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瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Corp Bd AADM (hdg)
人氣favorite5253
10.1830AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0150 / -0.15%2021-09-17
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Corp Bd AADM (hdg)
10.1830AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0150 / -0.15%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1710.1830
2021-09-1610.1980
2021-09-1510.2320
2021-09-1410.2290
2021-09-1310.1960
2021-09-1010.1910
2021-09-0910.1660
2021-09-0810.1590
2021-09-0710.1570
2021-09-0310.1860
日期淨值
2021-09-0210.1990
2021-09-0110.2000
2021-08-3110.2380
2021-08-3010.2160
2021-08-2710.1880
2021-08-2610.1660
2021-08-2510.1920
2021-08-2410.2050
2021-08-2310.2060
2021-08-2010.2120
日期淨值
2021-08-1910.2180
2021-08-1810.1970
2021-08-1710.2170
2021-08-1610.2260
2021-08-1310.1580
2021-08-1210.1310
2021-08-1110.1380
2021-08-1010.1700
2021-08-0910.2090
2021-08-0610.2110
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.63%
近六個月 ▲ 3.10%
今年以來 ▼ -0.55%
成立至今 ▲ 48.86%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.87%
近二年 ▲ 7.81%
近三年 ▲ 19.23%
近五年 ▲ 18.10%
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Corp Bd AADM (hdg)
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2012-06-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金投資於在美國市場由公司發行,以美元計價,主要由Standard&Poor’s評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合.子基金投資主要集中於投資等級公司債,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可贖回優先股),商用不動產抵押貸款證券(CMBS),不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS,包括為EPM使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券).洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務.全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務.此外,本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital Credit Most Conservative 2%Issuer Cap Bond Index.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)3,545.97(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha1.43815
一年年化Beta0.13533
一年年化Sharpe0.4204
績效月份2021-08
一年年化標準差4.56223
三年年化標準差6.62414
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.56223%0.42040.135331.43815
三年6.62414%0.806750.194844.67818
五年5.55188%0.415250.153272.65278
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TS 0.375% 15/04/241.16
KREDITANS 0.25% 19/10/231.03
Bank of A VAR 24/04/281.02
US TS 0.375% 30/04/250.96
US TS 0.375% 31/01/260.95
KREDITANS 2.5% 15/02/220.83
JPMorgan VAR 01/06/290.80
VERIZON C 4.4% 01/11/340.71
ABBVIE IN 4.5% 14/05/350.67
Inter-Ame 1.125% 20/07/280.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-010.0253AUD2.9695
2021-08-020.0271AUD3.1733
2021-07-010.0254AUD3.0009
2021-06-010.0238AUD2.8448
2021-05-030.0256AUD3.0762
2021-04-010.0262AUD3.1683
2021-03-010.0233AUD2.7829
2021-02-010.0243AUD2.8233
2021-01-040.0278AUD3.1839
2020-12-010.0233AUD2.6722
2020-11-020.0274AUD3.2090
2020-10-010.0261AUD3.0368
2020-09-010.0239AUD2.7792
2020-08-030.0270AUD3.0859
2020-07-010.0238AUD2.7781
2020-06-020.0220AUD2.6216
2020-05-040.0246AUD2.9529
2020-04-010.0271AUD3.4085
2020-03-020.0236AUD2.7763
2020-02-030.0271AUD3.2206
2020-01-020.0244AUD2.9549
2019-12-020.0231AUD2.7925
2019-11-040.0268AUD3.2320
2019-10-010.0233AUD2.8159
2019-09-030.0265AUD3.1660
2019-08-010.0249AUD3.0534
2019-07-010.0221AUD2.7156
2019-06-030.0249AUD3.1164
2019-05-020.0241AUD3.0475
2019-04-010.0236AUD2.9858
2019-03-010.0214AUD2.7657
2019-02-010.0226AUD2.9178
2019-01-020.0223AUD2.9253
2018-12-030.0232AUD3.0686
2018-11-020.0243AUD3.1978
2018-10-010.0207AUD2.6687
2018-09-040.0261AUD3.3387
2018-08-010.0229AUD2.9427
2018-07-020.0238AUD3.0618
2018-06-010.0230AUD2.9403
2018-05-020.0226AUD2.8882
2018-04-030.0257AUD3.2575
2018-03-010.0222AUD2.8045
2018-02-010.0241AUD2.9848
2018-01-020.0278AUD3.4038
2017-12-010.0253AUD3.1014
2017-11-020.0291AUD3.5605
2017-10-020.0292AUD3.5908
2017-09-010.0291AUD3.5562
2017-08-010.0271AUD3.3190
2017-07-030.0300AUD3.6690
2017-06-010.0299AUD3.6572
2017-05-020.0288AUD3.5544
2017-04-030.0328AUD4.0580
2017-03-010.0295AUD3.6417
2017-02-010.0306AUD3.7979
2017-01-030.0346AUD4.3051
2016-12-010.0314AUD3.9144
2016-11-020.0330AUD3.9778
2016-10-030.0353AUD4.1913
2016-09-010.0345AUD4.0703
2016-08-010.0361AUD4.2724
2016-07-010.0343AUD4.0928
2016-06-010.0344AUD4.1807
2016-05-020.0373AUD4.5253
2016-04-010.0386AUD4.7236
2016-03-010.0358AUD4.4769
2016-02-010.0346AUD4.3565
2016-01-040.0425AUD5.3494
2015-12-010.0366AUD4.5404
2015-11-020.0403AUD4.9720
2015-10-010.0377AUD4.6565
2015-09-010.0388AUD4.7906
2015-08-030.0441AUD5.4108
2015-07-010.0429AUD5.2546
2015-06-010.0402AUD4.8444
2015-05-040.0481AUD5.7242
2015-04-010.0437AUD5.1613
2015-03-020.0413AUD4.8722
2015-02-020.0445AUD5.2176
2015-01-020.0460AUD5.5096
2014-12-010.0401AUD4.8016
2014-11-030.0468AUD5.6177
2014-10-010.0433AUD5.2378
2014-09-010.0443AUD5.2701
2014-08-010.0445AUD5.3494
2014-07-010.0417AUD5.0015
2014-06-020.0443AUD5.2859
2014-05-020.0438AUD5.2995
2014-04-010.0411AUD4.9949
2014-03-030.0393AUD4.7763
2014-02-030.0444AUD5.4361
2014-01-020.0431AUD5.3369
2013-12-020.0390AUD4.8234
2013-11-040.0470AUD5.7672
2013-10-010.0399AUD4.9514
2013-09-020.0444AUD5.5620
2013-08-010.0428AUD5.3041
2013-07-010.0400AUD4.9942
2013-06-030.0473AUD5.6602
2013-05-020.0457AUD5.3353
2013-04-020.0489AUD5.7733
2013-03-010.0426AUD5.0283
2013-02-010.0463AUD5.4774
2013-01-020.0463AUD5.3924
2012-12-030.0523AUD6.0906
2012-11-020.0537AUD6.2300
2012-10-010.0489AUD5.7044
2012-09-030.0577AUD6.7591
2012-08-010.0751AUD8.7500
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。