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瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd ADM
人氣favorite26894
12.3730USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0280 / -0.23%2021-04-19
瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd ADM
12.3730USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0280 / -0.23%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1912.3730
2021-04-1612.4010
2021-04-1512.4220
2021-04-1412.3570
2021-04-1312.3500
2021-04-1212.3380
2021-04-0912.3420
2021-04-0812.3570
2021-04-0712.3290
2021-04-0612.3260
日期淨值
2021-04-0112.2780
2021-03-3112.2870
2021-03-3012.2570
2021-03-2912.2810
2021-03-2612.3000
2021-03-2512.3300
2021-03-2412.3000
2021-03-2312.2910
2021-03-2212.2660
2021-03-1912.2140
日期淨值
2021-03-1812.1980
2021-03-1712.2460
2021-03-1612.2900
2021-03-1512.2860
2021-03-1212.2830
2021-03-1112.3300
2021-03-1012.3220
2021-03-0912.3360
2021-03-0812.3240
2021-03-0512.3670
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.35%
近六個月 ▼ -1.40%
今年以來 ▼ -4.35%
成立至今 ▲ 98.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.24%
近二年 ▲ 13.13%
近三年 ▲ 17.15%
近五年 ▲ 23.50%
近十年 ▲ 53.06%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd ADM
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2009-06-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於分散的組合,主要包括以美元計值,在美國市場發行的具(BBB-(BBB負))及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括(楊基)及(環球)債券).基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券.楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項.環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)338.54(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.24
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe1.22914
績效月份2021-03
一年年化標準差8.13173
三年年化標準差7.74345
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.13173%1.229141.060.24
三年7.74345%0.545121.010.21
五年6.42518%0.511851.020.45
十年5.47797%0.69532----
前十大持股
投資標的資產百分比%
CITIGROUP INC 4.45% 29/09/20271.79
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.4% 01/11/20341.18
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA 2.13% 07/03/20221.11
MORGAN STANLEY 3.63% 20/01/20271.00
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDIN 7% 30/06/20240.91
ORACLE CORP 3.6% 01/04/20500.88
JPMORGAN CHASE & CO VAR 04/02/20320.86
ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEU 4.9% 01/02/20460.85
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA 2.5% 15/02/20220.83
APPLE INC 2.65% 08/02/20510.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-04-010.0529USD5.1726
2021-03-010.0489USD4.7077
2021-02-010.0496USD4.6465
2021-01-040.0601USD5.5482
2020-12-010.0502USD4.6508
2020-11-020.0555USD5.2438
2020-10-010.0524USD4.9265
2020-09-010.0514USD4.8040
2020-08-030.0572USD5.2642
2020-07-010.0494USD4.6458
2020-06-020.0486USD4.6734
2020-05-040.0532USD5.1527
2020-04-010.0524USD5.3697
2020-03-020.0484USD4.5248
2020-02-030.0546USD5.1446
2020-01-020.0526USD5.0450
2019-12-020.0476USD4.5704
2019-11-040.0580USD5.5481
2019-10-010.0484USD4.6394
2019-09-030.0558USD5.2855
2019-08-010.0522USD5.0773
2019-07-010.0464USD4.5169
2019-06-030.0366USD3.6272
