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瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
Eastspring Inv European Invmt Grd Bd AE
人氣favorite4518
13.4480EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.59%2022-06-28
瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
Eastspring Inv European Invmt Grd Bd AE
13.4480EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.59%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2813.4480
2022-06-2713.5280
2022-06-2413.5560
2022-06-2213.4820
2022-06-2113.4050
2022-06-2013.4200
2022-06-1713.4300
2022-06-1613.3850
2022-06-1513.5200
2022-06-1413.4830
日期淨值
2022-06-1313.5780
2022-06-1013.7540
2022-06-0913.8300
2022-06-0813.8990
2022-06-0713.9430
2022-06-0313.9560
2022-06-0213.9900
2022-06-0114.0500
2022-05-3114.0440
2022-05-3014.0870
日期淨值
2022-05-2714.1390
2022-05-2514.1170
2022-05-2414.1000
2022-05-2314.1120
2022-05-2014.1340
2022-05-1914.1390
2022-05-1814.0940
2022-05-1714.1130
2022-05-1614.1670
2022-05-1314.1800
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.51%
近六個月 ▼ -9.35%
今年以來 ▼ -8.89%
成立至今 ▲ 43.66%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.60%
近二年 ▼ -5.60%
近三年 ▼ -4.90%
近五年 ▼ -2.48%
近十年 ▲ 18.21%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
Eastspring Inv European Invmt Grd Bd AE
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-10-17
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金投資於分散的組合,主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券.該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)590.93(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.04%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.26064
一年年化Beta0.91277
一年年化Sharpe-2.48882
績效月份2022-05
一年年化標準差3.757
三年年化標準差5.97441
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.757%-2.488820.91277-1.26064
三年5.97441%-0.153521.042240.26259
五年4.76651%0.472691.03537-0.12463
十年4.19467%0.856591.05702-0.48576
前十大持股
投資標的資產百分比%
BUNDES 1.75% 04/07/222.51
BUNDES 1.5% 15/05/242.49
BUNDES 0.5% 15/02/251.72
BUNDES 0% 15/02/320.96
BUNDES 0% 15/08/260.89
JPMorgan VAR 24/02/280.78
BNP PARIB VAR 23/01/270.63
BUNDES 0% 15/05/360.59
UNICREDIT VAR 25/06/250.53
CREDIT AG 1.25% 14/04/260.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。