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瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Asian Local Bd AADM (hdg)
人氣favorite3517
8.0310AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0240 / -0.30%2021-09-17
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Asian Local Bd AADM (hdg)
8.0310AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0240 / -0.30%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
3517
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-178.0310
2021-09-168.0550
2021-09-158.0790
2021-09-148.0690
2021-09-138.0640
2021-09-108.1040
2021-09-098.0840
2021-09-088.0770
2021-09-078.1090
2021-09-068.1300
日期淨值
2021-09-038.1340
2021-09-028.1260
2021-09-018.1380
2021-08-318.1720
2021-08-308.1300
2021-08-278.0870
2021-08-268.0710
2021-08-258.0740
2021-08-248.0540
2021-08-238.0220
日期淨值
2021-08-207.9980
2021-08-198.0040
2021-08-188.0230
2021-08-178.0130
2021-08-168.0160
2021-08-138.0150
2021-08-128.0290
2021-08-118.0290
2021-08-108.0410
2021-08-098.0630
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.58%
近六個月 ▼ -1.07%
今年以來 ▼ -4.94%
成立至今 ▲ 27.04%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.44%
近二年 ▲ 4.16%
近三年 ▲ 13.41%
近五年 ▲ 9.17%
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Asian Local Bd AADM (hdg)
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2012-06-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金投資於分散的組合,主要包括亞洲機構或其附屬公司發行的定息╱債務證券.該子基金的組合主要包括以多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是透過投資於具有評級及並無評級的定息債務證券以達致最高的總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/07)4,974.34(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.09334
績效月份2021-08
一年年化標準差6.16578
三年年化標準差6.96677
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.16578%0.09334----
三年6.96677%0.53058----
五年6.45926%0.12263----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
KOREA 1.25% 10/03/261.45
THAILA 0.95% 17/06/251.27
INDONE 6.5% 15/02/311.25
PHILI 2.625% 12/08/251.11
INDIA 5.15% 09/11/251.06
THAILA 1.6% 17/12/291.03
SINGA 2.875% 01/09/300.96
KOREA 1.5% 10/03/500.93
PHILI 2.875% 09/07/300.87
MALAY 2.632% 15/04/310.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-010.0249AUD3.6588
2021-08-020.0271AUD4.0231
2021-07-010.0263AUD3.8780
2021-06-010.0244AUD3.5412
2021-05-030.0262AUD3.8113
2021-04-010.0272AUD4.0091
2021-03-010.0244AUD3.4842
2021-02-010.0256AUD3.5497
2021-01-040.0289AUD3.9358
2020-12-010.0241AUD3.3348
2020-11-020.0281AUD3.9571
2020-10-010.0266AUD3.8021
2020-09-010.0240AUD3.4137
2020-08-030.0274AUD3.8990
2020-07-010.0242AUD3.4893
2020-06-020.0222AUD3.2662
2020-05-040.0248AUD3.6778
2020-04-010.0279AUD4.2818
2020-03-020.0248AUD3.5422
2020-02-030.0290AUD4.1065
2020-01-020.0258AUD3.6429
2019-12-020.0247AUD3.5311
2019-11-040.0283AUD4.0026
2019-10-010.0251AUD3.5868
2019-09-020.0277AUD3.9342
2019-08-010.0268AUD3.7886
2019-07-010.0235AUD3.3515
2019-06-030.0269AUD3.9490
2019-05-020.0264AUD3.8665
2019-04-010.0262AUD3.7733
2019-03-010.0237AUD3.4495
2019-02-010.0250AUD3.6328
2019-01-020.0248AUD3.6614
2018-12-030.0250AUD3.7230
2018-11-020.0260AUD4.0094
2018-10-010.0230AUD3.4772
2018-09-030.0274AUD4.0851
2018-08-010.0248AUD3.6794
2018-07-020.0266AUD3.9367
2018-06-010.0260AUD3.7264
2018-05-020.0258AUD3.6374
2018-04-030.0290AUD4.0252
2018-03-010.0251AUD3.5131
2018-02-010.0270AUD3.6877
2018-01-020.0305AUD4.1746
2017-12-010.0272AUD3.7512
2017-11-020.0310AUD4.3340
2017-10-020.0313AUD4.3405
2017-09-010.0313AUD4.3170
2017-08-010.0290AUD3.9948
2017-07-030.0322AUD4.4619
2017-06-010.0318AUD4.3995
2017-05-020.0307AUD4.2834
2017-04-030.0346AUD4.8110
2017-03-010.0308AUD4.3200
2017-02-010.0324AUD4.5840
2017-01-020.0349AUD5.0278
2016-12-010.0333AUD4.7399
2016-11-020.0354AUD4.7828
2016-10-030.0376AUD4.9454
2016-09-010.0369AUD4.8580
2016-08-010.0381AUD4.9998
2016-07-010.0355AUD4.7554
2016-06-010.0367AUD5.0527
2016-05-020.0397AUD5.2963
2016-04-010.0396AUD5.3054
2016-03-010.0370AUD5.2098
2016-02-010.0353AUD4.9933
2016-01-040.0434AUD6.1376
2015-12-010.0375AUD5.2819
2015-11-020.0399AUD5.5459
2015-10-010.0381AUD5.5081
2015-09-010.0400AUD5.6813
2015-08-030.0466AUD6.3602
2015-07-010.0449AUD5.9797
2015-06-010.0427AUD5.6000
2015-05-040.0501AUD6.4190
2015-04-010.0459AUD5.9589
2015-03-020.0432AUD5.5259
2015-02-020.0469AUD5.9776
2015-01-020.0492AUD6.3402
2014-12-010.0435AUD5.5406
2014-11-030.0509AUD6.4218
2014-10-010.0478AUD6.0765
2014-09-010.0489AUD6.0321
2014-08-010.0489AUD6.0531
2014-07-010.0456AUD5.6747
2014-06-020.0483AUD6.0165
2014-05-020.0480AUD6.0605
2014-04-010.0442AUD5.6205
2014-03-030.0417AUD5.3733
2014-02-030.0484AUD6.3745
2014-01-020.0475AUD6.1487
2013-12-020.0440AUD5.6400
2013-11-040.0524AUD6.4913
2013-10-010.0435AUD5.5639
2013-09-020.0500AUD6.5555
2013-08-010.0494AUD6.2320
2013-07-010.0469AUD5.7966
2013-06-030.0558AUD6.5225
2013-05-020.0516AUD5.8106
2013-04-020.0552AUD6.2882
2013-03-010.0479AUD5.4533
2013-02-010.0520AUD5.9419
2013-01-020.0516AUD5.8641
2012-12-030.0576AUD6.5535
2012-11-020.0589AUD6.7258
2012-10-010.0529AUD6.0925
2012-09-030.0626AUD7.3222
2012-08-010.0812AUD9.4157
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。