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瀚亞投資─中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv China Equity ANDMC1 (hdg)
人氣favorite3383
7.9470NZD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1650 / 2.12%2019-08-16
瀚亞投資─中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv China Equity ANDMC1 (hdg)
7.9470NZD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1650 / 2.12%
淨值日期
query_builder2019-08-16
人氣
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3383
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-08-167.9470
2019-08-147.7820
2019-08-097.9590
2019-08-088.0190
2019-08-077.8510
2019-08-068.0040
2019-08-058.0890
2019-08-028.3870
2019-08-018.6660
2019-07-318.7330
日期淨值
2019-07-308.8180
2019-07-298.8420
2019-07-268.8770
2019-07-258.9100
2019-07-248.8570
2019-07-238.8270
2019-07-228.8040
2019-07-198.9050
2019-07-188.8260
2019-07-178.9210
日期淨值
2019-07-168.9160
2019-07-158.8660
2019-07-128.8300
2019-07-118.8330
2019-07-108.8090
2019-07-098.7570
2019-07-088.8180
2019-07-058.9680
2019-07-049.0090
2019-07-039.0350
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.07%
近六個月 ▼ -0.17%
今年以來 ▲ 8.88%
成立至今 ▲ 13.89%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.82%
近二年 ▲ 1.29%
近三年 ▲ 28.31%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv China Equity ANDMC1 (hdg)
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2014-09-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過主要投資於在中華人民共和國(中國)注冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或該國家賺取龐大收入或其附屬公司.關聯或聯營公司從該國家賺取龐大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)203.42(百萬NZD)
保管機構紐約梅隆銀行(盧森堡)
基金保管費率0.05%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
線上媒體19.67
銀行16.22
房地產8.08
保險-人壽7.43
服飾及特殊零售7.12
公用-獨立電廠4.20
石油及天然氣-整合3.61
通訊設備3.59
保險-產物3.05
醫療通路3.02
汽車2.94
顧問及外包服務2.61
民生性消費品2.56
工程及營造2.39
電訊服務2.28
石油及天然氣-開採及生產2.03
電腦硬體1.96
服飾及家具製品1.93
經紀商與交易所1.14
運輸及後勤1.07
製藥1.02
林業產品0.73
風險評等
一年年化Alpha-1.49
一年年化Beta1.28
一年年化Sharpe-0.24
績效月份2019-07
一年年化標準差31.94
三年年化標準差25.49
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年31.94%-0.241.28-1.49
三年25.49%0.271.29-7.6
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.000029.51
CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY18.53
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR7.12
PING AN INSURANCE GROUP CO-H CNY14.44
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H CNY13.82
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H CNY13.61
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN USD0.013.59
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD HKD0.0013.41
WEIBO CORP-SPON ADR3.28
YY INC-ADR3.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-010.0301NZD4.1376
2019-07-020.0270NZD3.6015
2019-06-030.0343NZD4.8528
2019-05-020.0329NZD4.0297
2019-04-010.0319NZD4.0178
2019-03-010.0274NZD3.5383
2019-02-010.0259NZD3.4949
2019-01-020.0296NZD4.3335
2018-12-030.0296NZD4.0706
2018-11-020.0308NZD4.4938
2018-10-020.0296NZD3.7990
2018-09-030.0351NZD4.4875
2018-08-010.0309NZD3.8082
2018-07-030.0373NZD4.5020
2018-06-010.0348NZD3.9222
2018-05-020.0336NZD3.7854
2018-04-030.0422NZD4.7779
2018-03-010.0382NZD4.1751
2018-02-010.0400NZD4.0411
2018-01-020.0397NZD4.5144
2017-12-010.0386NZD4.5221
2017-11-020.0392NZD4.6205
2017-10-030.0409NZD4.9860
2017-09-010.0378NZD4.6018
2017-08-010.0330NZD4.2269
2017-07-030.0359NZD4.9343
2017-06-010.0345NZD4.7950
2017-05-020.0362NZD5.1666
2017-04-030.0408NZD5.9131
2017-03-010.0355NZD5.1832
2017-02-010.0348NZD5.1849
2017-01-030.0412NZD6.4633
2016-12-010.0367NZD5.5630
2016-11-020.0418NZD6.1253
2016-10-030.0436NZD6.1756
2016-09-010.0399NZD5.7640
2016-08-010.0367NZD5.6285
2016-07-040.0426NZD6.7081
2016-06-010.0369NZD5.8355
2016-05-030.0412NZD6.4690
2016-04-010.0374NZD5.8724
2016-03-010.0383NZD6.5684
2016-02-010.0407NZD6.7893
2016-01-040.0533NZD7.7524
2015-12-010.0494NZD7.0804
2015-11-020.0500NZD6.8983
2015-10-020.0491NZD7.3586
2015-09-010.0543NZD7.9234
2015-08-030.0680NZD8.8093
2015-07-020.0710NZD8.1277
2015-06-010.0658NZD7.1407
2015-05-040.0676NZD7.0693
2015-04-010.0602NZD7.2948
2015-03-020.0547NZD6.7068
2015-02-020.0610NZD7.6242
2015-01-020.0601NZD7.5911
2014-12-010.0526NZD6.6824
2014-11-030.0609NZD7.9003
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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