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瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
Eastspring Inv Greater China Equity A
人氣favorite5461
24.6980USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3760 / -1.50%2022-06-30
瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
Eastspring Inv Greater China Equity A
24.6980USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3760 / -1.50%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3024.6980
2022-06-2925.0740
2022-06-2825.5850
2022-06-2725.2980
2022-06-2424.9180
2022-06-2224.2320
2022-06-2124.7540
2022-06-2024.4400
2022-06-1724.2430
2022-06-1623.9200
日期淨值
2022-06-1524.3680
2022-06-1424.0950
2022-06-1323.9270
2022-06-1024.7530
2022-06-0925.1870
2022-06-0825.4290
2022-06-0724.6560
2022-06-0224.1150
2022-06-0124.2290
2022-05-3124.2720
日期淨值
2022-05-3023.7840
2022-05-2723.2780
2022-05-2522.6280
2022-05-2422.6130
2022-05-2323.3010
2022-05-2023.4250
2022-05-1923.0440
2022-05-1823.3490
2022-05-1723.3900
2022-05-1622.6300
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -14.04%
近六個月 ▼ -21.52%
今年以來 ▼ -18.92%
成立至今 ▲ 142.72%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -33.70%
近二年 ▼ -4.74%
近三年 ▼ -0.07%
近五年 ▲ 6.94%
近十年 ▲ 46.69%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
Eastspring Inv Greater China Equity A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-02-23
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過主要投資於在中華人名共和國(中國)注冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或從該國家賺取龐大收入或其附屬公司,關聯或聯營公司從該國家賺取盤大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)121.84(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體16.47
Retail -Cyclical13.81
Interactive Media7.94
保險6.37
旅遊與休閒5.92
銀行5.47
房地產5.45
Hardware5.20
工業金屬及礦產4.86
資本市場4.26
民生性消費品3.36
Vehicles & Parts3.17
生物科技3.10
Software3.05
Furnishings, Fixtures & Appliances2.31
包裝及容器2.14
飲料:酒精飲料1.55
房地產投資信託1.48
Transportation1.21
風險評等
一年年化Alpha-11.24449
一年年化Beta0.93455
一年年化Sharpe-2.96999
績效月份2022-05
一年年化標準差13.40304
三年年化標準差18.63064
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.40304%-2.969990.93455-11.24449
三年18.63064%0.05721.03958-5.30026
五年18.85887%0.106611.05746-3.27101
十年16.99458%0.273291.02852-3.30328
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 109.87
TENCENT HOLDI HKD 0.000026.47
AIA GROUP LTD HKD NPV4.48
MEDIATEK INC TWD 104.45
MEITUAN-CLASS USD 0.000014.45
ALIBABA G USD 0.0000031254.11
HON HAI PRECISION TWD 103.80
JD.COM INC - USD 0.000023.52
BYD CO LTD-H CNY 13.17
HONG KONG EXCHANG HKD NPV2.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。