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瀚亞投資─亞太基礎建設股票基金A(美元)
Eastspring Inv Asian Infras Eq A
人氣favorite3930
10.9620USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0620 / 0.57%2021-05-07
瀚亞投資─亞太基礎建設股票基金A(美元)
Eastspring Inv Asian Infras Eq A
10.9620USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0620 / 0.57%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0710.9620
2021-05-0610.9000
2021-05-0510.8270
2021-05-0410.7470
2021-05-0310.8250
2021-04-3010.9060
2021-04-2911.0150
2021-04-2810.9480
2021-04-2710.9480
2021-04-2610.8550
日期淨值
2021-04-2310.8350
2021-04-2210.7930
2021-04-2110.7570
2021-04-2010.8590
2021-04-1910.8640
2021-04-1610.8870
2021-04-1510.8080
2021-04-1410.7860
2021-04-1310.6960
2021-04-1210.6080
日期淨值
2021-04-0910.7710
2021-04-0810.8470
2021-04-0710.8040
2021-04-0610.9050
2021-04-0110.9230
2021-03-3110.7450
2021-03-3010.7570
2021-03-2910.7280
2021-03-2610.6520
2021-03-2510.5700
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.14%
近六個月 ▲ 28.06%
今年以來 ▲ 10.05%
成立至今 ▲ 9.06%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 32.08%
近二年 ▲ 6.65%
近三年 ▲ 6.45%
近五年 ▲ 29.68%
近十年 ▲ 3.85%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─亞太基礎建設股票基金A(美元)
Eastspring Inv Asian Infras Eq A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2007-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過主要投資於從亞洲(不包括日本)的基建或相關業務賺取龐大收入或其附屬公司,關連或聯營公司從事基建或相關業務並在亞洲(不包括日本)註冊成立或上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的長遠資本增值.子基金亦可投資於預託證券(包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR)),可轉換為普通股的債務證券,優先股及認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)17.63(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.07%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas19.58
Telecommunication Services14.66
Interactive Media11.25
化學9.48
公用-獨立電廠7.56
Construction6.04
跨國集團5.74
公用-管制4.36
農業3.91
金屬與礦物3.68
Transportation2.66
Farm & Heavy Construction Machinery2.63
鋼鐵2.32
建築物料2.30
Other Energy Sources1.53
風險評等
一年年化Alpha2.31
一年年化Beta0.51
一年年化Sharpe1.83544
績效月份2021-04
一年年化標準差15.90159
三年年化標準差18.7546
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.90159%1.835440.512.31
三年18.7546%0.131761.06-11.29
五年15.8111%0.333840.79-4.45
十年15.86117%0.06434----
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDI HKD 0.000028.01
RELIANCE INDUSTRIE INR 107.58
SINGAPORE TELECOM SGD NPV5.06
PTT PCL/FOREIGN THB 14.44
UPL LTD INR 23.91
LOTTE CHEMICAL C KRW 50003.77
TELKOM INDONESIA P IDR 503.71
HINDALCO INDUSTRIES INR 13.68
FORMOSA PLASTICS C TWD 103.55
CK HUTCHISON HOLDIN HKD 13.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。