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瀚亞投資─印度股票基金A(美元)
Eastspring Inv India Equity A
人氣favorite12235
16.1150USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3320 / 2.10%2022-06-24
瀚亞投資─印度股票基金A(美元)
Eastspring Inv India Equity A
16.1150USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3320 / 2.10%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2416.1150
2022-06-2215.7830
2022-06-2116.0770
2022-06-2015.7080
2022-06-1715.7500
2022-06-1615.7900
2022-06-1516.1920
2022-06-1416.1360
2022-06-1316.0730
2022-06-1016.4320
日期淨值
2022-06-0916.7740
2022-06-0816.7100
2022-06-0716.7130
2022-06-0316.9060
2022-06-0217.0540
2022-06-0117.0110
2022-05-3116.9560
2022-05-3017.0150
2022-05-2716.7610
2022-05-2516.3430
日期淨值
2022-05-2416.4450
2022-05-2316.6070
2022-05-2016.6440
2022-05-1916.1700
2022-05-1816.4770
2022-05-1716.5920
2022-05-1316.2540
2022-05-1216.1690
2022-05-1116.5420
2022-05-1016.5800
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.63%
近六個月 ▼ -4.55%
今年以來 ▼ -7.14%
成立至今 ▲ 69.56%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.11%
近二年 ▲ 64.14%
近三年 ▲ 22.18%
近五年 ▲ 25.05%
近十年 ▲ 110.82%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─印度股票基金A(美元)
Eastspring Inv India Equity A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2007-07-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過投資於在印度注冊成立.上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的長遠總回報.該子基金亦可投資於預託證券(包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR)).可轉換爲普通股的債券證券.優先股及認證權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)137.03(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.11%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行23.99
Software13.82
Oil & Gas11.27
Vehicles & Parts8.18
民生性消費品4.51
Telecommunication Services4.32
製藥4.30
公用-管制3.62
Construction3.50
建築物料2.78
Manufacturing - Apparel & Accessories2.46
鋼鐵2.39
Transportation2.29
Furnishings, Fixtures & Appliances2.28
信貸服務2.27
房地產2.23
Media-Diversified1.91
保險1.41
Healthcare Providers & Services1.12
商業服務1.03
金屬與礦物0.89
風險評等
一年年化Alpha-1.19557
一年年化Beta0.70186
一年年化Sharpe0.01924
績效月份2022-05
一年年化標準差11.40056
三年年化標準差23.19144
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.40056%0.019240.70186-1.19557
三年23.19144%0.382640.95627-2.19511
五年20.57147%0.269940.93897-3.31747
十年19.62829%0.447640.95632-1.37891
前十大持股
投資標的資產百分比%
RELIANCE INDUSTRIE INR 1010.53
INFOSYS LTD INR 59.08
ICICI BANK LTD INR 28.47
HOUSING DEVELOPMENT INR 26.70
BHARTI AIRTEL LTD INR 54.32
AXIS BANK LTD INR 24.05
MAHINDRA & MAHINDRA INR 53.62
TATA CONSULTANCY SV INR 13.07
STATE BANK OF INDIA INR 12.85
LARSEN & TOUBRO LTD INR 22.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。