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瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元
Eastspring Inv Asian Eq Inc A
人氣favorite4064
11.8430USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0770 / 0.65%2022-08-05
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元
Eastspring Inv Asian Eq Inc A
11.8430USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0770 / 0.65%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0511.8430
2022-08-0411.7660
2022-08-0311.7020
2022-08-0211.6250
2022-08-0111.8030
2022-07-2911.8020
2022-07-2811.8290
2022-07-2711.8140
2022-07-2611.8220
2022-07-2511.8030
日期淨值
2022-07-2211.8410
2022-07-2111.8620
2022-07-2011.7910
2022-07-1911.7400
2022-07-1811.7640
2022-07-1511.4960
2022-07-1411.4910
2022-07-1311.4830
2022-07-1211.5710
2022-07-1111.6000
日期淨值
2022-07-0811.8400
2022-07-0711.9080
2022-07-0611.6630
2022-07-0511.7020
2022-07-0411.8010
2022-07-0111.8280
2022-06-3011.8620
2022-06-2912.0670
2022-06-2812.2940
2022-06-2712.1910
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.33%
近六個月 ▼ -16.74%
今年以來 ▼ -17.93%
成立至今 ▲ 18.02%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -21.42%
近二年 ▼ -7.51%
近三年 ▼ -10.45%
近五年 ▼ -13.56%
近十年 ▲ 12.21%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元
Eastspring Inv Asian Eq Inc A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2007-09-05
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是透過主要投資於在亞太地區(不包括日本)註冊成立,上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的收入.該子基金亦可投資於預託證券(包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR)),可轉換為普通股的債務證券,優先股及認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)392.75(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國29.40
台灣15.47
澳大利亞13.72
韓國11.04
香港8.42
印度8.38
新加坡6.92
印尼2.98
泰國1.92
英國1.75
行業比重
行業類別百分比%
金融服務22.66
科技21.52
電信服務10.86
週期性消費10.40
能源8.31
房地產5.78
基本物料5.62
公用事業4.79
健康護理3.93
工業3.85
風險評等
一年年化Alpha-7.49838
一年年化Beta0.83469
一年年化Sharpe-2.48686
績效月份2022-07
一年年化標準差9.59792
三年年化標準差18.03277
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 107.80
TENCENT HOLDI HKD 0.000025.51
SAMSUNG ELECTRONI KRW 1005.17
RELIANCE INDUSTRIE INR 103.37
BHP GROUP LTD AUD NPV3.36
JD.COM INC - USD 0.000022.74
CHINA CONSTRUCTION CNY 12.55
AIA GROUP LTD HKD NPV2.37
HKT TRUST AND HKD 0.00052.12
NATIONAL AUSTRALI AUD NPV2.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。