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瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)
Eastspring Inv Pan European A
人氣favorite3499
20.5270USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0310 / -0.15%2021-04-09
瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)
Eastspring Inv Pan European A
20.5270USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0310 / -0.15%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0920.5270
2021-04-0820.5580
2021-04-0720.4570
2021-04-0620.5060
2021-04-0120.1660
2021-03-3120.0470
2021-03-3019.9170
2021-03-2919.8910
2021-03-2619.7100
2021-03-2519.4620
日期淨值
2021-03-2419.6090
2021-03-2319.7990
2021-03-2219.9470
2021-03-1919.9820
2021-03-1820.1460
2021-03-1720.0690
2021-03-1620.2000
2021-03-1520.1040
2021-03-1220.0660
2021-03-1120.1400
日期淨值
2021-03-1019.9900
2021-03-0919.8170
2021-03-0819.4340
2021-03-0519.3550
2021-03-0419.5960
2021-03-0319.6310
2021-03-0219.7190
2021-03-0119.5850
2021-02-2619.5010
2021-02-2519.9310
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.26%
近六個月 ▲ 18.35%
今年以來 ▲ 3.26%
成立至今 ▲ 100.47%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 52.34%
近二年 ▲ 22.66%
近三年 ▲ 15.78%
近五年 ▲ 48.08%
近十年 ▲ 65.06%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)
Eastspring Inv Pan European A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-08-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金目標為藉由投資設立在歐洲(包括英國)之公司或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益.基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證),可轉換成普通股,優先股及認股權證之債務證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)55.59(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical13.03
民生性消費品12.84
生物科技10.36
Transportation10.05
化學8.99
Media-Diversified7.77
Software6.82
銀行6.41
工業金屬及礦產5.66
Oil & Gas4.54
Healthcare Providers & Services3.47
工業通路2.57
商業服務2.49
保險1.76
製藥1.56
建築物料1.39
跨國集團0.69
風險評等
一年年化Alpha1.9785
一年年化Beta1.09124
一年年化Sharpe2.04901
績效月份2021-03
一年年化標準差21.86941
三年年化標準差21.2027
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.86941%2.049011.091241.9785
三年21.2027%0.268591.07842-0.77925
五年17.81276%0.46431.06742-0.35244
十年17.22924%0.341570.998070.16655
前十大持股
投資標的資產百分比%
WH SMITH PLC GBP0.226.73
DSV PANALPINA A/S DKK15.78
SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR45.66
NOVO NORDISK A/S-B DKK0.25.45
ALK-ABELLO A/S DKK104.92
CTS EVENTIM AG & Co KGaA NPV4.79
AKZO NOBEL N.V. EUR0.54.70
EQUINOR ASA NOK2.54.54
LINDE PLC EUR0.0014.29
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CHF14.27
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。