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瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Corp Bd ADM
人氣favorite12347
11.3110USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0130 / -0.12%2021-06-14
瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Corp Bd ADM
11.3110USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0130 / -0.12%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1411.3110
2021-06-1111.3240
2021-06-1011.2990
2021-06-0911.3010
2021-06-0811.2540
2021-06-0711.2330
2021-06-0411.2220
2021-06-0311.2010
2021-06-0211.2100
2021-06-0111.1780
日期淨值
2021-05-2811.2350
2021-05-2711.2270
2021-05-2611.2570
2021-05-2511.2300
2021-05-2111.1720
2021-05-2011.1660
2021-05-1911.1720
2021-05-1811.1600
2021-05-1711.1600
2021-05-1411.1580
日期淨值
2021-05-1211.1450
2021-05-1111.1780
2021-05-1011.2230
2021-05-0711.2340
2021-05-0611.2140
2021-05-0511.1860
2021-05-0411.2130
2021-05-0311.1780
2021-04-3011.1890
2021-04-2911.1680
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.56%
近六個月 ▼ -2.52%
今年以來 ▼ -2.97%
成立至今 ▲ 51.69%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.04%
近二年 ▲ 12.83%
近三年 ▲ 19.33%
近五年 ▲ 20.99%
近十年 ▲ 45.25%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Corp Bd ADM
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2011-02-07
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金投資於在美國市場由公司發行,以美元計價,主要由Standard&Poor’s評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合.子基金投資主要集中於投資等級公司債,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可贖回優先股),商用不動產抵押貸款證券(CMBS),不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS,包括為EPM使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券).洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務.全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務.此外,本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital Credit Most Conservative 2%Issuer Cap Bond Index.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)3,749.59(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.38
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe0.54437
績效月份2021-05
一年年化標準差5.63532
三年年化標準差6.46831
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.63532%0.544370.96-0.38
三年6.46831%0.750860.89-0.15
五年5.50409%0.51429----
十年4.74919%0.68391----
前十大持股
投資標的資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund2.24
KREDITANS 0.25% 19/10/231.05
Bank of A VAR 24/04/281.03
JPMorgan VAR 04/02/320.93
KREDITANS 2.5% 15/02/220.86
Internati 1.375% 20/09/210.77
Morgan St 3.625% 20/01/270.74
VERIZON C 4.4% 01/11/340.70
ABBVIE IN 4.5% 14/05/350.66
ROYAL BAN 2.25% 01/11/240.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0266USD2.8457
2021-05-030.0292USD3.1350
2021-04-010.0287USD3.1029
2021-03-010.0265USD2.8313
2021-02-010.0268USD2.7910
2021-01-040.0325USD3.3345
2020-12-010.0271USD2.7873
2020-11-020.0300USD3.1513
2020-10-010.0283USD2.9562
2020-09-010.0278USD2.8932
2020-08-030.0308USD3.1560
2020-07-010.0267USD2.7987
2020-06-020.0263USD2.8181
2020-05-040.0289USD3.1142
2020-04-010.0278USD3.1391
2020-03-020.0255USD2.7103
2020-02-030.0287USD3.0859
2020-01-020.0277USD3.0352
2019-12-020.0251USD2.7490
2019-11-040.0305USD3.3354
2019-10-010.0255USD2.7867
2019-09-030.0292USD3.1648
2019-08-010.0274USD3.0504
2019-07-010.0243USD2.7139
2019-06-030.0274USD3.1152
2019-05-020.0265USD3.0461
2019-04-010.0259USD2.9846
2019-03-010.0235USD2.7648
2019-02-010.0247USD2.9148
2019-01-020.0245USD2.9244
2018-12-030.0254USD3.0673
2018-11-020.0267USD3.1958
2018-10-010.0226USD2.6682
2018-09-040.0285USD3.3384
2018-08-010.0251USD2.9424
2018-07-020.0260USD3.0611
2018-06-010.0252USD2.9399
2018-05-020.0247USD2.8875
2018-04-030.0282USD3.2569
2018-03-010.0243USD2.8051
2018-02-010.0263USD2.9854
2018-01-020.0281USD3.1417
2017-12-010.0255USD2.8640
2017-11-020.0273USD3.0529
2017-10-020.0274USD3.0792
2017-09-010.0273USD3.0490
2017-08-010.0254USD2.8440
2017-07-030.0280USD3.1452
2017-06-010.0261USD2.9282
2017-05-020.0252USD2.8444
2017-04-030.0286USD3.2474
2017-03-010.0242USD2.7315
2017-02-010.0250USD2.8502
2017-01-030.0283USD3.2322
2016-12-010.0257USD2.9381
2016-11-020.0270USD2.9847
2016-10-030.0289USD3.1449
2016-09-010.0282USD3.0563
2016-08-010.0278USD3.0183
2016-07-010.0264USD2.8922
2016-06-010.0265USD2.9562
2016-05-020.0272USD3.0195
2016-04-010.0265USD2.9805
2016-03-010.0246USD2.8309
2016-02-010.0237USD2.7556
2016-01-040.0292USD3.3838
2015-12-010.0251USD2.8725
2015-11-020.0277USD3.1445
2015-10-010.0259USD2.9465
2015-09-010.0253USD2.8789
2015-08-030.0288USD3.2529
2015-07-010.0267USD3.0081
2015-06-010.0250USD2.7725
2015-05-040.0299USD3.2773
2015-04-010.0272USD2.9559
2015-03-020.0257USD2.7889
2015-02-020.0278USD2.9930
2015-01-020.0287USD3.1568
2014-12-010.0250USD2.7493
2014-11-030.0293USD3.2195
2014-10-010.0271USD2.9980
2014-09-010.0277USD3.0178
2014-08-010.0279USD3.0635
2014-07-010.0261USD2.8631
2014-06-020.0277USD3.0258
2014-05-020.0274USD3.0328
2014-04-010.0257USD2.8592
2014-02-030.0278USD3.1140
2014-01-020.0270USD3.0568
2013-12-020.0244USD2.7619
2013-11-040.0294USD3.3001
2013-10-010.0249USD2.8321
2013-09-020.0278USD3.1851
2013-08-010.0268USD3.0406
2013-07-010.0250USD2.8509
2013-06-030.0320USD3.5073
2013-05-020.0296USD3.1595
2013-04-020.0316USD3.4185
2013-03-010.0275USD2.9768
2013-02-010.0299USD3.2433
2013-01-020.0299USD3.1932
2012-12-030.0334USD3.5591
2012-11-020.0343USD3.6400
2012-10-010.0300USD3.2013
2012-09-030.0379USD4.0676
2012-08-010.0337USD3.5981
2012-07-020.0347USD3.7811
2012-05-020.0310USD3.4047
2012-04-020.0335USD3.6928
2012-03-010.0302USD3.2994
2012-02-010.0333USD3.6725
2012-01-020.0334USD3.7411
2011-12-010.0328USD3.7238
2011-11-020.0336USD3.7698
2011-10-030.0248USD2.8127
2011-09-010.0248USD2.8108
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。