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瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv China Equity ADMC1
人氣favorite6238
8.3340USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1750 / 2.15%2019-08-16
瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv China Equity ADMC1
8.3340USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1750 / 2.15%
淨值日期
query_builder2019-08-16
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-08-168.3340
2019-08-148.1590
2019-08-098.3420
2019-08-088.4060
2019-08-078.2290
2019-08-068.3830
2019-08-058.4700
2019-08-028.7750
2019-08-019.0610
2019-07-319.1300
日期淨值
2019-07-309.2180
2019-07-299.2430
2019-07-269.2800
2019-07-259.3140
2019-07-249.2590
2019-07-239.2270
2019-07-229.2020
2019-07-199.3110
2019-07-189.2260
2019-07-179.3250
日期淨值
2019-07-169.3190
2019-07-159.2660
2019-07-129.2280
2019-07-119.2300
2019-07-109.2050
2019-07-099.1500
2019-07-089.2120
2019-07-059.3680
2019-07-049.4100
2019-07-039.4360
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.76%
近六個月 ▲ 0.42%
今年以來 ▲ 9.73%
成立至今 ▲ 12.48%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.25%
近二年 ▲ 3.41%
近三年 ▲ 29.84%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv China Equity ADMC1
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2014-09-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過主要投資於在中華人民共和國(中國)注冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或該國家賺取龐大收入或其附屬公司.關聯或聯營公司從該國家賺取龐大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)134.26(百萬USD)
保管機構紐約梅隆銀行(盧森堡)
基金保管費率0.05%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
線上媒體19.67
銀行16.22
房地產8.08
保險-人壽7.43
服飾及特殊零售7.12
公用-獨立電廠4.20
石油及天然氣-整合3.61
通訊設備3.59
保險-產物3.05
醫療通路3.02
汽車2.94
顧問及外包服務2.61
民生性消費品2.56
工程及營造2.39
電訊服務2.28
石油及天然氣-開採及生產2.03
電腦硬體1.96
服飾及家具製品1.93
經紀商與交易所1.14
運輸及後勤1.07
製藥1.02
林業產品0.73
風險評等
一年年化Alpha0.13
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe-0.19
績效月份2019-07
一年年化標準差24.93
三年年化標準差19.12
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.93%-0.191.010.13
三年19.12%0.471.01-2.35
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.000029.51
CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY18.53
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR7.12
PING AN INSURANCE GROUP CO-H CNY14.44
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H CNY13.82
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H CNY13.61
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN USD0.013.59
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD HKD0.0013.41
WEIBO CORP-SPON ADR3.28
YY INC-ADR3.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-010.0314USD4.1331
2019-07-020.0282USD3.6024
2019-06-030.0358USD4.8396
2019-05-020.0343USD4.0268
2019-04-010.0332USD4.0156
2019-03-010.0285USD3.5355
2019-02-010.0269USD3.4928
2019-01-020.0307USD4.3320
2018-12-030.0307USD4.0645
2018-11-020.0318USD4.4932
2018-10-020.0304USD3.7880
2018-09-030.0361USD4.4810
2018-08-010.0318USD3.8083
2018-07-030.0383USD4.4943
2018-06-010.0356USD3.9213
2018-05-020.0344USD3.7871
2018-04-030.0407USD4.4929
2018-03-010.0368USD3.9285
2018-02-010.0363USD3.5848
2018-01-020.0360USD4.0096
2017-12-010.0331USD3.8118
2017-11-020.0337USD3.8928
2017-10-030.0351USD4.2002
2017-09-010.0325USD3.8783
2017-08-010.0283USD3.5592
2017-07-030.0308USD4.1557
2017-06-010.0281USD3.8384
2017-05-020.0302USD4.2299
2017-04-030.0340USD4.8428
2017-03-010.0283USD4.0554
2017-02-010.0277USD4.0590
2017-01-030.0327USD5.0599
2016-12-010.0292USD4.3578
2016-11-020.0319USD4.5967
2016-10-030.0332USD4.6363
2016-09-010.0304USD4.3322
2016-08-010.0268USD4.0522
2016-07-040.0311USD4.8329
2016-06-010.0270USD4.2092
2016-05-030.0301USD4.6615
2016-04-010.0273USD4.2239
2016-03-010.0258USD4.3869
2016-02-010.0274USD4.5282
2016-01-040.0359USD5.1794
2015-12-010.0345USD4.8903
2015-11-020.0349USD4.7689
2015-10-020.0343USD5.0820
2015-09-010.0365USD5.2855
2015-08-030.0451USD5.8024
2015-07-020.0470USD5.4210
2015-06-010.0435USD4.7642
2015-05-040.0448USD4.7271
2015-04-010.0400USD4.8778
2015-03-020.0363USD4.4830
2015-02-020.0406USD5.0965
2015-01-020.0400USD5.0801
2014-12-010.0351USD4.4653
2014-11-030.0407USD5.2877
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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