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瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)
Eastspring Inv Global Technology A
人氣favorite7603
43.3810USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3160 / 0.73%2020-09-29
瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)
Eastspring Inv Global Technology A
43.3810USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3160 / 0.73%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2943.3810
2020-09-2843.0650
2020-09-2541.8250
2020-09-2441.7810
2020-09-2342.6910
2020-09-2242.2090
2020-09-2141.7950
2020-09-1842.8220
2020-09-1742.7270
2020-09-1643.7740
日期淨值
2020-09-1543.8260
2020-09-1443.3300
2020-09-1142.7030
2020-09-1043.7970
2020-09-0943.0490
2020-09-0842.8750
2020-09-0743.9970
2020-09-0443.9070
2020-09-0345.9880
2020-09-0246.2800
日期淨值
2020-09-0146.0570
2020-08-3145.5950
2020-08-2845.6390
2020-08-2745.5580
2020-08-2644.9830
2020-08-2544.0990
2020-08-2444.1010
2020-08-2143.4360
2020-08-2042.9930
2020-08-1943.0160
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 23.03%
近六個月 ▲ 37.93%
今年以來 ▲ 26.18%
成立至今 ▲ 355.95%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 41.94%
近二年 ▲ 43.53%
近三年 ▲ 77.08%
近五年 ▲ 161.75%
近十年 ▲ 366.02%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)
Eastspring Inv Global Technology A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-08-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金目標為藉由投資全球具創新產品,方法或服務之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益.前項投資包括但不限於其技術之供應或使用在市場上處於重要優勢之公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)266.92(百萬USD)
保管機構The Bank of New York Mellon (Lux) S.A.
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software25.79
Hardware21.33
Interactive Media20.78
半導體10.62
Retail -Cyclical6.43
信貸服務5.79
Media-Diversified4.33
Telecommunication Services1.33
教育0.72
Healthcare Providers & Services0.44
Vehicles & Parts0.40
風險評等
一年年化Alpha-1.24
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe1.57
績效月份2020-08
一年年化標準差23.63
三年年化標準差19.85
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.63%1.571.03-1.24
三年19.85%0.980.99-1.5
五年18.07%1.10.99-1.76
十年16.57%0.981-0.96
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC USD0.000019.86
MICROSOFT CORP USD0.000006259.35
FACEBOOK INC-CLASS A USD0.0000065.92
ALPHABET INC-CL A USD0.0014.34
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.000024.13
AMAZON.COM INC USD0.013.78
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW1003.30
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.00013.10
ALPHABET INC-CL C USD0.0013.09
NVIDIA CORP USD0.0012.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。