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瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A
人氣favorite12958
17.8350USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0780 / -0.44%2022-06-28
瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A
17.8350USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0780 / -0.44%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2817.8350
2022-06-2717.9130
2022-06-2417.9550
2022-06-2217.9770
2022-06-2117.8530
2022-06-1717.8650
2022-06-1617.7460
2022-06-1517.7550
2022-06-1417.8170
2022-06-1317.9900
日期淨值
2022-06-1018.2440
2022-06-0918.3660
2022-06-0818.3580
2022-06-0718.4090
2022-06-0318.4570
2022-06-0218.4840
2022-06-0118.5640
2022-05-3118.5090
2022-05-2718.6120
2022-05-2518.4130
日期淨值
2022-05-2418.3480
2022-05-2318.2940
2022-05-2018.2610
2022-05-1918.3310
2022-05-1818.1930
2022-05-1718.2070
2022-05-1618.3300
2022-05-1318.3160
2022-05-1218.4000
2022-05-1118.2540
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.13%
近六個月 ▼ -12.63%
今年以來 ▼ -12.25%
成立至今 ▲ 82.28%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.56%
近二年 ▼ -7.77%
近三年 ▼ -0.34%
近五年 ▲ 5.33%
近十年 ▲ 24.27%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-03-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於分散的組合,主要包括以美元計值,在美國市場發行的具(BBB-(BBB負))及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括(楊基)及(環球)債券).基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券.楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項.環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)399.55(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.24
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe-1.85017
績效月份2022-05
一年年化標準差6.59438
三年年化標準差8.60739
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.59438%-1.850171.060.24
三年8.60739%-0.039681.010.22
五年6.99325%0.027221.010.45
十年5.80891%0.29558----
前十大持股
投資標的資產百分比%
Morgan St VAR 30/05/251.18
Sabine Pa 4.5% 15/05/301.15
Bank of A VAR 23/07/311.06
Bank of A VAR 29/04/311.02
JPMorgan VAR 01/06/291.01
Wells Far VAR 24/03/280.97
JPMorgan VAR 26/04/280.91
PIONEER N 1.9% 15/08/300.90
BNP Parib VAR 30/06/270.90
VERIZON C 4.4% 01/11/340.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。