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瀚亞投資─美國複合收益債券基金A(美元)
Eastspring Inv US Bond A
人氣favorite5028
15.1850USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0080 / 0.05%2021-05-07
瀚亞投資─美國複合收益債券基金A(美元)
Eastspring Inv US Bond A
15.1850USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0080 / 0.05%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0715.1850
2021-05-0615.1770
2021-05-0515.1550
2021-05-0415.1760
2021-05-0315.1430
2021-04-3015.1220
2021-04-2915.0990
2021-04-2815.1300
2021-04-2715.1560
2021-04-2615.1690
日期淨值
2021-04-2315.1640
2021-04-2215.1730
2021-04-2115.1640
2021-04-2015.1360
2021-04-1915.1300
2021-04-1615.1490
2021-04-1515.1530
2021-04-1415.1160
2021-04-1315.1030
2021-04-1215.0920
日期淨值
2021-04-0915.0960
2021-04-0815.1180
2021-04-0715.1060
2021-04-0615.0870
2021-04-0115.0610
2021-03-3115.0350
2021-03-3015.0180
2021-03-2915.0420
2021-03-2615.0680
2021-03-2515.0930
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.03%
近六個月 ▼ -2.02%
今年以來 ▼ -2.97%
成立至今 ▲ 51.22%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.44%
近二年 ▲ 8.47%
近三年 ▲ 12.80%
近五年 ▲ 11.06%
近十年 ▲ 25.37%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國複合收益債券基金A(美元)
Eastspring Inv US Bond A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2007-11-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金投資於在美國市場由美國政府及美國公司發行,以美元計價,由Standard&Poor’s評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合.子基金投資主要集中於投資等級債券,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國國庫券,美國機構證券,美國公司債(包括可贖回優先股),商用不動產抵押貸款證券(CMBS),不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS,包括為EPM使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券).洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務.全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務.此外,本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital U.S.Aggregate Bond Index.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)24.24(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.2001
一年年化Beta0.93147
一年年化Sharpe-0.47946
績效月份2021-04
一年年化標準差3.12758
三年年化標準差3.49004
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.12758%-0.479460.93147-1.2001
三年3.49004%0.804450.97435-0.91818
五年3.35614%0.303720.98298-0.986
十年2.9638%0.576070.9413-0.87985
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TS 1.625% 31/05/236.89
US TS 1.375% 15/10/226.31
BNYMellon USD Liquidity Fund5.19
US TSY 2.5% 15/02/453.54
US TS 0.375% 30/09/273.34
US TSY 2.25% 15/02/273.22
FREDDIE M VAR 25/02/253.14
KREDITANS 0.25% 19/10/232.88
FNMA 3% 01/02/432.61
US TSY 0.25% 31/07/252.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。