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瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)
Eastspring Inv Global Technology A
人氣favorite12393
42.4490USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0250 / 0.06%2022-06-28
瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)
Eastspring Inv Global Technology A
42.4490USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0250 / 0.06%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2842.4490
2022-06-2742.4240
2022-06-2442.1430
2022-06-2240.7660
2022-06-2141.0280
2022-06-2040.2630
2022-06-1739.9550
2022-06-1639.9050
2022-06-1540.7800
2022-06-1440.4460
日期淨值
2022-06-1340.7380
2022-06-1042.6460
2022-06-0944.8080
2022-06-0845.2180
2022-06-0744.3630
2022-06-0344.7260
2022-06-0244.1940
2022-06-0144.8400
2022-05-3144.0830
2022-05-3044.5870
日期淨值
2022-05-2743.8600
2022-05-2541.5130
2022-05-2441.2010
2022-05-2341.9160
2022-05-2042.2780
2022-05-1941.5750
2022-05-1842.8120
2022-05-1743.2600
2022-05-1642.4330
2022-05-1342.4880
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.38%
近六個月 ▼ -23.89%
今年以來 ▼ -25.19%
成立至今 ▲ 340.83%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.40%
近二年 ▲ 18.95%
近三年 ▲ 47.65%
近五年 ▲ 80.35%
近十年 ▲ 257.53%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)
Eastspring Inv Global Technology A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-08-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金目標為藉由投資全球具創新產品,方法或服務之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益.前項投資包括但不限於其技術之供應或使用在市場上處於重要優勢之公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)275.89(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software31.02
半導體19.63
Hardware18.60
Interactive Media13.21
信貸服務5.37
Retail -Cyclical3.04
Telecommunication Services3.00
資本市場1.03
Media-Diversified0.63
Vehicles & Parts0.44
教育0.41
工業金屬及礦產0.37
風險評等
一年年化Alpha-9.46047
一年年化Beta0.90615
一年年化Sharpe-1.04609
績效月份2022-05
一年年化標準差18.00189
三年年化標準差20.17821
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.00189%-1.046090.90615-9.46047
三年20.17821%0.715750.99716-3.04625
五年18.8348%0.663360.99-1.76
十年16.0277%0.838571-0.96
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT USD 0.000006259.73
APPLE INC USD 0.000018.90
ALPHABET INC-CL USD 0.0015.64
NVIDIA CORP USD 0.0013.64
VISA INC-CLASS USD 0.00013.08
BROADCOM INC USD NPV2.79
ALPHABET INC-CL USD 0.0012.69
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 102.45
AMAZON.COM INC USD 0.012.43
SAMSUNG ELECTRONI KRW 1002.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。