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瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)
Eastspring Inv US Corp Bd A
人氣favorite6623
15.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0290 / -0.19%2021-06-22
瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)
Eastspring Inv US Corp Bd A
15.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0290 / -0.19%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2215.3000
2021-06-2115.3290
2021-06-1815.3180
2021-06-1715.2390
2021-06-1615.2810
2021-06-1515.2630
2021-06-1415.2800
2021-06-1115.2980
2021-06-1015.2640
2021-06-0915.2680
日期淨值
2021-06-0815.2040
2021-06-0715.1750
2021-06-0415.1610
2021-06-0315.1330
2021-06-0215.1440
2021-06-0115.1010
2021-05-2815.1420
2021-05-2715.1310
2021-05-2615.1720
2021-05-2515.1360
日期淨值
2021-05-2115.0570
2021-05-2015.0500
2021-05-1915.0560
2021-05-1815.0410
2021-05-1715.0410
2021-05-1415.0380
2021-05-1215.0210
2021-05-1115.0650
2021-05-1015.1260
2021-05-0715.1410
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.56%
近六個月 ▼ -2.54%
今年以來 ▼ -2.97%
成立至今 ▲ 51.42%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.03%
近二年 ▲ 12.82%
近三年 ▲ 19.31%
近五年 ▲ 20.95%
近十年 ▲ 44.97%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)
Eastspring Inv US Corp Bd A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2011-02-07
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金投資於在美國市場由公司發行,以美元計價,主要由Standard&Poor’s評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合.子基金投資主要集中於投資等級公司債,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可贖回優先股),商用不動產抵押貸款證券(CMBS),不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS,包括為EPM使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券).洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務.全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務.此外,本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital Credit Most Conservative 2%Issuer Cap Bond Index.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)3,749.59(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.39
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe0.54235
績效月份2021-05
一年年化標準差5.64002
三年年化標準差6.46832
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.64002%0.542350.96-0.39
三年6.46832%0.750120.89-0.13
五年5.50276%0.51329----
十年4.75103%0.67957----
前十大持股
投資標的資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund2.24
KREDITANS 0.25% 19/10/231.05
Bank of A VAR 24/04/281.03
JPMorgan VAR 04/02/320.93
KREDITANS 2.5% 15/02/220.86
Internati 1.375% 20/09/210.77
Morgan St 3.625% 20/01/270.74
VERIZON C 4.4% 01/11/340.70
ABBVIE IN 4.5% 14/05/350.66
ROYAL BAN 2.25% 01/11/240.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。