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瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A
人氣favorite11153
20.8810USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1110 / 0.53%2021-04-15
瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A
20.8810USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1110 / 0.53%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1520.8810
2021-04-1420.7700
2021-04-1320.7600
2021-04-1220.7400
2021-04-0920.7460
2021-04-0820.7710
2021-04-0720.7240
2021-04-0620.7190
2021-04-0120.6390
2021-03-3120.5640
日期淨值
2021-03-3020.5150
2021-03-2920.5540
2021-03-2620.5860
2021-03-2520.6370
2021-03-2420.5870
2021-03-2320.5710
2021-03-2220.5300
2021-03-1920.4420
2021-03-1820.4160
2021-03-1720.4970
日期淨值
2021-03-1620.5710
2021-03-1520.5620
2021-03-1220.5580
2021-03-1120.6360
2021-03-1020.6230
2021-03-0920.6460
2021-03-0820.6270
2021-03-0520.6990
2021-03-0420.8260
2021-03-0320.8230
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.36%
近六個月 ▼ -1.40%
今年以來 ▼ -4.36%
成立至今 ▲ 102.52%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.23%
近二年 ▲ 13.11%
近三年 ▲ 17.13%
近五年 ▲ 23.51%
近十年 ▲ 53.05%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-03-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於分散的組合,主要包括以美元計值,在美國市場發行的具(BBB-(BBB負))及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括(楊基)及(環球)債券).基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券.楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項.環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)338.54(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.24
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe1.22864
績效月份2021-03
一年年化標準差8.12826
三年年化標準差7.74373
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.12826%1.228641.060.24
三年7.74373%0.544511.010.22
五年6.42519%0.512061.010.45
十年5.47635%0.69541----
前十大持股
投資標的資產百分比%
CITIGROUP INC 4.45% 29/09/20271.79
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.4% 01/11/20341.18
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA 2.13% 07/03/20221.11
MORGAN STANLEY 3.63% 20/01/20271.00
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDIN 7% 30/06/20240.91
ORACLE CORP 3.6% 01/04/20500.88
JPMORGAN CHASE & CO VAR 04/02/20320.86
ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEU 4.9% 01/02/20460.85
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA 2.5% 15/02/20220.83
APPLE INC 2.65% 08/02/20510.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。