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瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Asian Bond ANDM (hdg)
人氣favorite3530
8.8750NZD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0020 / 0.02%2021-06-22
瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Asian Bond ANDM (hdg)
8.8750NZD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0020 / 0.02%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
3530
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-228.8750
2021-06-218.8730
2021-06-188.8610
2021-06-178.8530
2021-06-168.8680
2021-06-158.8680
2021-06-148.8700
2021-06-118.8720
2021-06-108.8610
2021-06-098.8720
日期淨值
2021-06-088.8610
2021-06-078.8490
2021-06-048.8400
2021-06-038.8260
2021-06-028.8300
2021-06-018.8240
2021-05-318.8670
2021-05-288.8650
2021-05-278.8600
2021-05-268.8580
日期淨值
2021-05-258.8420
2021-05-218.8110
2021-05-208.8130
2021-05-198.8180
2021-05-188.8200
2021-05-178.8230
2021-05-148.8190
2021-05-128.8420
2021-05-118.8600
2021-05-108.9080
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.69%
近六個月 ▼ -0.83%
今年以來 ▼ -1.50%
成立至今 ▲ 47.39%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.80%
近二年 ▲ 7.57%
近三年 ▲ 14.26%
近五年 ▲ 18.00%
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Asian Bond ANDM (hdg)
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2012-08-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合.子基金投資組合主要包括以美元及不同之亞洲幣別為面額之證券並藉由投資固定收益/債務證券(不論是否經評等)達到最大總收益為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)5,017.67(百萬NZD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.04%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha4.42
一年年化Beta2.44
一年年化Sharpe1.26909
績效月份2021-05
一年年化標準差4.32169
三年年化標準差6.77795
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.32169%1.269092.444.42
三年6.77795%0.556272.26-6.76
五年5.55788%0.3972.21-3.06
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TSY 0% 18/05/210.56
US TSY 0% 29/07/210.56
Vedanta R 8.95% 11/03/250.49
STATE GRI 4.25% 02/05/280.48
AIA Group VAR 07/10/690.41
INDOSAT T 7.65% 09/11/220.40
Bluestar VAR 24/12/690.39
BANK OF C 5% 13/11/240.38
INDON 5.125% 15/01/450.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0347NZD4.7065
2021-05-030.0379NZD5.1397
2021-04-010.0396NZD5.3322
2021-03-010.0344NZD4.5714
2021-02-010.0352NZD4.6364
2021-01-040.0416NZD5.4344
2020-12-010.0335NZD4.3919
2020-11-020.0396NZD5.2617
2020-10-010.0383NZD5.0620
2020-09-010.0349NZD4.5472
2020-08-030.0396NZD5.1754
2020-07-010.0340NZD4.5576
2020-06-020.0322NZD4.3996
2020-05-040.0372NZD5.1974
2020-04-010.0403NZD5.7330
2020-03-020.0363NZD4.6729
2020-02-030.0413NZD5.3625
2020-01-020.0373NZD4.8967
2019-12-020.0348NZD4.5579
2019-11-040.0413NZD5.3885
2019-10-010.0371NZD4.8420
2019-09-020.0402NZD5.2082
2019-08-010.0389NZD5.0743
2019-07-010.0348NZD4.5422
2019-06-030.0396NZD5.2267
2019-05-020.0384NZD5.0841
2019-04-010.0320NZD4.2301
2019-03-010.0288NZD3.8851
2019-02-010.0304NZD4.1180
2019-01-020.0301NZD4.1442
2018-12-030.0311NZD4.3195
2018-11-020.0326NZD4.5358
2018-10-010.0287NZD3.9212
2018-09-030.0339NZD4.5974
2018-08-010.0307NZD4.1587
2018-07-020.0321NZD4.3614
2018-06-010.0313NZD4.1988
2018-05-020.0306NZD4.0880
2018-04-030.0351NZD4.6256
2018-03-010.0301NZD3.9524
2018-02-010.0345NZD4.4603
2018-01-020.0370NZD4.7327
2017-12-010.0356NZD4.5388
2017-11-020.0380NZD4.8155
2017-10-020.0382NZD4.8497
2017-09-010.0380NZD4.7978
2017-08-010.0354NZD4.5024
2017-07-030.0393NZD4.9893
2017-06-010.0388NZD4.9091
2017-05-020.0375NZD4.7490
2017-04-030.0426NZD5.3983
2017-03-010.0377NZD4.7738
2017-02-010.0402NZD5.1401
2017-01-020.0451NZD5.7782
2016-12-010.0420NZD5.3436
2016-11-020.0459NZD5.6890
2016-10-030.0491NZD6.0137
2016-09-010.0476NZD5.8109
2016-08-010.0533NZD6.5298
2016-07-010.0509NZD6.2954
2016-06-010.0510NZD6.3754
2016-05-020.0525NZD6.5578
2016-04-010.0517NZD6.4749
2016-03-010.0520NZD6.6239
2016-02-010.0502NZD6.3874
2016-01-040.0614NZD7.8248
2015-12-010.0546NZD6.9065
2015-11-020.0596NZD7.4925
2015-10-010.0561NZD7.1484
2015-09-010.0572NZD7.2343
2015-08-030.0649NZD8.0880
2015-07-010.0599NZD7.4572
2015-06-010.0599NZD7.3519
2015-05-040.0707NZD8.6168
2015-04-010.0641NZD7.8265
2015-03-020.0600NZD7.3523
2015-02-020.0655NZD7.9965
2015-01-020.0666NZD8.2009
2014-12-010.0541NZD6.6131
2014-11-030.0633NZD7.7677
2014-10-010.0584NZD7.2068
2014-09-010.0599NZD7.2964
2014-08-010.0597NZD7.3185
2014-07-010.0559NZD6.8833
2014-06-020.0568NZD6.9879
2014-05-020.0566NZD7.0777
2014-04-010.0491NZD6.1624
2014-02-030.0535NZD6.7883
2013-12-020.0473NZD5.9758
2013-11-040.0568NZD7.1023
2013-10-010.0477NZD6.0729
2013-09-020.0538NZD6.9551
2013-08-010.0518NZD6.5501
2013-07-010.0491NZD6.2411
2013-06-030.0579NZD7.0127
2013-05-020.0537NZD6.3157
2013-04-020.0575NZD6.8341
2013-03-010.0501NZD5.9375
2013-02-010.0543NZD6.4462
2013-01-020.0542NZD6.3724
2012-12-030.0581NZD6.8098
2012-11-020.0618NZD7.2701
2012-10-010.0534NZD6.3165
2012-09-030.0676NZD8.0787
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。