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瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)
Eastspring Inv Indonesia Equity A
人氣favorite16841
13.2400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0670 / -0.50%2021-05-07
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)
Eastspring Inv Indonesia Equity A
13.2400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0670 / -0.50%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0713.2400
2021-05-0613.3070
2021-05-0513.2570
2021-05-0413.1690
2021-05-0313.0990
2021-04-3013.2270
2021-04-2913.3330
2021-04-2813.1550
2021-04-2713.1370
2021-04-2613.1660
日期淨值
2021-04-2313.2260
2021-04-2213.1050
2021-04-2113.1370
2021-04-2013.2350
2021-04-1913.2240
2021-04-1613.3530
2021-04-1513.2560
2021-04-1413.2350
2021-04-1312.9180
2021-04-1212.9220
日期淨值
2021-04-0913.3180
2021-04-0813.3840
2021-04-0713.3360
2021-04-0613.2900
2021-04-0113.2630
2021-03-3113.2310
2021-03-3013.4220
2021-03-2913.7640
2021-03-2613.7900
2021-03-2513.5910
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.49%
近六個月 ▲ 11.02%
今年以來 ▼ -8.90%
成立至今 ▲ 32.27%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.38%
近二年 ▼ -19.52%
近三年 ▼ -17.78%
近五年 ▼ -10.80%
近十年 ▼ -32.39%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)
Eastspring Inv Indonesia Equity A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2007-07-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過主要投資於在印尼註冊成立,上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的長遠總回報.該子基金亦可投資於預託證券(包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR)),可轉換為普通股的債務證券,優先股及認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)97.71(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.08%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行27.71
Telecommunication Services13.95
民生性消費品12.83
建築物料7.12
金屬與礦物6.97
Vehicles & Parts6.57
製藥4.14
煙草製品3.98
林業產品3.68
化學3.21
Other Energy Sources3.04
公用-管制2.52
Farm & Heavy Construction Machinery2.25
房地產1.67
Transportation0.04
風險評等
一年年化Alpha-2.3539
一年年化Beta1.00593
一年年化Sharpe0.92611
績效月份2021-04
一年年化標準差24.97679
三年年化標準差29.92369
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.97679%0.926111.00593-2.3539
三年29.92369%-0.104160.99765-3.52505
五年25.41101%-0.000930.99996-2.45612
十年23.45931%-0.070780.98991-2.47122
前十大持股
投資標的資產百分比%
TELKOM INDONESIA P IDR 509.62
BANK RAKYAT INDONE IDR 508.92
BANK CENTRAL ASI IDR 62.58.12
ASTRA INTERNATIONA IDR 506.57
BANK NEGARA INDO IDR 75005.92
BANK MANDIRI PERS IDR 2504.75
SEMEN INDONESIA P IDR 1004.40
SARANA MENARA NUSA IDR 504.33
CHAROEN POKPHAND I IDR 104.28
KALBE FARMA TBK PT IDR 104.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。