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瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Corp Bd ADMC1
人氣favorite8801
9.6680USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0120 / -0.12%2021-06-14
瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Corp Bd ADMC1
9.6680USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0120 / -0.12%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
8801
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-149.6680
2021-06-119.6800
2021-06-109.6580
2021-06-099.6600
2021-06-089.6200
2021-06-079.6020
2021-06-049.5930
2021-06-039.5750
2021-06-029.5820
2021-06-019.5550
日期淨值
2021-05-289.6070
2021-05-279.6000
2021-05-269.6260
2021-05-259.6030
2021-05-219.5530
2021-05-209.5490
2021-05-199.5530
2021-05-189.5430
2021-05-179.5440
2021-05-149.5420
日期淨值
2021-05-129.5310
2021-05-119.5590
2021-05-109.5970
2021-05-079.6070
2021-05-069.5890
2021-05-059.5750
2021-05-049.5880
2021-05-039.5590
2021-04-309.5730
2021-04-299.5550
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.56%
近六個月 ▼ -2.52%
今年以來 ▼ -2.96%
成立至今 ▲ 28.74%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.06%
近二年 ▲ 12.84%
近三年 ▲ 19.32%
近五年 ▲ 20.94%
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Corp Bd ADMC1
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2013-01-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金投資於在美國市場由公司發行,以美元計價,主要由Standard&Poor’s評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合.子基金投資主要集中於投資等級公司債,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可贖回優先股),商用不動產抵押貸款證券(CMBS),不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS,包括為EPM使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券).洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務.全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務.此外,本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital Credit Most Conservative 2%Issuer Cap Bond Index.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)3,749.59(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.54622
績效月份2021-05
一年年化標準差5.6394
三年年化標準差6.47081
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.6394%0.54622----
三年6.47081%0.75032----
五年5.50718%0.51268----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund2.24
KREDITANS 0.25% 19/10/231.05
Bank of A VAR 24/04/281.03
JPMorgan VAR 04/02/320.93
KREDITANS 2.5% 15/02/220.86
Internati 1.375% 20/09/210.77
Morgan St 3.625% 20/01/270.74
VERIZON C 4.4% 01/11/340.70
ABBVIE IN 4.5% 14/05/350.66
ROYAL BAN 2.25% 01/11/240.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0265USD3.3203
2021-05-030.0291USD3.6575
2021-04-010.0286USD3.6200
2021-03-010.0265USD3.3031
2021-02-010.0268USD3.2560
2021-01-040.0325USD3.8905
2020-12-010.0271USD3.2518
2020-11-020.0301USD3.6766
2020-10-010.0283USD3.4485
2020-09-010.0278USD3.3752
2020-08-030.0309USD3.6817
2020-07-010.0268USD3.2651
2020-06-020.0264USD3.2882
2020-05-040.0290USD3.6330
2020-04-010.0279USD3.6623
2020-03-020.0256USD3.1620
2020-02-030.0288USD3.6004
2020-01-020.0278USD3.5411
2019-12-020.0252USD3.2072
2019-11-040.0307USD3.8912
2019-10-010.0256USD3.2511
2019-09-030.0294USD3.6921
2019-08-010.0276USD3.5583
2019-07-010.0245USD3.1660
2019-06-030.0276USD3.6346
2019-05-020.0267USD3.5536
2019-04-010.0262USD3.4821
2019-03-010.0237USD3.2255
2019-02-010.0250USD3.4012
2019-01-020.0247USD3.4119
2018-12-030.0257USD3.5786
2018-11-020.0269USD3.7283
2018-10-010.0229USD3.1128
2018-09-040.0289USD3.8947
2018-08-010.0254USD3.4330
2018-07-020.0263USD3.5711
2018-06-010.0255USD3.4300
2018-05-020.0250USD3.3687
2018-04-030.0285USD3.8001
2018-03-010.0246USD3.2728
2018-02-010.0267USD3.4831
2018-01-020.0285USD3.6656
2017-12-010.0259USD3.3412
2017-11-020.0277USD3.5621
2017-10-020.0278USD3.5923
2017-09-010.0278USD3.5572
2017-08-010.0259USD3.3177
2017-07-030.0285USD3.6692
2017-06-010.0266USD3.4162
2017-05-020.0256USD3.3186
2017-04-030.0291USD3.7890
2017-03-010.0246USD3.1868
2017-02-010.0255USD3.3254
2017-01-030.0289USD3.7713
2016-12-010.0262USD3.4279
2016-11-020.0275USD3.4824
2016-10-030.0295USD3.6698
2016-09-010.0288USD3.5650
2016-08-010.0284USD3.5214
2016-07-010.0270USD3.3743
2016-06-010.0271USD3.4491
2016-05-020.0278USD3.5225
2016-04-010.0272USD3.4767
2016-03-010.0252USD3.3024
2016-02-010.0243USD3.2148
2016-01-040.0300USD3.9482
2015-12-010.0258USD3.3514
2015-11-020.0284USD3.6687
2015-10-010.0266USD3.4375
2015-09-010.0260USD3.3588
2015-08-030.0296USD3.7952
2015-07-010.0274USD3.5090
2015-06-010.0257USD3.2348
2015-05-040.0308USD3.8236
2015-04-010.0280USD3.4486
2015-03-020.0265USD3.2538
2015-02-020.0286USD3.4919
2015-01-020.0296USD3.6826
2014-12-010.0258USD3.2075
2014-11-030.0302USD3.7562
2014-10-010.0280USD3.4979
2014-09-010.0286USD3.5202
2014-08-010.0288USD3.5738
2014-07-010.0270USD3.3405
2014-06-020.0287USD3.5299
2014-05-020.0283USD3.5385
2014-04-010.0266USD3.3353
2014-02-030.0288USD3.6331
2014-01-020.0280USD3.5661
2013-12-020.0253USD3.2223
2013-11-040.0305USD3.8478
2013-10-010.0258USD3.3043
2013-09-020.0288USD3.7158
2013-08-010.0279USD3.5482
2013-07-010.0260USD3.3258
2013-06-030.0328USD4.0469
2013-05-020.0304USD3.6456
2013-04-020.0325USD3.9442
2013-03-010.0302USD3.6634
2013-02-010.0328USD3.9911
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。