5.4727
2014-06-020.0493AUD5.7790
2014-05-020.0487AUD5.7919
2014-04-010.0457AUD5.4700
2014-03-030.0437AUD5.2227
2014-02-030.0492AUD5.9393
2014-01-020.0478AUD5.8409
2013-12-020.0432AUD5.2800
2013-11-040.0519AUD6.3027
2013-10-010.0441AUD5.4244
2013-09-020.0492AUD6.0947
2013-08-010.0473AUD5.7969
2013-07-010.0445AUD5.4991
2013-06-030.0524AUD6.1853
2013-05-020.0504AUD5.8089
2013-04-020.0539AUD6.2949
2013-03-010.0469AUD5.4825
2013-02-010.0509AUD5.9632
2013-01-020.0509AUD5.8717
2012-12-030.0571AUD6.5990
2012-11-020.0607AUD6.9843
2012-10-010.0548AUD6.3670
2012-09-030.0647AUD7.5621
2012-08-010.0841AUD9.7786
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。