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瀚亞投資─日本股票基金A(美元)
Eastspring Inv Japan Equity A
人氣favorite3408
11.4370USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1870 / 1.66%2020-09-28
瀚亞投資─日本股票基金A(美元)
Eastspring Inv Japan Equity A
11.4370USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1870 / 1.66%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2811.4370
2020-09-2511.2500
2020-09-2411.2470
2020-09-2311.4250
2020-09-1811.6070
2020-09-1711.5200
2020-09-1611.6000
2020-09-1511.6320
2020-09-1411.7140
2020-09-1111.5680
日期淨值
2020-09-1011.5120
2020-09-0911.3210
2020-09-0811.3200
2020-09-0711.3390
2020-09-0411.3100
2020-09-0311.3570
2020-09-0211.3070
2020-09-0111.3410
2020-08-3111.3890
2020-08-2811.3910
日期淨值
2020-08-2711.2810
2020-08-2611.4030
2020-08-2511.3870
2020-08-2411.2500
2020-08-2111.2530
2020-08-2011.2220
2020-08-1911.3580
2020-08-1811.3120
2020-08-1711.2930
2020-08-1411.3260
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.17%
近六個月 ▲ 2.28%
今年以來 ▼ -13.39%
成立至今 ▲ 13.89%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.53%
近二年 ▼ -13.52%
近三年 ▼ -9.39%
近五年 ▲ 2.13%
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─日本股票基金A(美元)
Eastspring Inv Japan Equity A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2011-02-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金以藉由投資設立在日本或在日本上市或主要在日本營運或主要收入源自日本或其分公司或關係企業之主要收入源自日本之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標.子基金之投資包括但不限於在認可市場上市之證券,存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證),可轉換債務證券,優先股及認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)333.24(百萬USD)
保管機構The Bank of New York Mellon (Lux) S.A.
基金保管費率0.04%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts12.68
工業金屬及礦產8.12
製藥7.68
Hardware7.56
化學7.33
銀行7.32
Transportation7.26
Telecommunication Services5.00
跨國集團4.09
房地產3.23
鋼鐵2.44
防守性零售2.34
民生性消費品2.15
保險1.93
煙草製品1.89
資本市場1.83
Software1.81
公用-管制1.76
Media-Diversified1.75
公用-獨立電廠1.57
信貸服務1.31
Interactive Media1.30
Farm & Heavy Construction Machinery1.29
飲料:酒精飲料1.20
Retail -Cyclical1.07
Construction1.05
商業服務0.67
Manufacturing - Apparel & Accessories0.26
半導體0.23
Oil & Gas0.22
風險評等
一年年化Alpha-15.63
一年年化Beta1.24
一年年化Sharpe0
績效月份2020-08
一年年化標準差23.5
三年年化標準差18.5
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.5%01.24-15.63
三年18.5%-0.151.08-8.64
五年19.33%-0.021.1-5.92
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAKEDA PHARMACEUTICAL NPV4.33
PANASONIC CORP NPV3.48
HONDA MOTOR CO LTD NPV3.45
TOYOTA MOTOR CORP NPV3.41
MITSUBISHI UFJ FINANC NPV3.22
SUMITOMO MITSUI FINAN NPV3.13
HITACHI LTD NPV3.05
NIPPON STEEL CORP NPV2.44
SEVEN & I HOLDINGS CO NPV2.34
EAST JAPAN RAILWAY CO NPV2.25
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。