不限


- 搜尋引擎由 EZprice 提供

search搜尋
關鍵字:
0
結帳
0
常見問題
馬上開戶
首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Nth Amer Val AADMC1 (hdg)
人氣favorite2654
10.0080AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1150 / 1.16%2019-12-06
瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Nth Amer Val AADMC1 (hdg)
10.0080AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1150 / 1.16%
淨值日期
query_builder2019-12-06
人氣
favorite
2654
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-0610.0080
2019-12-059.8930
2019-12-049.9020
2019-12-039.8010
2019-12-0210.0250
2019-11-2910.0680
2019-11-2710.0790
2019-11-2610.0630
2019-11-2510.0260
2019-11-229.9960
日期淨值
2019-11-219.9470
2019-11-209.9360
2019-11-1910.0240
2019-11-189.9850
2019-11-159.9700
2019-11-149.9370
2019-11-139.9460
2019-11-1210.0030
2019-11-089.8930
2019-11-079.9890
日期淨值
2019-11-069.8720
2019-11-059.9180
2019-11-049.8180
2019-10-319.5580
2019-10-309.6180
2019-10-299.7140
2019-10-289.6850
2019-10-259.5670
2019-10-249.5870
2019-10-239.5800
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.97%
近六個月 ▲ 10.03%
今年以來 ▲ 15.55%
成立至今 ▲ 17.05%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.27%
近二年 ▼ -1.12%
近三年 ▲ 11.44%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Nth Amer Val AADMC1 (hdg)
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2014-12-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金藉由投資設立在北美或在該地區為主要活動之公司股票及股權相關證券,以價值為基礎之投資方式以達到最大長期資本增長為目標.子基金亦得投資於可轉換為普通股之債務證券,優先股及認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)2,786.79(百萬AUD)
保管機構紐約梅隆銀行(盧森堡)
基金保管費率0.03%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.79
製藥8.92
7.06
保險6.11
5.58
5.37
4.82
4.70
民生性消費品4.39
資本市場4.10
2.51
2.49
公用-獨立電廠2.44
旅遊與休閒2.44
航空及國防2.41
2.39
半導體2.33
公用-管制2.16
2.15
醫療通路2.15
煙草製品1.97
包裝及容器1.57
鋼鐵1.57
1.40
防守性零售1.30
1.27
信貸服務1.18
商業服務1.01
房地產投資信託0.97
風險評等
一年年化Alpha-25.15
一年年化Beta1.41
一年年化Sharpe-0.18
績效月份2019-11
一年年化標準差27.62
三年年化標準差20.33
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.62%-0.181.41-25.15
三年20.33%0.031.43-13.56
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC USD0.000012.67
GILEAD SCIENCES INC USD0.0012.56
GENERAL MOTORS CO USD0.012.56
COMCAST CORP-CLASS A USD0.012.53
PFIZER INC USD0.052.52
CHEVRON CORP USD0.752.50
DELTA AIR LINES INC USD0.00012.50
AT&T INC USD12.49
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP USD0.012.47
CIGNA CORP USD0.012.46
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-12-020.0133AUD1.5947
2019-11-040.0150AUD1.8935
2019-10-010.0122AUD1.5523
2019-09-030.0154AUD2.0223
2019-08-010.0145AUD1.7732
2019-07-010.0122AUD1.5193
2019-06-030.0152AUD2.0105
2019-05-020.0145AUD1.7524
2019-04-010.0148AUD1.8315
2019-03-010.0130AUD1.5783
2019-02-010.0126AUD1.5682
2019-01-020.0147AUD2.0020
2018-12-030.0150AUD1.7856
2018-11-020.0167AUD1.9969
2018-10-010.0139AUD1.5372
2018-09-040.0175AUD1.9507
2018-08-010.0149AUD1.6603
2018-07-020.0156AUD1.7839
2018-06-010.0150AUD1.7176
2018-05-020.0142AUD1.5981
2018-04-030.0170AUD1.9675
2018-03-010.0175AUD1.9015
2018-02-010.0179AUD1.8758
2018-01-020.0209AUD2.3049
2017-12-010.0183AUD2.0678
2017-11-020.0218AUD2.5410
2017-10-020.0209AUD2.4438
2017-09-010.0234AUD2.8572
2017-08-010.0217AUD2.6041
2017-07-030.0256AUD3.1083
2017-06-010.0264AUD3.2598
2017-05-020.0278AUD3.3513
2017-04-030.0329AUD3.9202
2017-03-010.0289AUD3.3638
2017-02-010.0298AUD3.5685
2017-01-030.0334AUD4.0313
2016-12-010.0262AUD3.2071
2016-11-020.0277AUD3.7168
2016-10-030.0294AUD3.9074
2016-09-010.0282AUD3.7486
2016-08-010.0294AUD3.9558
2016-07-010.0287AUD4.0226
2016-06-010.0286AUD3.8584
2016-05-020.0305AUD4.1864
2016-04-010.0307AUD4.2745
2016-03-010.0282AUD4.1893
2016-02-010.0292AUD4.4346
2016-01-040.0379AUD5.2279
2015-12-010.0327AUD4.3493
2015-11-020.0330AUD4.3560
2015-10-010.0323AUD4.6279
2015-09-010.0359AUD4.8680
2015-08-030.0421AUD5.2502
2015-07-010.0410AUD5.0255
2015-06-010.0385AUD4.6094
2015-05-040.0438AUD5.2590
2015-04-010.0411AUD5.0305
2015-03-020.0362AUD4.3242
2015-02-020.0425AUD5.3536
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
最近熱搜中
最近熱門追蹤
add服務總覽
重要聲明
  • 一、依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站https://www.fundrich.com.tw完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
  • 二、鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。
  • 三、基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
基富通證券股份有限公司 |
地址:10543 台北市松山區復興北路365號8樓 |
電話:(02)8712-1322
電子郵件:service@fundrich.com.tw
金管會核准字號:106年金管證總字第0051號
©2016 基富通證券股份有限公司 版權所有