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瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Eastspring Inv Asian Bond A
人氣favorite5980
21.4190USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0290 / -0.14%2021-04-09
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Eastspring Inv Asian Bond A
21.4190USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0290 / -0.14%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0921.4190
2021-04-0821.4480
2021-04-0721.4580
2021-04-0621.4580
2021-04-0121.4320
2021-03-3121.4180
2021-03-3021.4200
2021-03-2921.4750
2021-03-2621.5130
2021-03-2521.5530
日期淨值
2021-03-2421.5450
2021-03-2321.5360
2021-03-2221.4900
2021-03-1921.4520
2021-03-1821.4230
2021-03-1721.4340
2021-03-1621.4260
2021-03-1521.4260
2021-03-1221.4250
2021-03-1121.4150
日期淨值
2021-03-1021.3670
2021-03-0921.3870
2021-03-0821.4610
2021-03-0521.5170
2021-03-0421.5960
2021-03-0321.6120
2021-03-0221.6200
2021-03-0121.6080
2021-02-2621.6390
2021-02-2521.6720
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.78%
近六個月 ▲ 0.58%
今年以來 ▼ -1.78%
成立至今 ▲ 107.88%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.94%
近二年 ▲ 9.37%
近三年 ▲ 14.31%
近五年 ▲ 18.80%
近十年 ▲ 46.63%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Eastspring Inv Asian Bond A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-03-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合.子基金投資組合主要包括以美元及不同之亞洲幣別為面額之證券並藉由投資固定收益/債務證券(不論是否經評等)達到最大總收益為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)3,508.35(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.04%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.84
一年年化Beta1.42
一年年化Sharpe2.08746
績效月份2021-03
一年年化標準差5.00889
三年年化標準差6.69726
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.00889%2.087461.42-1.84
三年6.69726%0.496591.36-2.27
五年5.47932%0.447871.29-2.02
十年5.28439%0.636761.13-1.92
前十大持股
投資標的資產百分比%
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 4.25% 02/05/20280.49
VEDANTA RESOURCES 8.95% INUSD 11/03/25 USD0.43
INDOSAT TBK PT 7.65% 09/11/20220.41
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD VAR 12/24/21690.39
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5.88% 09/11/20240.39
BANK OF CHINA LTD 5% 13/11/20240.38
INDONESIA GOVT INTERNAT'LBD 5.13% 15/01/20450.37
ARA ASSET MANAGEMENT LTD VAR 31/12/20490.37
INDONESIA GOVT INTERNAT'LBD 7.75% 17/01/20380.36
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.75% 27/04/20270.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。