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瀚亞投資─中國股票基金A(美元)
Eastspring Inv China Equity A
人氣favorite9716
19.8690USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1180 / -0.59%2021-05-07
瀚亞投資─中國股票基金A(美元)
Eastspring Inv China Equity A
19.8690USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1180 / -0.59%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0719.8690
2021-05-0619.9870
2021-05-0520.0800
2021-05-0420.1060
2021-05-0320.2700
2021-04-3020.4070
2021-04-2920.7330
2021-04-2820.7410
2021-04-2720.6400
2021-04-2620.5000
日期淨值
2021-04-2320.5980
2021-04-2220.3340
2021-04-2120.1340
2021-04-2020.3560
2021-04-1920.4510
2021-04-1620.2650
2021-04-1520.1700
2021-04-1420.3730
2021-04-1320.0710
2021-04-1220.1410
日期淨值
2021-04-0920.2780
2021-04-0820.6890
2021-04-0720.5770
2021-04-0120.8210
2021-03-3120.2870
2021-03-3020.2720
2021-03-2920.2590
2021-03-2620.2780
2021-03-2519.9770
2021-03-2420.2480
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.68%
近六個月 ▲ 9.35%
今年以來 ▲ 2.31%
成立至今 ▲ 104.07%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.72%
近二年 ▲ 23.95%
近三年 ▲ 20.67%
近五年 ▲ 85.15%
近十年 ▲ 47.06%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─中國股票基金A(美元)
Eastspring Inv China Equity A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2007-07-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過主要投資於在中華人民共和國(中國)注冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或該國家賺取龐大收入或其附屬公司.關聯或聯營公司從該國家賺取龐大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)107.66(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical19.87
Interactive Media15.45
銀行7.57
保險7.54
Hardware6.71
生物科技5.32
民生性消費品5.15
Vehicles & Parts4.54
Software3.63
Media-Diversified3.47
房地產3.17
Oil & Gas3.12
Medical Devices & Instruments2.90
旅遊與休閒2.30
Transportation1.99
教育1.62
農業1.54
半導體1.21
Farm & Heavy Construction Machinery0.89
信貸服務0.56
風險評等
一年年化Alpha-6.17075
一年年化Beta1.06753
一年年化Sharpe1.63089
績效月份2021-04
一年年化標準差18.9895
三年年化標準差20.86844
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.9895%1.630891.06753-6.17075
三年20.86844%0.338861.02742-2.01065
五年18.60367%0.693881.02272-2.48977
十年20.34716%0.261770.96932-2.6087
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA G USD 0.0000031259.62
TENCENT HOLDI HKD 0.000029.23
PING AN INSURANCE G CNY 15.31
CHINA CONSTRUCTION CNY 14.12
JD.COM INC - USD 0.000024.10
JOYY INC USD 0.00001 ADR3.55
KUAISHOU TE USD 0.00000533.47
IFLYTEK CO LTD - A CNY 13.43
CHINA MERCHANTS BAN CNY 13.00
XIAOMI CORP USD 0.00000252.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。