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瀚亞投資─印度股票基金A(美元)
Eastspring Inv India Equity A
人氣favorite10268
16.2160USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1310 / 0.81%2021-05-07
瀚亞投資─印度股票基金A(美元)
Eastspring Inv India Equity A
16.2160USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1310 / 0.81%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0716.2160
2021-05-0616.0850
2021-05-0515.9020
2021-05-0415.7040
2021-05-0315.9190
2021-04-3015.8030
2021-04-2915.9790
2021-04-2815.9860
2021-04-2715.7340
2021-04-2615.5770
日期淨值
2021-04-2315.3580
2021-04-2215.4120
2021-04-2015.3610
2021-04-1915.3160
2021-04-1615.7130
2021-04-1515.5770
2021-04-1215.2060
2021-04-0915.9670
2021-04-0816.0000
2021-04-0715.9160
日期淨值
2021-04-0616.0690
2021-03-3116.0510
2021-03-3016.0390
2021-03-2615.9470
2021-03-2515.6570
2021-03-2415.8690
2021-03-2316.2480
2021-03-2216.1760
2021-03-1916.1410
2021-03-1815.8720
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.12%
近六個月 ▲ 25.01%
今年以來 ▲ 5.83%
成立至今 ▲ 58.03%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 50.73%
近二年 ▲ 13.94%
近三年 ▲ 13.24%
近五年 ▲ 47.60%
近十年 ▲ 36.70%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─印度股票基金A(美元)
Eastspring Inv India Equity A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2007-07-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過投資於在印度注冊成立.上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的長遠總回報.該子基金亦可投資於預託證券(包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR)).可轉換爲普通股的債券證券.優先股及認證權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)145.68(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.11%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行20.51
Software18.79
民生性消費品7.81
Oil & Gas7.50
Vehicles & Parts5.42
製藥4.88
Construction4.19
保險4.05
Media-Diversified3.39
信貸服務3.02
建築物料2.84
Telecommunication Services2.67
鋼鐵2.36
資本市場1.94
Transportation1.88
Manufacturing - Apparel & Accessories1.81
Healthcare Providers & Services1.64
金屬與礦物1.60
Furnishings, Fixtures & Appliances1.50
公用-管制1.43
Other Energy Sources1.05
半導體0.48
煙草製品0.45
風險評等
一年年化Alpha7.21449
一年年化Beta0.82823
一年年化Sharpe3.09552
績效月份2021-04
一年年化標準差13.72787
三年年化標準差24.17314
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.72787%3.095520.828237.21449
三年24.17314%0.2410.97346-2.81714
五年20.46315%0.430330.96009-2.13563
十年22.07059%0.224930.96608-1.09742
前十大持股
投資標的資產百分比%
INFOSYS LTD INR 59.72
ICICI BANK LTD INR 28.26
RELIANCE INDUSTRIE INR 107.50
HOUSING DEVELOPMENT INR 27.01
TATA CONSULTANCY SV INR 16.11
LARSEN & TOUBRO LTD INR 24.19
AXIS BANK LTD INR 23.34
HINDUSTAN UNILEVER INR 12.89
BHARTI AIRTEL LTD INR 52.67
SUN PHARMACEUTICAL INR 12.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。