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瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
Eastspring Inv European Invmt Grd Bd AE
人氣favorite4249
15.5860EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0270 / -0.17%2021-04-19
瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
Eastspring Inv European Invmt Grd Bd AE
15.5860EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0270 / -0.17%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1915.5860
2021-04-1615.6130
2021-04-1515.6130
2021-04-1415.6140
2021-04-1315.6220
2021-04-1215.6220
2021-04-0915.6140
2021-04-0815.6540
2021-04-0715.6440
2021-04-0615.6290
日期淨值
2021-04-0115.6280
2021-03-3115.5920
2021-03-3015.5760
2021-03-2915.6100
2021-03-2615.6170
2021-03-2515.6360
2021-03-2415.6160
2021-03-2315.6200
2021-03-2215.5960
2021-03-1915.5860
日期淨值
2021-03-1815.5710
2021-03-1715.6000
2021-03-1615.6290
2021-03-1515.6130
2021-03-1215.6040
2021-03-1115.6250
2021-03-1015.6120
2021-03-0915.6190
2021-03-0815.6030
2021-03-0515.6060
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.80%
近六個月 ▲ 1.15%
今年以來 ▼ -0.80%
成立至今 ▲ 59.49%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.21%
近二年 ▲ 6.36%
近三年 ▲ 8.14%
近五年 ▲ 13.18%
近十年 ▲ 40.43%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
Eastspring Inv European Invmt Grd Bd AE
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-10-17
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金投資於分散的組合,主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券.該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)634.50(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.04%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.68515
一年年化Beta1.28139
一年年化Sharpe2.10739
績效月份2021-03
一年年化標準差4.9397
三年年化標準差5.42885
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.9397%2.107391.28139-0.68515
三年5.42885%0.58981.06060.0867
五年4.4927%0.66681.058380.06126
十年4.18721%0.847881.05556-0.61344
前十大持股
投資標的資產百分比%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 1.75% 04/07/20227.37
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.25% 15/02/20291.90
EURO-SCHATZ FUT Mar211.76
EURO-BOBL FUTURE Mar210.89
JPMORGAN CHASE & CO VAR 24/02/20280.79
BNP PARIBAS SA VAR 23/01/20270.65
SILVERBACK FINANCE DAC 3.13% 25/02/20370.63
DNB BANK ASA 0.05% 14/11/20230.60
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN VAR 31/12/20490.58
BNP PARIBAS SA VAR 15/01/20320.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。