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瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)
Eastspring Inv Asian Equity A
人氣favorite4012
18.6480USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2650 / -1.40%2022-06-30
瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)
Eastspring Inv Asian Equity A
18.6480USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2650 / -1.40%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3018.6480
2022-06-2918.9130
2022-06-2819.2800
2022-06-2718.9800
2022-06-2418.7720
2022-06-2218.3580
2022-06-2118.7170
2022-06-2018.4410
2022-06-1718.4340
2022-06-1618.3450
日期淨值
2022-06-1518.6480
2022-06-1418.5500
2022-06-1318.4860
2022-06-1019.0280
2022-06-0919.3950
2022-06-0819.4800
2022-06-0719.2080
2022-06-0319.2500
2022-06-0219.1700
2022-06-0119.4530
日期淨值
2022-05-3119.4660
2022-05-3019.2720
2022-05-2719.0310
2022-05-2518.4390
2022-05-2418.4340
2022-05-2318.7410
2022-05-2018.7870
2022-05-1918.4410
2022-05-1818.8040
2022-05-1718.8080
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.61%
近六個月 ▼ -3.36%
今年以來 ▼ -5.39%
成立至今 ▲ 94.64%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.70%
近二年 ▲ 26.72%
近三年 ▲ 14.99%
近五年 ▲ 11.90%
近十年 ▲ 33.42%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)
Eastspring Inv Asian Equity A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2005-08-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過投資於在亞太地區(不包括日本)注冊成立或經營主要業務的公司的股票和股票相關政權以達致最高的長遠總回報.就該子基金而言,亞太地區(不包括日本)包括但不限於下列國國家和地區:韓國.台灣.香港.菲律賓.泰國.馬來西亞.新加坡.印尼.中華人民共和國.印度.巴基斯坦.歐洲及新西蘭.該子基金亦可投資於預託政權(包括美國預託政權(ADR)及全球預託政權(GDR).可轉換爲普通股的債務政權.優先股及認證權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)288.28(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.07
半導體11.43
Hardware10.67
Interactive Media7.31
Vehicles & Parts4.92
房地產4.72
保險4.66
Oil & Gas4.58
Retail -Cyclical4.52
旅遊與休閒4.28
民生性消費品2.89
建築物料2.56
Telecommunication Services2.22
跨國集團1.83
Construction1.41
Furnishings, Fixtures & Appliances1.21
公用-管制1.20
防守性零售1.11
醫療通路1.05
Software0.97
製藥0.92
公用-獨立電廠0.73
化學0.70
資本市場0.55
鋼鐵0.47
風險評等
一年年化Alpha-2.40901
一年年化Beta0.7464
一年年化Sharpe-1.92793
績效月份2022-05
一年年化標準差10.51764
三年年化標準差17.87171
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.51764%-1.927930.7464-2.40901
三年17.87171%0.315110.99618-0.88787
五年17.29051%0.152611.02054-1.97109
十年15.93815%0.22091.03635-3.33884
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 108.14
SAMSUNG ELECTRONI KRW 1006.44
TENCENT HOLDI HKD 0.000024.91
ALIBABA G USD 0.0000031253.67
CHINA CONSTRUCTION CNY 12.99
BANK NEGARA INDO IDR 75002.71
ICICI BANK LTD INR 22.70
HON HAI PRECISION TWD 102.55
BAIDU INC USD 0.00005 ADR2.39
BOC HONG KONG HOL HKD NPV2.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。