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瀚亞投資─中國股票基金A(美元)
Eastspring Inv China Equity A
人氣favorite11345
11.8340USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4530 / 3.98%2022-05-17
瀚亞投資─中國股票基金A(美元)
Eastspring Inv China Equity A
11.8340USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4530 / 3.98%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1711.8340
2022-05-1611.3810
2022-05-1311.4130
2022-05-1210.9820
2022-05-1111.4180
2022-05-1011.1070
2022-05-0611.2820
2022-05-0511.7590
2022-05-0411.9770
2022-05-0312.2200
日期淨值
2022-04-2912.2150
2022-04-2811.3790
2022-04-2711.4130
2022-04-2611.1050
2022-04-2511.0730
2022-04-2211.6220
2022-04-2111.6420
2022-04-2011.9360
2022-04-1912.0690
2022-04-1412.5260
日期淨值
2022-04-1312.4240
2022-04-1212.4490
2022-04-1112.2500
2022-04-0812.7310
2022-04-0712.7000
2022-04-0612.8500
2022-04-0413.3120
2022-04-0112.9260
2022-03-3112.6270
2022-03-3013.0500
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.49%
近六個月 ▼ -27.14%
今年以來 ▼ -18.04%
成立至今 ▲ 22.15%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -40.14%
近二年 ▼ -19.96%
近三年 ▼ -25.81%
近五年 ▼ -4.31%
近十年 ▲ 6.31%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─中國股票基金A(美元)
Eastspring Inv China Equity A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2007-07-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過主要投資於在中華人民共和國(中國)注冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或該國家賺取龐大收入或其附屬公司.關聯或聯營公司從該國家賺取龐大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)55.48(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical19.78
Interactive Media10.33
生物科技7.47
銀行7.12
房地產7.11
Vehicles & Parts5.85
Furnishings, Fixtures & Appliances4.34
旅遊與休閒4.03
保險3.93
半導體3.72
Transportation3.49
民生性消費品3.32
資本市場3.17
Hardware3.12
Software2.85
Construction2.64
包裝及容器1.80
飲料:酒精飲料1.48
Medical Devices & Instruments1.32
鋼鐵1.16
Oil & Gas0.48
風險評等
一年年化Alpha-11.13101
一年年化Beta0.93568
一年年化Sharpe-3.16776
績效月份2022-04
一年年化標準差15.53682
三年年化標準差21.10059
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.53682%-3.167760.93568-11.13101
三年21.10059%-0.39491.02761-5.31662
五年20.52937%0.005921.03159-2.90814
十年19.15957%0.095120.97675-2.87663
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA G USD 0.0000031258.55
MEITUAN-CLASS USD 0.000018.22
TENCENT HOLDI HKD 0.000026.90
HAIER SMART HOME CO CNY 14.34
S F HOLDING CO LTD CNY 13.49
NIO INC USD 0.00025 ADR3.37
PING AN INSURANCE G CNY 13.32
INNER MONGOLIA YILI CNY 13.32
WUXI BIOLOGIC USD 0.000013.13
LENOVO GROUP LTD HKD NPV3.12
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。