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瀚亞投資─美國複合收益債券基金A(美元)
Eastspring Inv US Bond A
人氣favorite5450
13.5210USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0530 / -0.39%2022-05-17
瀚亞投資─美國複合收益債券基金A(美元)
Eastspring Inv US Bond A
13.5210USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0530 / -0.39%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1713.5210
2022-05-1613.5740
2022-05-1313.5790
2022-05-1213.6160
2022-05-1113.5170
2022-05-1013.5300
2022-05-0613.5110
2022-05-0513.5340
2022-05-0413.4720
2022-05-0313.5150
日期淨值
2022-05-0213.4980
2022-04-2913.5960
2022-04-2813.6170
2022-04-2713.6780
2022-04-2613.6700
2022-04-2513.6270
2022-04-2213.5740
2022-04-2113.6040
2022-04-2013.6020
2022-04-1913.6020
日期淨值
2022-04-1413.7470
2022-04-1313.8080
2022-04-1213.7760
2022-04-1113.7750
2022-04-0813.8420
2022-04-0713.8910
2022-04-0613.9070
2022-04-0514.0320
2022-04-0414.0440
2022-04-0114.0380
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.77%
近六個月 ▼ -10.13%
今年以來 ▼ -9.89%
成立至今 ▲ 35.96%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.09%
近二年 ▼ -11.39%
近三年 ▼ -2.47%
近五年 ▼ -0.07%
近十年 ▲ 5.87%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國複合收益債券基金A(美元)
Eastspring Inv US Bond A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2007-11-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金投資於在美國市場由美國政府及美國公司發行,以美元計價,由Standard&Poor’s評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合.子基金投資主要集中於投資等級債券,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國國庫券,美國機構證券,美國公司債(包括可贖回優先股),商用不動產抵押貸款證券(CMBS),不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS,包括為EPM使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券).洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務.全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務.此外,本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital U.S.Aggregate Bond Index.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)15.51(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-2.17437
一年年化Beta0.94993
一年年化Sharpe-2.12317
績效月份2022-04
一年年化標準差4.96007
三年年化標準差4.63312
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.96007%-2.123170.94993-2.17437
三年4.63312%-0.298140.98462-1.20413
五年3.93929%-0.265720.97571-1.17741
十年3.41237%0.001480.96276-1.08397
前十大持股
投資標的資產百分比%
FREDDIE M VAR 25/02/254.54
US TSY 2.5% 15/02/454.32
US TSY 0.25% 31/07/254.18
US TSY 0.75% 31/01/283.22
US TS 0.375% 30/04/252.72
US TS 0.375% 30/09/272.59
US TS 0.375% 15/04/242.17
US TS 1.375% 15/11/402.16
FNMA 30YR TBA 12/492.11
FNMA 2% 01/03/522.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。