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瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Eastspring Inv Asian Local Bd A
人氣favorite4407
15.2850USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0480 / 0.32%2021-05-07
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Eastspring Inv Asian Local Bd A
15.2850USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0480 / 0.32%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
favorite
4407
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0715.2850
2021-05-0615.2370
2021-05-0515.2080
2021-05-0415.1990
2021-05-0315.2010
2021-04-3015.2310
2021-04-2915.2340
2021-04-2815.1920
2021-04-2715.2190
2021-04-2615.2050
日期淨值
2021-04-2315.1740
2021-04-2215.1940
2021-04-2115.1640
2021-04-2015.1940
2021-04-1915.1750
2021-04-1615.1420
2021-04-1515.0880
2021-04-1415.0940
2021-04-1315.0350
2021-04-1215.0610
日期淨值
2021-04-0915.0800
2021-04-0815.0910
2021-04-0715.0620
2021-04-0615.0630
2021-04-0114.9940
2021-03-3114.9750
2021-03-3014.9610
2021-03-2915.0420
2021-03-2615.0610
2021-03-2515.0510
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.78%
近六個月 ▼ -0.87%
今年以來 ▼ -4.90%
成立至今 ▲ 52.31%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.37%
近二年 ▲ 10.39%
近三年 ▲ 11.38%
近五年 ▲ 14.42%
近十年 ▲ 19.68%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Eastspring Inv Asian Local Bd A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2007-09-05
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金投資於分散的組合,主要包括亞洲機構或其附屬公司發行的定息╱債務證券.該子基金的組合主要包括以多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是透過投資於具有評級及並無評級的定息債務證券以達致最高的總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)4,957.41(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物0.00
風險評等
一年年化Alpha-7.03
一年年化Beta1.64
一年年化Sharpe0.98324
績效月份2021-04
一年年化標準差6.40129
三年年化標準差7.11732
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.40129%0.983241.64-7.03
三年7.11732%0.354211.39-6.66
五年6.71641%0.264121.32-4.18
十年7.40732%0.19758----
前十大持股
投資標的資產百分比%
THAILA 0.95% 17/06/251.57
INDONE 6.5% 15/06/251.36
PHILI 2.625% 12/08/251.34
THAILA 1.6% 17/12/291.26
INDIA 5.15% 09/11/251.25
SINGA 2.875% 01/09/301.13
KOREA 1.5% 10/03/501.11
KOREA 1.375% 10/12/290.99
KOREA 1.375% 10/09/240.97
THAILA 4% 17/06/660.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。