2019-05-020.0353USD3.5427
2019-04-010.0346USD3.4793
2019-03-010.0313USD3.2133
2019-02-010.0329USD3.3896
2019-01-020.0326USD3.4185
2018-12-030.0339USD3.5780
2018-11-020.0357USD3.7344
2018-10-010.0303USD3.1095
2018-09-040.0382USD3.8934
2018-08-010.0336USD3.4259
2018-07-020.0348USD3.5765
2018-06-010.0338USD3.4313
2018-05-020.0331USD3.3697
2018-04-030.0378USD3.8036
2018-03-010.0327USD3.2748
2018-02-010.0354USD3.4769
2018-01-020.0377USD3.6631
2017-12-010.0343USD3.3413
2017-11-020.0366USD3.5578
2017-10-020.0368USD3.5760
2017-09-010.0367USD3.5455
2017-08-010.0341USD3.3132
2017-07-030.0377USD3.6786
2017-06-010.0350USD3.4111
2017-05-020.0337USD3.3154
2017-04-030.0383USD3.7866
2017-03-010.0323USD3.1833
2017-02-010.0335USD3.3221
2017-01-030.0379USD3.7661
2016-12-010.0344USD3.4322
2016-11-020.0360USD3.4752
2016-10-030.0385USD3.6660
2016-09-010.0374USD3.5391
2016-08-010.0372USD3.5256
2016-07-010.0352USD3.3785
2016-06-010.0353USD3.4454
2016-05-020.0360USD3.5106
2016-04-010.0350USD3.4622
2016-03-010.0325USD3.3062
2016-02-010.0315USD3.2265
2016-01-040.0390USD3.9614
2015-12-010.0335USD3.3525
2015-11-020.0369USD3.6651
2015-10-010.0346USD3.4440
2015-09-010.0339USD3.3662
2015-08-030.0386USD3.7991
2015-07-010.0359USD3.5162
2015-06-010.0336USD3.2325
2015-05-040.0402USD3.8224
2015-04-010.0366USD3.4483
2015-03-020.0345USD3.2465
2015-02-020.0374USD3.4969
2015-01-020.0388USD3.6902
2014-12-010.0338USD3.2116
2014-11-030.0397USD3.7591
2014-10-010.0367USD3.5007
2014-09-010.0376USD3.5185
2014-08-010.0378USD3.5745
2014-07-010.0354USD3.3369
2014-06-020.0375USD3.5239
2014-05-020.0370USD3.5326
2014-04-010.0347USD3.3353
2014-03-030.0332USD3.1834
2014-02-030.0374USD3.6239
2014-01-020.0364USD3.5636
2013-12-020.0329USD3.2208
2013-11-040.0395USD3.8415
2013-10-010.0335USD3.3049
2013-09-020.0374USD3.7169
2013-08-010.0360USD3.5388
2013-07-010.0338USD3.3408
2013-06-030.0426USD4.0381
2013-05-020.0393USD3.6387
2013-04-020.0420USD3.9424
2013-03-010.0366USD3.4331
2013-02-010.0397USD3.7351
2013-01-020.0397USD3.6780
2012-12-030.0467USD4.3235
2012-11-020.0478USD4.4040
2012-10-010.0416USD3.8720
2012-09-030.0520USD4.8757
2012-08-010.0461USD4.3080
2012-07-020.0476USD4.5416
2012-06-010.0480USD4.6103
2012-05-020.0477USD4.5714
2012-04-020.0516USD4.9577
2012-03-010.0463USD4.4167
2012-02-010.0469USD4.5224
2012-01-020.0468USD4.6084
2011-12-010.0459USD4.5827
2011-11-020.0474USD4.6448
2011-10-030.0414USD4.1217
2011-09-010.0417USD4.1184
2011-08-010.0420USD4.1519
2011-07-010.0412USD4.1176
2011-06-010.0418USD4.1206
2011-05-020.0414USD4.1242
2011-04-010.0407USD4.1191
2011-03-010.0409USD4.1252
2011-02-010.0484USD4.8713
2011-01-030.0484USD4.9119
2010-12-010.0490USD4.8879
2010-11-020.0497USD4.9015
2010-10-010.0498USD4.8879
2010-09-010.0496USD4.8947
2010-08-020.0489USD4.9120
2010-07-010.0491USD5.0080
2010-06-010.0482USD5.0001
2010-05-030.0491USD5.0221
2010-04-010.0483USD5.0159
2010-03-010.0482USD5.0208
2010-02-010.0483USD5.0217
2010-01-040.0474USD4.9893
2009-12-010.0479USD4.9949
2009-11-020.0476USD5.0399
2009-10-010.0473USD4.9893
2009-09-010.0465USD5.0114
2009-08-030.0457USD5.0618
2009-07-010.0433USD4.9975
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。