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瀚亞投資─亞太股票基金A(美元)
Eastspring Inv Asia Pacific Equity A
人氣favorite3378
11.2410USD
瀚亞投資─亞太股票基金A(美元)
Eastspring Inv Asia Pacific Equity A
11.2410USD
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
3378
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1811.2410
2021-10-1511.2410
2021-10-1411.1700
2021-10-1311.0570
2021-10-1211.0360
2021-10-1111.1520
2021-10-0811.0520
2021-10-0711.0170
2021-10-0610.8000
2021-10-0510.8340
日期淨值
2021-10-0410.8300
2021-10-0110.8360
2021-09-3010.9080
2021-09-2910.8930
2021-09-2810.8820
2021-09-2710.9110
2021-09-2410.8960
2021-09-2310.9860
2021-09-2210.8860
2021-09-2110.7930
日期淨值
2021-09-2010.7440
2021-09-1711.0140
2021-09-1610.9970
2021-09-1511.1030
2021-09-1411.2640
2021-09-1311.2900
2021-09-1011.3780
2021-09-0911.3210
2021-09-0811.4040
2021-09-0711.4530
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.89%
近六個月 ▼ -9.82%
今年以來 ▼ -2.79%
成立至今 ▲ 9.08%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.11%
近二年 ▲ 17.38%
近三年 ▲ 6.16%
近五年 ▲ 27.61%
近十年 ▲ 38.62%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─亞太股票基金A(美元)
Eastspring Inv Asia Pacific Equity A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2011-02-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金以藉由主要投資在亞太地區(不包括日本)設立,上市之公司或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標.子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證),可轉換債務證券,優先股及認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)1,068.88(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行18.64
Hardware11.76
半導體10.26
Interactive Media6.06
保險5.32
Retail -Cyclical5.29
Oil & Gas4.68
房地產4.30
旅遊與休閒4.06
Vehicles & Parts2.96
鋼鐵2.33
民生性消費品2.18
Telecommunication Services2.08
跨國集團2.03
金屬與礦物1.92
Construction1.88
防守性零售1.58
生物科技1.49
房地產投資信託1.18
化學1.13
公用-管制1.07
醫療通路1.02
Transportation0.90
工業金屬及礦產0.82
Software0.77
Media-Diversified0.77
建築物料0.69
風險評等
一年年化Alpha2.57126
一年年化Beta1.04051
一年年化Sharpe1.17882
績效月份2021-09
一年年化標準差16.66747
三年年化標準差19.8413
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.66747%1.178821.040512.57126
三年19.8413%0.145811.02003-6.81356
五年16.91771%0.305871.03105-4.71088
十年17.32488%0.239681.04819-4.92401
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD108.08
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW1005.64
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.000025.20
ALIBABA GROUP HOLDING LTD USD0.0000031254.72
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NPV2.57
CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY12.47
ICICI BANK LTD INR22.34
AUST AND NZ BANKING GROUP NPV2.15
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR502.10
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD HKD12.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。