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瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元
Eastspring Inv Asian Eq Inc A
人氣favorite3968
14.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0180 / -0.12%2021-10-18
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元
Eastspring Inv Asian Eq Inc A
14.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0180 / -0.12%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1814.5900
2021-10-1514.6080
2021-10-1414.4610
2021-10-1314.3400
2021-10-1214.3650
2021-10-1114.5360
2021-10-0814.3930
2021-10-0714.3760
2021-10-0614.0500
2021-10-0514.1590
日期淨值
2021-10-0414.1710
2021-10-0114.2740
2021-09-3014.4100
2021-09-2914.2990
2021-09-2814.3810
2021-09-2714.4260
2021-09-2414.4380
2021-09-2314.5660
2021-09-2214.3690
2021-09-2114.3350
日期淨值
2021-09-2014.2880
2021-09-1714.6420
2021-09-1614.5360
2021-09-1514.7210
2021-09-1414.9300
2021-09-1315.0190
2021-09-1015.1520
2021-09-0915.0660
2021-09-0815.2480
2021-09-0715.2820
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.17%
近六個月 ▼ -12.31%
今年以來 ▼ -7.40%
成立至今 ▲ 44.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.68%
近二年 ▲ 12.92%
近三年 ▲ 7.48%
近五年 ▲ 21.59%
近十年 ▲ 60.74%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元
Eastspring Inv Asian Eq Inc A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2007-09-05
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是透過主要投資於在亞太地區(不包括日本)註冊成立,上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的收入.該子基金亦可投資於預託證券(包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR)),可轉換為普通股的債務證券,優先股及認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)496.29(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體15.50
銀行10.40
Hardware9.81
Oil & Gas8.13
Retail -Cyclical6.69
Interactive Media6.50
生物科技5.92
房地產4.03
民生性消費品3.75
保險3.45
Telecommunication Services3.34
房地產投資信託2.45
化學2.12
Furnishings, Fixtures & Appliances1.99
資本市場1.70
金屬與礦物1.62
Transportation1.54
工業金屬及礦產1.51
公用-管制1.18
旅遊與休閒1.15
Software1.10
信貸服務1.00
Vehicles & Parts0.97
鋼鐵0.61
風險評等
一年年化Alpha-6.02847
一年年化Beta1.12382
一年年化Sharpe0.71256
績效月份2021-09
一年年化標準差17.42601
三年年化標準差19.39072
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.42601%0.712561.12382-6.02847
三年19.39072%0.164911.00281-6.32832
五年16.44893%0.250491.0062-5.50506
十年16.29994%0.334830.98682-3.04903
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD108.15
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.000026.14
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW1004.89
ALIBABA GROUP HOLDING LTD USD0.0000031253.89
JD.COM INC - CL A USD0.000022.80
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC USD0.000012.31
WORLEY LTD NPV2.16
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR102.13
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NPV2.10
CSL LTD AUD NPV1.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。