首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
Eastspring Inv European Invmt Grd Bd AE
人氣favorite3981
15.4030EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0030 / -0.02%2020-09-28
瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
Eastspring Inv European Invmt Grd Bd AE
15.4030EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0030 / -0.02%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
favorite
3981
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2815.4030
2020-09-2515.4060
2020-09-2415.4200
2020-09-2315.4320
2020-09-2215.4340
2020-09-2115.4670
2020-09-1815.4620
2020-09-1715.4580
2020-09-1615.4520
2020-09-1515.4380
日期淨值
2020-09-1415.4430
2020-09-1115.4280
2020-09-1015.4110
2020-09-0915.4280
2020-09-0815.4580
2020-09-0715.4380
2020-09-0415.4410
2020-09-0315.4460
2020-09-0215.4260
2020-09-0115.3910
日期淨值
2020-08-3115.3850
2020-08-2815.3950
2020-08-2715.4040
2020-08-2615.3950
2020-08-2515.4130
2020-08-2415.4500
2020-08-2115.4510
2020-08-2015.4460
2020-08-1915.4240
2020-08-1815.4100
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.41%
近六個月 ▲ 1.33%
今年以來 ▲ 2.27%
成立至今 ▲ 57.38%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.69%
近二年 ▲ 6.91%
近三年 ▲ 5.73%
近五年 ▲ 13.18%
近十年 ▲ 35.91%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
Eastspring Inv European Invmt Grd Bd AE
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-10-17
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金投資於分散的組合,主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券.該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)985.12(百萬EUR)
保管機構The Bank of New York Mellon (Lux) S.A.
基金保管費率0.04%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha1.66
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe0.17
績效月份2020-08
一年年化標準差9.12
三年年化標準差5.42
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.12%0.171.081.66
三年5.42%0.451.06-0.16
五年4.74%0.621.08-0.32
十年4.21%0.751.05-0.54
前十大持股
投資標的資產百分比%
BUNDESREP 1.75% 04/07/222.41
BUNDESREP 0.25% 15/02/291.42
BNP PARIB VAR 23/01/270.69
CREDIT AG 2% 25/03/290.55
BANQUE FE 1.88% 18/06/290.54
CAPGEMINI 2.38% 15/04/320.53
BNP PARIB VAR 15/01/320.52
SILVERBAC 3.13% 25/02/370.52
BP CAPITA 1.23% 08/05/310.51
ENGIE SA VAR 31/12/490.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。