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瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv China Equity AADMC1 (hdg)
人氣favorite3780
7.9550AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0600 / -0.75%2019-08-09
瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv China Equity AADMC1 (hdg)
7.9550AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0600 / -0.75%
淨值日期
query_builder2019-08-09
人氣
favorite
3780
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-08-097.9550
2019-08-088.0150
2019-08-077.8480
2019-08-068.0020
2019-08-058.0890
2019-08-028.3920
2019-08-018.6750
2019-07-318.7440
2019-07-308.8300
2019-07-298.8530
日期淨值
2019-07-268.8900
2019-07-258.9230
2019-07-248.8700
2019-07-238.8390
2019-07-228.8160
2019-07-198.9190
2019-07-188.8390
2019-07-178.9350
2019-07-168.9300
2019-07-158.8800
日期淨值
2019-07-128.8430
2019-07-118.8460
2019-07-108.8230
2019-07-098.7710
2019-07-088.8310
2019-07-058.9820
2019-07-049.0230
2019-07-039.0490
2019-07-029.1740
2019-06-289.0190
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.16%
近六個月 ▼ -0.31%
今年以來 ▲ 8.73%
成立至今 ▲ 11.78%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.06%
近二年 ▲ 0.23%
近三年 ▲ 26.21%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv China Equity AADMC1 (hdg)
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2014-09-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過主要投資於在中華人民共和國(中國)注冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或該國家賺取龐大收入或其附屬公司.關聯或聯營公司從該國家賺取龐大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)194.79(百萬AUD)
保管機構紐約梅隆銀行(盧森堡)
基金保管費率0.05%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
線上媒體19.67
銀行16.22
房地產8.08
保險-人壽7.43
服飾及特殊零售7.12
公用-獨立電廠4.20
石油及天然氣-整合3.61
通訊設備3.59
保險-產物3.05
醫療通路3.02
汽車2.94
顧問及外包服務2.61
民生性消費品2.56
工程及營造2.39
電訊服務2.28
石油及天然氣-開採及生產2.03
電腦硬體1.96
服飾及家具製品1.93
經紀商與交易所1.14
運輸及後勤1.07
製藥1.02
林業產品0.73
風險評等
一年年化Alpha-6.65
一年年化Beta1.24
一年年化Sharpe-0.41
績效月份2019-07
一年年化標準差30.81
三年年化標準差25.19
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.81%-0.411.24-6.65
三年25.19%0.241.29-8.52
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.000029.51
CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY18.53
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR7.12
PING AN INSURANCE GROUP CO-H CNY14.44
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H CNY13.82
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H CNY13.61
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN USD0.013.59
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD HKD0.0013.41
WEIBO CORP-SPON ADR3.28
YY INC-ADR3.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-010.0301AUD4.1392
2019-07-020.0270AUD3.6027
2019-06-030.0344AUD4.8540
2019-05-020.0330AUD4.0319
2019-04-010.0320AUD4.0192
2019-03-010.0275AUD3.5368
2019-02-010.0260AUD3.4956
2019-01-020.0297AUD4.3377
2018-12-030.0297AUD4.0688
2018-11-020.0309AUD4.4944
2018-10-020.0297AUD3.8019
2018-09-030.0352AUD4.4902
2018-08-010.0310AUD3.8086
2018-07-030.0375AUD4.5094
2018-06-010.0349AUD3.9216
2018-05-020.0338AUD3.7873
2018-04-030.0399AUD4.5004
2018-03-010.0362AUD3.9313
2018-02-010.0357AUD3.5929
2018-01-020.0355AUD4.0115
2017-12-010.0326AUD3.8103
2017-11-020.0353AUD4.1369
2017-10-030.0368AUD4.4622
2017-09-010.0341AUD4.1267
2017-08-010.0298AUD3.7881
2017-07-030.0324AUD4.4140
2017-06-010.0313AUD4.3140
2017-05-020.0332AUD4.6981
2017-04-030.0374AUD5.3792
2017-03-010.0327AUD4.7339
2017-02-010.0320AUD4.7333
2017-01-030.0379AUD5.9027
2016-12-010.0338AUD5.0792
2016-11-020.0369AUD5.3620
2016-10-030.0385AUD5.4064
2016-09-010.0352AUD5.0527
2016-08-010.0325AUD4.9494
2016-07-040.0377AUD5.9050
2016-06-010.0327AUD5.1324
2016-05-030.0381AUD5.9504
2016-04-010.0362AUD5.6524
2016-03-010.0343AUD5.8400
2016-02-010.0365AUD6.0473
2016-01-040.0478AUD6.8948
2015-12-010.0448AUD6.3547
2015-11-020.0450AUD6.1572
2015-10-020.0440AUD6.5817
2015-09-010.0491AUD7.1739
2015-08-030.0611AUD7.8648
2015-07-020.0660AUD7.5779
2015-06-010.0611AUD6.6584
2015-05-040.0628AUD6.6023
2015-04-010.0560AUD6.8147
2015-03-020.0509AUD6.2612
2015-02-020.0568AUD7.1202
2015-01-020.0560AUD7.1021
2014-12-010.0490AUD6.2357
2014-11-030.0568AUD7.3815
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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