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瀚亞投資─美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Bond AADM (hdg)
人氣favorite3917
9.1380AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0110 / -0.12%2021-06-22
瀚亞投資─美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Bond AADM (hdg)
9.1380AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0110 / -0.12%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
3917
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-229.1380
2021-06-219.1490
2021-06-189.1480
2021-06-179.1260
2021-06-169.1480
2021-06-159.1330
2021-06-149.1520
2021-06-119.1630
2021-06-109.1480
2021-06-099.1520
日期淨值
2021-06-089.1300
2021-06-079.1190
2021-06-049.1140
2021-06-039.1030
2021-06-029.1100
2021-06-019.0920
2021-05-289.1270
2021-05-279.1240
2021-05-269.1440
2021-05-259.1300
日期淨值
2021-05-219.1060
2021-05-209.1000
2021-05-199.1030
2021-05-189.0870
2021-05-179.1040
2021-05-149.1030
2021-05-129.0960
2021-05-119.1150
2021-05-109.1400
2021-05-079.1510
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.06%
近六個月 ▼ -2.90%
今年以來 ▼ -2.91%
成立至今 ▲ 27.44%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.53%
近二年 ▲ 5.56%
近三年 ▲ 10.21%
近五年 ▲ 10.45%
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Bond AADM (hdg)
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2012-06-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金投資於在美國市場由美國政府及美國公司發行,以美元計價,由Standard&Poor’s評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合.子基金投資主要集中於投資等級債券,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國國庫券,美國機構證券,美國公司債(包括可贖回優先股),商用不動產抵押貸款證券(CMBS),不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS,包括為EPM使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券).洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務.全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務.此外,本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital U.S.Aggregate Bond Index.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)30.53(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-2.29689
一年年化Beta-0.05249
一年年化Sharpe-0.48503
績效月份2021-05
一年年化標準差3.18857
三年年化標準差3.55112
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.18857%-0.48503-0.05249-2.29689
三年3.55112%0.678790.076352.94455
五年3.3893%0.231650.053631.92109
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund8.21
US TS 1.625% 31/05/236.85
US TS 1.375% 15/10/226.27
US TSY 2.5% 15/02/453.57
US TS 0.375% 30/09/273.35
US TSY 2.25% 15/02/273.22
US TS 1.875% 31/08/243.18
FREDDIE M VAR 25/02/253.13
KREDITANS 0.25% 19/10/232.87
US TSY 0.25% 31/07/252.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0181AUD2.3818
2021-05-030.0195AUD2.5700
2021-04-010.0199AUD2.6308
2021-03-010.0177AUD2.3145
2021-02-010.0183AUD2.3450
2021-01-040.0210AUD2.6627
2020-12-010.0179AUD2.2590
2020-11-020.0211AUD2.6815
2020-10-010.0200AUD2.5251
2020-09-010.0183AUD2.3054
2020-08-030.0209AUD2.6094
2020-07-010.0186AUD2.3428
2020-06-020.0175AUD2.2117
2020-05-040.0199AUD2.5192
2020-04-010.0209AUD2.6935
2020-03-020.0182AUD2.3144
2020-02-030.0209AUD2.6954
2020-01-020.0189AUD2.4717
2019-12-020.0179AUD2.3350
2019-11-040.0208AUD2.7028
2019-10-010.0181AUD2.3437
2019-09-030.0207AUD2.6528
2019-08-010.0194AUD2.5454
2019-07-010.0174AUD2.2818
2019-06-030.0196AUD2.5928
2019-05-020.0190AUD2.5502
2019-04-010.0187AUD2.4996
2019-03-010.0170AUD2.3031
2019-02-010.0181AUD2.4510
2019-01-020.0178AUD2.4305
2018-12-030.0184AUD2.5347
2018-11-020.0192AUD2.6503
2018-10-010.0163AUD2.2315
2018-09-040.0205AUD2.7747
2018-08-010.0182AUD2.4679
2018-07-020.0187AUD2.5376
2018-06-010.0181AUD2.4466
2018-05-020.0177AUD2.4042
2018-04-030.0202AUD2.7050
2018-03-010.0173AUD2.3263
2018-02-010.0188AUD2.4926
2018-01-020.0221AUD2.8900
2017-12-010.0201AUD2.6256
2017-11-020.0235AUD3.0598
2017-10-020.0237AUD3.0737
2017-09-010.0236AUD3.0365
2017-08-010.0220AUD2.8507
2017-07-030.0243AUD3.1514
2017-06-010.0246AUD3.1806
2017-05-020.0237AUD3.0842
2017-04-030.0270AUD3.5191
2017-03-010.0246AUD3.1975
2017-02-010.0255AUD3.3301
2017-01-030.0290AUD3.8013
2016-12-010.0262AUD3.4091
2016-11-020.0294AUD3.7231
2016-10-030.0314AUD3.9225
2016-09-010.0306AUD3.8150
2016-08-010.0327AUD4.0617
2016-07-010.0310AUD3.8479
2016-06-010.0311AUD3.9307
2016-05-020.0341AUD4.3037
2016-04-010.0358AUD4.5357
2016-03-010.0334AUD4.2523
2016-02-010.0319AUD4.0941
2016-01-040.0391AUD5.0427
2015-12-010.0336AUD4.3018
2015-11-020.0372AUD4.7322
2015-10-010.0348AUD4.4074
2015-09-010.0357AUD4.5326
2015-08-030.0405AUD5.1354
2015-07-010.0393AUD4.9858
2015-06-010.0368AUD4.6056
2015-05-040.0438AUD5.4354
2015-04-010.0397AUD4.9074
2015-03-020.0375AUD4.6367
2015-02-020.0408AUD5.0102
2015-01-020.0423AUD5.2604
2014-12-010.0368AUD4.5744
2014-11-030.0431AUD5.3568
2014-10-010.0396AUD4.9575
2014-09-010.0406AUD5.0323
2014-08-010.0408AUD5.1041
2014-07-010.0382AUD4.7625
2014-06-020.0407AUD5.0463
2014-05-020.0403AUD5.0565
2014-04-010.0379AUD4.7704
2014-02-030.0413AUD5.1831
2014-01-020.0403AUD5.1114
2013-12-020.0365AUD4.5991
2013-11-040.0442AUD5.5331
2013-10-010.0375AUD4.7223
2013-09-020.0417AUD5.2782
2013-08-010.0404AUD5.0782
2013-07-010.0373AUD4.6953
2013-06-030.0436AUD5.3492
2013-05-020.0426AUD5.1260
2013-04-020.0455AUD5.5106
2013-03-010.0397AUD4.8093
2013-02-010.0429AUD5.2065
2013-01-020.0430AUD5.1565
2012-12-030.0487AUD5.8249
2012-11-020.0504AUD6.0209
2012-10-010.0461AUD5.4932
2012-09-030.0545AUD6.4885
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。