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瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Asian Bond AADM (hdg)
人氣favorite4306
8.8860AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0020 / -0.02%2021-06-14
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Asian Bond AADM (hdg)
8.8860AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0020 / -0.02%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
4306
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-148.8860
2021-06-118.8880
2021-06-108.8780
2021-06-098.8890
2021-06-088.8780
2021-06-078.8670
2021-06-048.8970
2021-06-038.8430
2021-06-028.8480
2021-06-018.8420
日期淨值
2021-05-318.8850
2021-05-288.8820
2021-05-278.8780
2021-05-268.8760
2021-05-258.8600
2021-05-218.8290
2021-05-208.8320
2021-05-198.8370
2021-05-188.8380
2021-05-178.8420
日期淨值
2021-05-148.8380
2021-05-128.8610
2021-05-118.8790
2021-05-108.9270
2021-05-078.8900
2021-05-068.8770
2021-05-058.8650
2021-05-048.8640
2021-05-038.8480
2021-04-308.8720
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.75%
近六個月 ▼ -0.95%
今年以來 ▼ -1.57%
成立至今 ▲ 48.31%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.62%
近二年 ▲ 7.07%
近三年 ▲ 13.71%
近五年 ▲ 16.78%
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Asian Bond AADM (hdg)
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2012-06-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合.子基金投資組合主要包括以美元及不同之亞洲幣別為面額之證券並藉由投資固定收益/債務證券(不論是否經評等)達到最大總收益為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)4,596.44(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.04%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha6.36
一年年化Beta2.69
一年年化Sharpe1.2758
績效月份2021-05
一年年化標準差4.32643
三年年化標準差6.83791
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.32643%1.27582.696.36
三年6.83791%0.528182.45-8.5
五年5.60666%0.357152.47-4.84
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TSY 0% 18/05/210.56
US TSY 0% 29/07/210.56
Vedanta R 8.95% 11/03/250.49
STATE GRI 4.25% 02/05/280.48
AIA Group VAR 07/10/690.41
INDOSAT T 7.65% 09/11/220.40
Bluestar VAR 24/12/690.39
BANK OF C 5% 13/11/240.38
INDON 5.125% 15/01/450.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0351AUD4.7439
2021-05-030.0382AUD5.1777
2021-04-010.0390AUD5.2486
2021-03-010.0345AUD4.5752
2021-02-010.0356AUD4.6689
2021-01-040.0406AUD5.2940
2020-12-010.0343AUD4.4805
2020-11-020.0404AUD5.3454
2020-10-010.0388AUD5.1092
2020-09-010.0346AUD4.4898
2020-08-030.0394AUD5.1411
2020-07-010.0346AUD4.6184
2020-06-020.0317AUD4.3169
2020-05-040.0361AUD5.0222
2020-04-010.0412AUD5.8328
2020-03-020.0362AUD4.6393
2020-02-030.0418AUD5.3990
2020-01-020.0377AUD4.9226
2019-12-020.0359AUD4.6778
2019-11-040.0415AUD5.3821
2019-10-010.0370AUD4.8031
2019-09-020.0405AUD5.2103
2019-08-010.0392AUD5.0761
2019-07-010.0350AUD4.5421
2019-06-030.0399AUD5.2275
2019-05-020.0387AUD5.0841
2019-04-010.0322AUD4.2284
2019-03-010.0290AUD3.8839
2019-02-010.0306AUD4.1184
2019-01-020.0303AUD4.1440
2018-12-030.0313AUD4.3190
2018-11-020.0328AUD4.5365
2018-10-010.0289AUD3.9220
2018-09-030.0341AUD4.5990
2018-08-010.0309AUD4.1589
2018-07-020.0323AUD4.3621
2018-06-010.0315AUD4.1992
2018-05-020.0308AUD4.0882
2018-04-030.0354AUD4.6270
2018-03-010.0304AUD3.9530
2018-02-010.0328AUD4.2132
2018-01-020.0372AUD4.7332
2017-12-010.0340AUD4.3012
2017-11-020.0383AUD4.8177
2017-10-020.0385AUD4.8507
2017-09-010.0384AUD4.8012
2017-08-010.0358AUD4.5036
2017-07-030.0397AUD4.9878
2017-06-010.0391AUD4.9083
2017-05-020.0378AUD4.7496
2017-04-030.0430AUD5.4002
2017-03-010.0381AUD4.7753
2017-02-010.0407AUD5.1399
2017-01-020.0435AUD5.5186
2016-12-010.0405AUD5.1022
2016-11-020.0423AUD5.1966
2016-10-030.0453AUD5.4942
2016-09-010.0439AUD5.3070
2016-08-010.0497AUD6.0276
2016-07-010.0474AUD5.8096
2016-06-010.0475AUD5.8827
2016-05-020.0509AUD6.3046
2016-04-010.0522AUD6.4835
2016-03-010.0488AUD6.1524
2016-02-010.0471AUD5.9346
2016-01-040.0576AUD7.2710
2015-12-010.0514AUD6.4389
2015-11-020.0561AUD6.9748
2015-10-010.0528AUD6.6617
2015-09-010.0540AUD6.7588
2015-08-030.0613AUD7.5524
2015-07-010.0586AUD7.2123
2015-06-010.0588AUD7.1324
2015-05-040.0694AUD8.3548
2015-04-010.0631AUD7.5932
2015-03-020.0591AUD7.1264
2015-02-020.0646AUD7.7551
2015-01-020.0655AUD7.9394
2014-12-010.0532AUD6.3944
2014-11-030.0623AUD7.5051
2014-10-010.0574AUD6.9598
2014-09-010.0590AUD7.0534
2014-08-010.0589AUD7.0797
2014-07-010.0551AUD6.6455
2014-06-020.0560AUD6.7429
2014-05-020.0557AUD6.8248
2014-04-010.0521AUD6.4009
2014-02-030.0568AUD7.0509
2014-01-020.0554AUD6.8830
2013-12-020.0502AUD6.2057
2013-11-040.0603AUD7.3767
2013-10-010.0506AUD6.3008
2013-09-020.0572AUD7.2270
2013-08-010.0550AUD6.7972
2013-07-010.0522AUD6.4870
2013-06-030.0616AUD7.2839
2013-05-020.0592AUD6.7932
2013-04-020.0634AUD7.3597
2013-03-010.0553AUD6.3921
2013-02-010.0598AUD6.9395
2013-01-020.0598AUD6.8611
2012-12-030.0639AUD7.3137
2012-11-020.0656AUD7.5333
2012-10-010.0587AUD6.7650
2012-09-030.0692AUD8.0730
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。