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瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)
Eastspring Inv Pan European A
人氣favorite3383
16.9030USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0360 / -0.21%2020-10-01
瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)
Eastspring Inv Pan European A
16.9030USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0360 / -0.21%
淨值日期
query_builder2020-10-01
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-0116.9030
2020-09-3016.9390
2020-09-2916.9630
2020-09-2816.8410
2020-09-2516.4520
2020-09-2416.5540
2020-09-2316.5970
2020-09-2216.4930
2020-09-2116.5340
2020-09-1817.1240
日期淨值
2020-09-1717.1840
2020-09-1617.2940
2020-09-1517.2680
2020-09-1417.1020
2020-09-1117.0080
2020-09-1017.2320
2020-09-0917.0750
2020-09-0816.7390
2020-09-0717.0660
2020-09-0416.9120
日期淨值
2020-09-0317.2920
2020-09-0217.1830
2020-09-0117.0650
2020-08-3117.1810
2020-08-2817.1600
2020-08-2717.1610
2020-08-2617.0990
2020-08-2516.9950
2020-08-2416.7780
2020-08-2116.4890
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.48%
近六個月 ▲ 10.67%
今年以來 ▼ -5.15%
成立至今 ▲ 71.81%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.83%
近二年 ▲ 0.10%
近三年 ▲ 3.36%
近五年 ▲ 23.93%
近十年 ▲ 72.92%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)
Eastspring Inv Pan European A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-08-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金目標為藉由投資設立在歐洲(包括英國)之公司或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益.基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證),可轉換成普通股,優先股及認股權證之債務證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)50.29(百萬USD)
保管機構The Bank of New York Mellon (Lux) S.A.
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品16.25
Transportation10.57
生物科技10.56
化學9.96
Retail -Cyclical9.84
Software7.70
工業金屬及礦產6.28
Healthcare Providers & Services5.43
Oil & Gas4.13
銀行3.95
Media-Diversified3.61
商業服務2.20
製藥2.19
工業通路2.04
保險1.60
建築物料1.39
Manufacturing - Apparel & Accessories0.82
跨國集團0.55
風險評等
一年年化Alpha1.93
一年年化Beta1.1
一年年化Sharpe0.06
績效月份2020-08
一年年化標準差22.76
三年年化標準差16.09
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.76%0.061.11.93
三年16.09%0.161.05-0.42
五年14.14%0.310.990.56
十年13.39%0.520.970.2
前十大持股
投資標的資產百分比%
NOVO NORDISK A/S-B DKK0.26.73
SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR46.28
DSV PANALPINA A/S DKK15.67
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & NPV5.43
NESTLE SA-REG CHF0.15.28
AKZO NOBEL N.V. EUR0.54.99
LINDE PLC EUR0.0014.97
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CHF14.90
RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP0.14.83
UNILEVER NV EUR0.164.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。