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瀚亞投資─中印股票基金A(美元)
Eastspring Inv Dragon Peacock A
人氣favorite10228
28.9360USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3350 / 1.17%2022-06-28
瀚亞投資─中印股票基金A(美元)
Eastspring Inv Dragon Peacock A
28.9360USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3350 / 1.17%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2828.9360
2022-06-2728.6010
2022-06-2428.4110
2022-06-2227.4290
2022-06-2127.9780
2022-06-2027.5190
2022-06-1727.4100
2022-06-1627.1680
2022-06-1527.8190
2022-06-1427.4800
日期淨值
2022-06-1327.2350
2022-06-1028.1460
2022-06-0928.6490
2022-06-0828.6970
2022-06-0728.2290
2022-06-0227.9460
2022-06-0128.0850
2022-05-3128.1450
2022-05-3027.7740
2022-05-2727.3250
日期淨值
2022-05-2526.5900
2022-05-2426.6600
2022-05-2327.1910
2022-05-2027.3720
2022-05-1926.7570
2022-05-1827.2930
2022-05-1727.4320
2022-05-1326.5890
2022-05-1225.9820
2022-05-1126.8790
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.30%
近六個月 ▼ -11.25%
今年以來 ▼ -11.16%
成立至今 ▲ 181.45%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.63%
近二年 ▲ 24.41%
近三年 ▲ 10.57%
近五年 ▲ 21.00%
近十年 ▲ 88.15%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─中印股票基金A(美元)
Eastspring Inv Dragon Peacock A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2006-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該子基金的目標是透過主要投資於在中華人民共和國(中國)及印度共和國注冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或該等國家賺取龐大收入或其附屬公司.關聯或聯營公司從該等國家賺取龐大收入的公司的股票和股票相關票據以達致最高的長遠總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)274.65(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.08%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行16.94
Retail -Cyclical11.18
Interactive Media8.76
Oil & Gas6.79
Software5.82
Vehicles & Parts4.70
製藥3.83
房地產3.63
Telecommunication Services3.57
保險3.16
民生性消費品3.14
公用-管制3.01
Construction2.81
建築物料2.76
旅遊與休閒2.75
鋼鐵2.64
資本市場2.03
Furnishings, Fixtures & Appliances1.70
Hardware1.38
Manufacturing - Apparel & Accessories1.20
Media-Diversified1.15
公用-獨立電廠1.09
Healthcare Providers & Services1.06
生物科技0.64
半導體0.53
Transportation0.44
信貸服務0.17
飲料:酒精飲料0.13
工業金屬及礦產0.09
化學0.05
金屬與礦物0.03
Medical Devices & Instruments0.02
Other Energy Sources0.02
醫療診斷及研究0.01
航空及國防0.01
Farm & Heavy Construction Machinery0.01
包裝及容器0.01
商業服務0.00
跨國集團0.00
農業0.00
廢棄物代理0.00
林業產品0.00
醫療通路0.00
Diversified Financial Services0.00
資產管理0.00
防守性零售0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.65915
一年年化Beta0.94613
一年年化Sharpe-2.11506
績效月份2022-05
一年年化標準差9.57124
三年年化標準差17.15925
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.57124%-2.115060.94613-0.65915
三年17.15925%0.245010.93735-0.47549
五年16.43561%0.24680.95067-0.19791
十年15.92759%0.437080.96776-1.03532
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDI HKD 0.000026.86
RELIANCE INDUSTRIE INR 105.89
INFOSYS LTD INR 55.31
ICICI BANK LTD INR 24.99
ALIBABA G USD 0.0000031254.46
HOUSING DEVELOPMENT INR 22.69
JD.COM INC - USD 0.000022.66
BHARTI AIRTEL LTD INR 52.44
AXIS BANK LTD INR 22.09
PING AN INSURANCE G CNY 11.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。