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瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Asian Bond AADM (hdg)
人氣favorite4579
6.4790AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0320 / -0.49%2022-08-05
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Asian Bond AADM (hdg)
6.4790AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0320 / -0.49%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
favorite
4579
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-056.4790
2022-08-046.5110
2022-08-036.5200
2022-08-026.5540
2022-08-016.5370
2022-07-296.5310
2022-07-286.5300
2022-07-276.5140
2022-07-266.5040
2022-07-256.4550
日期淨值
2022-07-226.4410
2022-07-216.3960
2022-07-206.4080
2022-07-196.4400
2022-07-186.4460
2022-07-156.4700
2022-07-146.4630
2022-07-136.4700
2022-07-126.5430
2022-07-116.5760
日期淨值
2022-07-086.5630
2022-07-076.6110
2022-07-066.6480
2022-07-056.6830
2022-07-046.6710
2022-07-016.6760
2022-06-306.7020
2022-06-296.7070
2022-06-286.7180
2022-06-276.7320
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.40%
近六個月 ▼ -14.92%
今年以來 ▼ -17.65%
成立至今 ▲ 15.73%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -21.23%
近二年 ▼ -21.57%
近三年 ▼ -18.14%
近五年 ▼ -13.06%
近十年 ▲ 12.05%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Asian Bond AADM (hdg)
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2012-06-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合.子基金投資組合主要包括以美元及不同之亞洲幣別為面額之證券並藉由投資固定收益/債務證券(不論是否經評等)達到最大總收益為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)4,775.21(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.04%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業78.76
政府19.11
現金和現金等價物2.13
風險評等
一年年化Alpha6.36
一年年化Beta2.69
一年年化Sharpe-4.63846
績效月份2022-07
一年年化標準差5.10774
三年年化標準差7.93315
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TSY 0% 12/07/220.88
LONGFOR G 3.95% 16/09/290.57
Vedanta R 8.95% 11/03/250.51
Huarong F VAR 30/03/710.48
STATE GRI 4.25% 02/05/280.45
Shandong 4.8% 28/07/240.43
Future Di 4.25% 22/09/220.41
Bluestar VAR 24/12/700.41
INDOSAT T 7.65% 09/11/220.41
Sino-Ocea 2.7% 13/01/250.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.0274AUD5.0366
2022-07-010.0304AUD5.4475
2022-06-010.0286AUD4.9105
2022-05-020.0330AUD5.5458
2022-04-010.0310AUD5.0745
2022-03-010.0293AUD4.6267
2022-02-010.0327AUD4.9952
2022-01-030.0367AUD5.3979
2021-12-010.0338AUD4.9408
2021-11-020.0364AUD5.2335
2021-10-010.0366AUD5.1427
2021-09-010.0357AUD4.8631
2021-08-020.0393AUD5.4099
2021-07-010.0375AUD5.0800
2021-06-010.0351AUD4.7439
2021-05-030.0382AUD5.1777
2021-04-010.0390AUD5.2486
2021-03-010.0345AUD4.5752
2021-02-010.0356AUD4.6689
2021-01-040.0406AUD5.2940
2020-12-010.0343AUD4.4805
2020-11-020.0404AUD5.3454
2020-10-010.0388AUD5.1092
2020-09-010.0346AUD4.4898
2020-08-030.0394AUD5.1411
2020-07-010.0346AUD4.6184
2020-06-020.0317AUD4.3169
2020-05-040.0361AUD5.0222
2020-04-010.0412AUD5.8328
2020-03-020.0362AUD4.6393
2020-02-030.0418AUD5.3990
2020-01-020.0377AUD4.9226
2019-12-020.0359AUD4.6778
2019-11-040.0415AUD5.3821
2019-10-010.0370AUD4.8031
2019-09-020.0405AUD5.2103
2019-08-010.0392AUD5.0761
2019-07-010.0350AUD4.5421
2019-06-030.0399AUD5.2275
2019-05-020.0387AUD5.0841
2019-04-010.0322AUD4.2284
2019-03-010.0290AUD3.8839
2019-02-010.0306AUD4.1184
2019-01-020.0303AUD4.1440
2018-12-030.0313AUD4.3190
2018-11-020.0328AUD4.5365
2018-10-010.0289AUD3.9220
2018-09-030.0341AUD4.5990
2018-08-010.0309AUD4.1589
2018-07-020.0323AUD4.3621
2018-06-010.0315AUD4.1992
2018-05-020.0308AUD4.0882
2018-04-030.0354AUD4.6270
2018-03-010.0304AUD3.9530
2018-02-010.0328AUD4.2132
2018-01-020.0372AUD4.7332
2017-12-010.0340AUD4.3012
2017-11-020.0383AUD4.8177
2017-10-020.0385AUD4.8507
2017-09-010.0384AUD4.8012
2017-08-010.0358AUD4.5036
2017-07-030.0397AUD4.9878
2017-06-010.0391AUD4.9083
2017-05-020.0378AUD4.7496
2017-04-030.0430AUD5.4002
2017-03-010.0381AUD4.7753
2017-02-010.0407AUD5.1399
2017-01-020.0435AUD5.5186
2016-12-010.0405AUD5.1022
2016-11-020.0423AUD5.1966
2016-10-030.0453AUD5.4942
2016-09-010.0439AUD5.3070
2016-08-010.0497AUD6.0276
2016-07-010.0474AUD5.8096
2016-06-010.0475AUD5.8827
2016-05-020.0509AUD6.3046
2016-04-010.0522AUD6.4835
2016-03-010.0488AUD6.1524
2016-02-010.0471AUD5.9346
2016-01-040.0576AUD7.2710
2015-12-010.0514AUD6.4389
2015-11-020.0561AUD6.9748
2015-10-010.0528AUD6.6617
2015-09-010.0540AUD6.7588
2015-08-030.0613AUD7.5524
2015-07-010.0586AUD7.2123
2015-06-010.0588AUD7.1324
2015-05-040.0694AUD8.3548
2015-04-010.0631AUD7.5932
2015-03-020.0591AUD7.1264
2015-02-020.0646AUD7.7551
2015-01-020.0655AUD7.9394
2014-12-010.0532AUD6.3944
2014-11-030.0623AUD7.5051
2014-10-010.0574AUD6.9598
2014-09-010.0590AUD7.0534
2014-08-010.0589AUD7.0797
2014-07-010.0551AUD6.6455
2014-06-020.0560AUD6.7429
2014-05-020.0557AUD6.8248
2014-04-010.0521AUD6.4009
2014-03-030.0498AUD6.1234
2014-02-030.0568AUD7.0509
2014-01-020.0554AUD6.8830
2013-12-020.0502AUD6.2057
2013-11-040.0603AUD7.3767
2013-10-010.0506AUD6.3008
2013-09-020.0572AUD7.2270
2013-08-010.0550AUD6.7972
2013-07-010.0522AUD6.4870
2013-06-030.0616AUD7.2839
2013-05-020.0592AUD6.7932
2013-04-020.0634AUD7.3597
2013-03-010.0553AUD6.3921
2013-02-010.0598AUD6.9395
2013-01-020.0598AUD6.8611
2012-12-030.0639AUD7.3137
2012-11-020.0656AUD7.5333
2012-10-010.0587AUD6.7650
2012-09-030.0692AUD8.0730
2012-08-010.0901AUD10.4765
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。