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瀚亞投資─泰國股票基金A(美元)
Eastspring Inv Thailand Equity A
人氣favorite10468
18.5570USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4340 / 2.40%2022-05-17
瀚亞投資─泰國股票基金A(美元)
Eastspring Inv Thailand Equity A
18.5570USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4340 / 2.40%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1718.5570
2022-05-1318.1230
2022-05-1218.1240
2022-05-1118.3830
2022-05-1018.5010
2022-05-0618.6020
2022-05-0518.9700
2022-05-0318.7810
2022-04-2919.0300
2022-04-2818.8860
日期淨值
2022-04-2718.8920
2022-04-2618.7730
2022-04-2518.8990
2022-04-2219.2140
2022-04-2119.3850
2022-04-2019.3500
2022-04-1919.3310
2022-04-1219.3910
2022-04-1119.5480
2022-04-0819.5920
日期淨值
2022-04-0719.6160
2022-04-0519.9600
2022-04-0419.9370
2022-04-0119.9550
2022-03-3120.0160
2022-03-3020.0830
2022-03-2919.7360
2022-03-2819.5460
2022-03-2519.6170
2022-03-2419.6280
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.97%
近六個月 ▼ -0.98%
今年以來 ▼ -1.62%
成立至今 ▲ 90.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.69%
近二年 ▲ 8.62%
近三年 ▼ -18.15%
近五年 ▼ -0.01%
近十年 ▲ 6.26%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─泰國股票基金A(美元)
Eastspring Inv Thailand Equity A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2007-07-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過主要投資於在泰國註冊成立,上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的長遠總回報.該子基金亦可投資於預託證券(包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR)),可轉換為普通股的債務證券,優先股及認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)8.07(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.07%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行13.89
Oil & Gas11.75
公用-獨立電廠9.95
Telecommunication Services8.62
Retail -Cyclical8.05
Transportation7.99
防守性零售6.04
信貸服務5.62
化學5.38
房地產4.55
Healthcare Providers & Services4.31
旅遊與休閒3.22
Hardware2.28
包裝及容器2.05
公用-管制1.66
Other Energy Sources1.44
飲料: 無酒精的飲料1.42
風險評等
一年年化Alpha-5.33
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe-0.2235
績效月份2022-04
一年年化標準差19.34615
三年年化標準差26.8113
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.34615%-0.22350.98-5.33
三年26.8113%-0.144620.98-3.85
五年22.79848%0.062180.98-2.68
十年19.72608%0.096240.95-2.91
前十大持股
投資標的資產百分比%
PTT PCL/FOREIGN THB 18.03
CP ALL PCL-FOREIGN THB 16.04
AIRPORTS OF THAILAN THB 15.46
KASIKORNBANK PCL-F THB 105.01
BANGKOK BANK PCL-F THB 104.99
GULF ENERGY DEVELOP THB 14.78
ADVANCED INFO SERVI THB 14.45
SIAM MAKRO PUBLIC THB 0.53.75
INDORAMA VENTURES-F THB 13.37
BANGKOK DUSIT MED THB 0.13.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。