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瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A
人氣favorite9814
21.0260USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0140 / -0.07%2020-09-18
瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A
21.0260USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0140 / -0.07%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1821.0260
2020-09-1721.0400
2020-09-1621.0220
2020-09-1520.9820
2020-09-1420.9890
2020-09-1120.9720
2020-09-1020.9120
2020-09-0920.9600
2020-09-0821.0500
2020-09-0421.0110
日期淨值
2020-09-0321.0830
2020-09-0220.9840
2020-09-0120.8910
2020-08-3120.9100
2020-08-2820.8730
2020-08-2720.8890
2020-08-2620.9270
2020-08-2520.9500
2020-08-2421.0340
2020-08-2120.9890
日期淨值
2020-08-2021.0350
2020-08-1920.9940
2020-08-1821.0150
2020-08-1720.9800
2020-08-1421.0300
2020-08-1321.0800
2020-08-1221.1250
2020-08-1121.1440
2020-08-1021.2660
2020-08-0721.2830
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.20%
近六個月 ▲ 2.54%
今年以來 ▲ 6.22%
成立至今 ▲ 105.93%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.62%
近二年 ▲ 18.88%
近三年 ▲ 16.90%
近五年 ▲ 28.71%
近十年 ▲ 56.27%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-03-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於分散的組合,主要包括以美元計值,在美國市場發行的具(BBB-(BBB負))及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括(楊基)及(環球)債券).基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券.楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項.環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)425.31(百萬USD)
保管機構The Bank of New York Mellon (Lux) S.A.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.24
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe0.52
績效月份2020-08
一年年化標準差11.96
三年年化標準差7.52
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.96%0.521.060.24
三年7.52%0.511.010.22
五年6.36%0.641.010.45
十年5.37%0.75----
前十大持股
投資標的資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund3.83
CITIGROUP 4.45% 29/09/271.56
US TSY N/B 0.38% 31/03/221.24
VERIZON C 4.4% 01/11/341.08
US TSY N/B 0.25% 31/07/250.99
MORGAN ST 3.63% 20/01/270.88
FHLMC 0.25% 24/08/230.86
WELLS FAR VAR 17/06/270.85
SABINE PA 5.75% 15/05/240.81
ANHEUSER- 4.9% 01/02/460.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。