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瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)
Eastspring Inv Asian Equity A
人氣favorite3404
23.5770USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2290 / -0.96%2021-04-09
瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)
Eastspring Inv Asian Equity A
23.5770USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2290 / -0.96%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0923.5770
2021-04-0823.8060
2021-04-0723.6820
2021-04-0623.9330
2021-04-0123.8300
2021-03-3123.4210
2021-03-3023.5100
2021-03-2923.4690
2021-03-2623.2780
2021-03-2523.0670
日期淨值
2021-03-2423.2160
2021-03-2323.6610
2021-03-2223.8140
2021-03-1923.7660
2021-03-1824.0440
2021-03-1723.8440
2021-03-1623.9660
2021-03-1523.8440
2021-03-1223.8910
2021-03-1124.0000
日期淨值
2021-03-1023.6750
2021-03-0923.5870
2021-03-0823.4990
2021-03-0523.7620
2021-03-0423.9530
2021-03-0324.4640
2021-03-0223.9400
2021-03-0124.1400
2021-02-2623.6160
2021-02-2524.6090
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.64%
近六個月 ▲ 30.96%
今年以來 ▲ 7.64%
成立至今 ▲ 134.19%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 58.40%
近二年 ▲ 28.53%
近三年 ▲ 18.09%
近五年 ▲ 63.01%
近十年 ▲ 28.98%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)
Eastspring Inv Asian Equity A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-08-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過投資於在亞太地區(不包括日本)注冊成立或經營主要業務的公司的股票和股票相關政權以達致最高的長遠總回報.就該子基金而言,亞太地區(不包括日本)包括但不限於下列國國家和地區:韓國.台灣.香港.菲律賓.泰國.馬來西亞.新加坡.印尼.中華人民共和國.印度.巴基斯坦.歐洲及新西蘭.該子基金亦可投資於預託政權(包括美國預託政權(ADR)及全球預託政權(GDR).可轉換爲普通股的債務政權.優先股及認證權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)325.98(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware14.00
銀行13.10
半導體12.02
Interactive Media10.01
Retail -Cyclical6.32
保險5.97
房地產5.48
Oil & Gas4.28
旅遊與休閒3.77
Vehicles & Parts3.38
鋼鐵2.58
Telecommunication Services2.41
公用-管制2.11
跨國集團1.94
工業金屬及礦產1.11
防守性零售1.01
民生性消費品1.00
化學0.99
Media-Diversified0.88
建築物料0.84
生物科技0.75
Transportation0.69
Construction0.63
Software0.60
信貸服務0.57
林業產品0.55
煙草製品0.54
房地產投資信託0.00
風險評等
一年年化Alpha3.98218
一年年化Beta0.93154
一年年化Sharpe3.20238
績效月份2021-03
一年年化標準差14.92296
三年年化標準差19.8937
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.92296%3.202380.931543.98218
三年19.8937%0.307311.05687-3.25444
五年17.11528%0.589061.06124-3.81141
十年18.10247%0.197561.05598-4.12481
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD108.59
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.000027.79
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW1007.55
ALIBABA GROUP HOLDING LTD USD0.0000031256.32
ICICI BANK LTD INR22.69
CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY12.26
BAIDU INC - SPON ADR2.23
SANDS CHINA LTD USD0.012.06
SUN HUNG KAI PROPERTIES NPV2.06
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP NPV2.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。