不限


- 搜尋引擎由 EZprice 提供

search搜尋
關鍵字:
0
結帳
0
常見問題
馬上開戶
首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv China Equity AZDMC1 (hdg)
人氣favorite16384
8.3040ZAR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1750 / 2.15%2019-08-16
瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv China Equity AZDMC1 (hdg)
8.3040ZAR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1750 / 2.15%
淨值日期
query_builder2019-08-16
人氣
favorite
16384
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-08-168.3040
2019-08-148.1290
2019-08-098.3140
2019-08-088.3770
2019-08-078.2010
2019-08-068.3650
2019-08-058.4570
2019-08-028.7790
2019-08-019.0770
2019-07-319.1620
日期淨值
2019-07-309.2470
2019-07-299.2730
2019-07-269.3090
2019-07-259.3410
2019-07-249.2810
2019-07-239.2480
2019-07-229.2210
2019-07-199.3290
2019-07-189.2450
2019-07-179.3400
日期淨值
2019-07-169.3310
2019-07-159.2760
2019-07-129.2400
2019-07-119.2410
2019-07-109.2140
2019-07-099.1580
2019-07-089.2260
2019-07-059.3720
2019-07-049.4120
2019-07-039.4330
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.06%
近六個月 ▲ 1.86%
今年以來 ▲ 11.45%
成立至今 ▲ 34.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.14%
近二年 ▲ 10.07%
近三年 ▲ 44.96%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv China Equity AZDMC1 (hdg)
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2014-09-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過主要投資於在中華人民共和國(中國)注冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或該國家賺取龐大收入或其附屬公司.關聯或聯營公司從該國家賺取龐大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)1,902.97(百萬ZAR)
保管機構紐約梅隆銀行(盧森堡)
基金保管費率0.05%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
線上媒體19.67
銀行16.22
房地產8.08
保險-人壽7.43
服飾及特殊零售7.12
公用-獨立電廠4.20
石油及天然氣-整合3.61
通訊設備3.59
保險-產物3.05
醫療通路3.02
汽車2.94
顧問及外包服務2.61
民生性消費品2.56
工程及營造2.39
電訊服務2.28
石油及天然氣-開採及生產2.03
電腦硬體1.96
服飾及家具製品1.93
經紀商與交易所1.14
運輸及後勤1.07
製藥1.02
林業產品0.73
風險評等
一年年化Alpha0.46
一年年化Beta1.45
一年年化Sharpe-0.17
績效月份2019-07
一年年化標準差38.36
三年年化標準差29.26
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年38.36%-0.171.450.46
三年29.26%0.491.31-0.51
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.000029.51
CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY18.53
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR7.12
PING AN INSURANCE GROUP CO-H CNY14.44
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H CNY13.82
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H CNY13.61
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN USD0.013.59
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD HKD0.0013.41
WEIBO CORP-SPON ADR3.28
YY INC-ADR3.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-010.0490ZAR6.4294
2019-07-020.0441ZAR5.6242
2019-06-030.0559ZAR7.5444
2019-05-020.0535ZAR6.2796
2019-04-010.0520ZAR6.2713
2019-03-010.0445ZAR5.5029
2019-02-010.0421ZAR5.4496
2019-01-020.0479ZAR6.7538
2018-12-030.0480ZAR6.3425
2018-11-020.0517ZAR7.2658
2018-10-020.0496ZAR6.1645
2018-09-030.0611ZAR7.5555
2018-08-010.0538ZAR6.4094
2018-07-030.0674ZAR7.8619
2018-06-010.0650ZAR7.0850
2018-05-020.0649ZAR7.0760
2018-04-030.0791ZAR8.6745
2018-03-010.0738ZAR7.8266
2018-02-010.0728ZAR7.1536
2018-01-020.0724ZAR8.0125
2017-12-010.0665ZAR7.5824
2017-11-020.0675ZAR7.7581
2017-10-030.0703ZAR8.3671
2017-09-010.0650ZAR7.7279
2017-08-010.0566ZAR7.0941
2017-07-030.0615ZAR8.2788
2017-06-010.0579ZAR7.8957
2017-05-020.0586ZAR8.1939
2017-04-030.0660ZAR9.3763
2017-03-010.0548ZAR7.8559
2017-02-010.0536ZAR7.8598
2017-01-030.0633ZAR9.7840
2016-12-010.0563ZAR8.4347
2016-11-020.0615ZAR8.9140
2016-10-030.0641ZAR8.9716
2016-09-010.0588ZAR8.4154
2016-08-010.0518ZAR7.8533
2016-07-040.0601ZAR9.3665
2016-06-010.0519ZAR8.1245
2016-05-030.0578ZAR9.0239
2016-04-010.0525ZAR8.2086
2016-03-010.0482ZAR8.2522
2016-02-010.0518ZAR8.6178
2016-01-040.0684ZAR9.7593
2015-12-010.0624ZAR8.7848
2015-11-020.0630ZAR8.5302
2015-10-020.0616ZAR9.0992
2015-09-010.0659ZAR9.5008
2015-08-030.0819ZAR10.4723
2015-07-020.0854ZAR9.7322
2015-06-010.0791ZAR8.5569
2015-05-040.0810ZAR8.4477
2015-04-010.0720ZAR8.7243
2015-03-020.0655ZAR8.0433
2015-02-020.0730ZAR9.1412
2015-01-020.0720ZAR9.1077
2014-12-010.0632ZAR8.0254
2014-11-030.0732ZAR9.4770
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
最近熱搜中
最近熱門追蹤
add服務總覽
隱私權保護政策個人資料保護承諾網站資訊聲明免責及版權聲明金融消費爭議處理專區金融友善服務專區防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區檢舉制度
重要聲明
  • 一、依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站https://www.fundrich.com.tw完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
  • 二、鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。
  • 三、基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
基富通證券股份有限公司 |
地址:10543 台北市松山區復興北路365號8樓 |
電話:(02)8712-1322
電子郵件:service@fundrich.com.tw
金管會核准字號:106年金管證總字第0051號
©2016 基富通證券股份有限公司 版權所有