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瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
Eastspring Inv Greater China Equity A
人氣favorite3873
30.8270USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4200 / 1.38%2020-09-28
瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
Eastspring Inv Greater China Equity A
30.8270USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4200 / 1.38%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2830.8270
2020-09-2530.4070
2020-09-2430.6260
2020-09-2331.3990
2020-09-2231.3290
2020-09-2131.5810
2020-09-1832.1650
2020-09-1731.9150
2020-09-1632.4080
2020-09-1532.1920
日期淨值
2020-09-1431.8670
2020-09-1131.5700
2020-09-1031.2870
2020-09-0931.1700
2020-09-0831.2160
2020-09-0731.6940
2020-09-0432.0660
2020-09-0332.5440
2020-09-0232.8400
2020-09-0132.6680
日期淨值
2020-08-3132.4300
2020-08-2832.6590
2020-08-2732.5430
2020-08-2632.4860
2020-08-2532.2250
2020-08-2432.2770
2020-08-2131.7960
2020-08-2031.4620
2020-08-1931.8660
2020-08-1831.9930
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 27.27%
近六個月 ▲ 24.67%
今年以來 ▲ 15.46%
成立至今 ▲ 224.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.74%
近二年 ▲ 23.63%
近三年 ▲ 25.32%
近五年 ▲ 80.55%
近十年 ▲ 91.54%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
Eastspring Inv Greater China Equity A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-02-23
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過主要投資於在中華人名共和國(中國)注冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或從該國家賺取龐大收入或其附屬公司,關聯或聯營公司從該國家賺取盤大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)167.31(百萬USD)
保管機構The Bank of New York Mellon (Lux) S.A.
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media12.85
半導體11.77
Retail -Cyclical11.67
Hardware8.77
保險8.41
房地產7.91
銀行5.95
民生性消費品3.43
資本市場3.05
旅遊與休閒2.93
教育2.43
Transportation2.32
跨國集團2.14
Vehicles & Parts1.67
Oil & Gas1.55
Telecommunication Services1.40
Software1.38
Medical Devices & Instruments1.36
廢棄物代理1.34
生物科技1.30
工業金屬及礦產1.21
房地產投資信託0.78
公用-管制0.68
Construction0.51
風險評等
一年年化Alpha2.92
一年年化Beta1
一年年化Sharpe1.55
績效月份2020-08
一年年化標準差20.51
三年年化標準差20.39
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.51%1.5512.92
三年20.39%0.391.06-1.1
五年18.4%0.671.04-0.93
十年18.69%0.411.03-1.88
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD109.61
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.000029.54
ALIBABA GROUP HOLDING LTD USD0.0000031259.50
AIA GROUP LTD NPV3.25
PING AN INSURANCE GROUP CO-H CNY12.59
CHINA MERCHANTS BANK-H CNY12.48
KWG GROUP HOLDINGS LTD HKD0.12.45
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR2.43
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN USD0.012.24
XIAOMI CORP-CLASS B USD0.00000252.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。