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瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
Eastspring Inv Greater China Equity A
人氣favorite4466
36.2420USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0370 / -0.10%2021-04-15
瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
Eastspring Inv Greater China Equity A
36.2420USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0370 / -0.10%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1536.2420
2021-04-1436.2790
2021-04-1335.6460
2021-04-1235.7120
2021-04-0936.0990
2021-04-0836.7810
2021-04-0736.4930
2021-04-0136.8010
2021-03-3135.9520
2021-03-3036.0190
日期淨值
2021-03-2935.8930
2021-03-2635.8380
2021-03-2535.1500
2021-03-2435.3780
2021-03-2336.2420
2021-03-2236.6980
2021-03-1936.5600
2021-03-1837.1590
2021-03-1736.7250
2021-03-1636.7070
日期淨值
2021-03-1536.4170
2021-03-1236.7870
2021-03-1137.0230
2021-03-1036.0240
2021-03-0935.5300
2021-03-0835.7640
2021-03-0537.0910
2021-03-0437.5820
2021-03-0338.9810
2021-03-0238.3500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.38%
近六個月 ▲ 15.72%
今年以來 ▲ 4.38%
成立至今 ▲ 259.52%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 48.31%
近二年 ▲ 34.59%
近三年 ▲ 26.97%
近五年 ▲ 97.28%
近十年 ▲ 73.81%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
Eastspring Inv Greater China Equity A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-02-23
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過主要投資於在中華人名共和國(中國)注冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或從該國家賺取龐大收入或其附屬公司,關聯或聯營公司從該國家賺取盤大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)183.13(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical16.15
半導體13.54
Interactive Media12.74
Hardware9.30
保險6.29
工業金屬及礦產5.40
房地產5.13
民生性消費品4.73
銀行2.88
Software2.86
生物科技2.54
教育2.35
Vehicles & Parts2.34
旅遊與休閒2.31
資本市場1.97
Transportation1.75
Oil & Gas1.28
房地產投資信託0.96
公用-管制0.94
包裝及容器0.81
金屬與礦物0.76
Medical Devices & Instruments0.73
Construction0.67
Media-Diversified0.47
農業0.13
風險評等
一年年化Alpha-7.06021
一年年化Beta1.11129
一年年化Sharpe2.28954
績效月份2021-03
一年年化標準差18.10253
三年年化標準差20.14914
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.10253%2.289541.11129-7.06021
三年20.14914%0.425531.05374-2.77833
五年17.51213%0.798611.05296-2.19432
十年18.58375%0.358321.02716-2.64687
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD109.65
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.000029.28
ALIBABA GROUP HOLDING LTD USD0.0000031257.19
JD.COM INC - CL A USD0.000024.06
MEDIATEK INC TWD103.89
PING AN INSURANCE GROUP CO-H CNY13.37
S-ENJOY SERVICE GROUP CO LTD USD0.012.98
CHINA MERCHANTS BANK-H CNY12.88
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC HKD 0.01002.35
SANDS CHINA LTD USD0.012.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。