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瀚亞投資─中印股票基金A(美元)
Eastspring Inv Dragon Peacock A
人氣favorite9263
33.0250USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3240 / -0.97%2021-04-19
瀚亞投資─中印股票基金A(美元)
Eastspring Inv Dragon Peacock A
33.0250USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3240 / -0.97%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1933.0250
2021-04-1633.3490
2021-04-1533.2020
2021-04-1232.5710
2021-04-0933.2740
2021-04-0833.4920
2021-04-0733.3030
2021-03-3133.3240
2021-03-3033.3970
2021-03-2633.0590
日期淨值
2021-03-2532.6330
2021-03-2433.0110
2021-03-2333.7620
2021-03-2233.8570
2021-03-1933.7100
2021-03-1833.5860
2021-03-1733.5820
2021-03-1633.9200
2021-03-1533.8050
2021-03-1233.8720
日期淨值
2021-03-1034.0740
2021-03-0933.6710
2021-03-0833.5620
2021-03-0533.9250
2021-03-0434.3240
2021-03-0334.9790
2021-03-0234.1820
2021-03-0133.9030
2021-02-2633.2090
2021-02-2534.6870
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.45%
近六個月 ▲ 21.84%
今年以來 ▲ 6.45%
成立至今 ▲ 233.24%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 60.47%
近二年 ▲ 25.95%
近三年 ▲ 26.39%
近五年 ▲ 86.47%
近十年 ▲ 54.87%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─中印股票基金A(美元)
Eastspring Inv Dragon Peacock A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2006-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過主要投資於在中華人民共和國(中國)及印度共和國注冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或該等國家賺取龐大收入或其附屬公司.關聯或聯營公司從該等國家賺取龐大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)238.44(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.08%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行14.82
Software11.34
Retail -Cyclical10.21
Interactive Media7.30
Vehicles & Parts6.41
Oil & Gas4.91
保險4.05
Hardware3.83
製藥3.78
Telecommunication Services3.59
鋼鐵3.34
民生性消費品2.76
Media-Diversified2.65
Construction2.53
公用-管制2.37
Other Energy Sources1.94
信貸服務1.83
Manufacturing - Apparel & Accessories1.74
旅遊與休閒1.22
建築物料0.97
Healthcare Providers & Services0.96
半導體0.90
公用-獨立電廠0.67
房地產0.40
Transportation0.39
煙草製品0.22
風險評等
一年年化Alpha-0.65915
一年年化Beta0.94613
一年年化Sharpe3.76525
績效月份2021-03
一年年化標準差12.98787
三年年化標準差18.30024
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.98787%3.765250.94613-0.65915
三年18.30024%0.441430.93735-0.47549
五年16.12175%0.782690.95067-0.19791
十年18.46696%0.296450.96776-1.03532
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.000027.30
INFOSYS LTD INR55.94
ICICI BANK LTD INR25.27
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR5.27
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR104.62
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR13.23
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT HKD0.023.21
PING AN INSURANCE GROUP CO-H CNY12.55
LARSEN & TOUBRO LTD INR22.53
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR22.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。