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瀚亞投資─泰國股票基金A(美元)
Eastspring Inv Thailand Equity A
人氣favorite8838
20.1570USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2600 / 1.31%2021-05-07
瀚亞投資─泰國股票基金A(美元)
Eastspring Inv Thailand Equity A
20.1570USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2600 / 1.31%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0720.1570
2021-05-0619.8970
2021-05-0519.7220
2021-04-3020.1780
2021-04-2920.3080
2021-04-2819.9980
2021-04-2719.7440
2021-04-2619.9410
2021-04-2319.7220
2021-04-2219.9770
日期淨值
2021-04-2120.1730
2021-04-2020.2620
2021-04-1920.1830
2021-04-1620.1020
2021-04-1219.6820
2021-04-0920.0350
2021-04-0819.8590
2021-04-0719.9070
2021-04-0120.4980
2021-03-3120.4770
日期淨值
2021-03-3020.4810
2021-03-2920.4520
2021-03-2620.4110
2021-03-2520.3590
2021-03-2420.3840
2021-03-2320.3620
2021-03-2220.4280
2021-03-1920.4630
2021-03-1820.5960
2021-03-1720.4140
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.46%
近六個月 ▲ 29.31%
今年以來 ▲ 2.73%
成立至今 ▲ 101.78%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.17%
近二年 ▼ -13.21%
近三年 ▼ -18.26%
近五年 ▲ 21.70%
近十年 ▲ 23.06%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─泰國股票基金A(美元)
Eastspring Inv Thailand Equity A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2007-07-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過主要投資於在泰國註冊成立,上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的長遠總回報.該子基金亦可投資於預託證券(包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR)),可轉換為普通股的債務證券,優先股及認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)9.26(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.07%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas15.74
銀行12.90
Transportation10.02
化學8.82
Telecommunication Services7.56
公用-獨立電廠6.34
防守性零售5.79
房地產4.42
Retail -Cyclical3.96
Healthcare Providers & Services3.82
信貸服務3.37
民生性消費品2.69
旅遊與休閒2.65
公用-管制2.50
飲料: 無酒精的飲料1.84
包裝及容器1.63
工業金屬及礦產1.53
跨國集團1.29
飲料:酒精飲料1.24
Media-Diversified0.38
Hardware0.33
資產管理0.31
風險評等
一年年化Alpha-5.33
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.62033
績效月份2021-04
一年年化標準差27.97373
三年年化標準差26.73691
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.97373%0.620330.98-5.33
三年26.73691%-0.173160.98-3.85
五年21.70244%0.233030.98-2.68
十年20.674%0.173230.95-2.91
前十大持股
投資標的資產百分比%
PTT PCL/FOREIGN THB 19.96
AIRPORTS OF THAILAN THB 17.75
CP ALL PCL-FOREIGN THB 15.79
ADVANCED INFO SERVI THB 14.50
SIAM CEMENT PCL-NVD THB 14.02
SIAM COMMERCIAL BA THB 103.89
PTT EXPLORATION & P THB 13.82
KASIKORNBANK PCL-F THB 103.06
BANGKOK DUSIT MED THB 0.12.88
BANGKOK BANK PCL-F THB 102.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。